- Серебро консолидируется вблизи $41,00, удерживаясь чуть ниже своего 14-летнего пика с сохранением бычьей структуры.
- Неудача по NFP в США подогревает ожидания снижения ставки ФРС, что тянет доллар США и доходность казначейских облигаций вниз.
- Рынки закладывают 88% вероятность снижения ставки ФРС на 25 б.п. и 12% шансы на более крупное снижение на 50 б.п. в этом месяце.
Серебро (XAG/USD) уверенно держится около $41,00 в пятницу после повторного тестирования многолетних максимумов на фоне слабых данных по несельскохозяйственным платежным ведомостям (NFP) в США. Металл достиг пика на уровне $41,47 в среду, что является его самым высоким уровнем с сентября 2011 года, прежде чем немного снизиться в четверг. Широко ослабляющийся доллар США (USD) и падающая доходность казначейских облигаций после разочаровывающего отчета по занятости подогревают новый интерес к покупкам, при этом рынки теперь все более уверены, что Федеральная резервная система (ФРС) снизит ставки позже в этом месяце.
Экономика США добавила всего 22 тыс. рабочих мест в августе, что значительно ниже прогноза в 75 тыс., в то время как уровень безработицы поднялся до 4,3%, что является самым высоким показателем с конца 2021 года. Рост заработной платы остался на уровне 0,3% м/м и 3,7% г/г. Слабый отчет подтвердил, что рынок труда охлаждается, что перекликалось с ранее наблюдаемыми признаками замедления по ADP, падения числа вакансий JOLTS, роста первичных заявок на пособие по безработице и индексов занятости ISM, застрявших в зоне сокращения.
Перед выходом данных трейдеры полностью закладывали снижение на 25 базисных пунктов (б.п.) на заседании ФРС 16-17 сентября. После слабого выхода NFP рынки теперь оценивают вероятность более крупного снижения на 50 б.п. примерно в 12%, что выше нуля ранее, в то время как вероятность снижения на 25 б.п. остается около 88%. Переоценка оказала значительное давление на доллар США, индекс доллара США (DXY) упал до своего самого низкого уровня с 28 июля, прежде чем несколько стабилизироваться выше 97,50.
Данные также соответствуют комментариям председателя ФРС Джерома Пауэлла на симпозиуме в Джексон-Хоуле в конце августа, где он предостерег, что риски на рынке труда растут, и двойной мандат ФРС находится под давлением. Пауэлл подчеркнул, что инфляция и занятость «готовы двигаться в противоположных направлениях», сигнализируя о том, что политики готовы приоритизировать стабильность занятости и более агрессивно корректировать политику, если условия на рынке труда ухудшатся.
С технической точки зрения серебро консолидируется чуть ниже своего недавнего 14-летнего пика на уровне $41,47, сохраняя свою бычью структуру. Непосредственная поддержка наблюдается на уровне $40,50, в то время как более сильная поддержка находится на 50-периодной простой скользящей средней (SMA) на 4-часовом графике около $39,96. Дальнейшее дно установлено в районе зоны прорыва $39,00. Сверху сопротивление выровнено на уровне $41,50, за которым следует психологический уровень $42,00.
Индекс относительной силы (RSI) колеблется около 60, что указывает на положительные условия, но не на перекупленность, оставляя место для дальнейшего роста. Индикатор схождения/расхождения скользящих средних (MACD) остается в положительной зоне, хотя сужающиеся гистограммы сигнализируют о замедлении импульса в краткосрочной перспективе. В целом, пока серебро держится выше $40,50, падения, вероятно, будут привлекать покупателей, с акцентом на прорыв выше $41,50, который может открыть путь к уровню $42,00.
Серебро - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Серебро - драгоценный металл, пользующийся большим спросом среди инвесторов. Исторически оно использовалось в качестве средства сохранения стоимости и средства обмена. Несмотря на меньшую популярность, чем золото, трейдеры могут обращаться к серебру для диверсификации своего инвестиционного портфеля из-за его внутренней ценности или в качестве потенциального хеджирования в периоды высокой инфляции. Инвесторы могут покупать физическое серебро в монетах или слитках или торговать им через такие инструменты, как биржевые фонды, которые отслеживают его цену на международных рынках.
Цены на серебро могут меняться под влиянием самых разных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут привести к росту цен на серебро из-за его статуса «безопасного убежища», хотя и в меньшей степени, чем на золото. Будучи недоходным активом, серебро имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок. Его движение также зависит от поведения доллара США (USD), так как цена актива определяется в долларах (XAG/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на серебро, в то время как ослабление доллара, скорее всего, приведет к росту цен. На цены могут влиять и другие факторы, такие как инвестиционный спрос, доступное предложение - серебро гораздо более распространено, чем золото, - и темпы переработки.
Серебро широко используется в промышленности, особенно в таких отраслях, как электроника и солнечная энергетика, поскольку оно обладает высокой электропроводностью - более высокой, чем у меди и золота. Резкий рост спроса может привести к увеличению цен, в то время как его падение, как правило, приводит к их снижению. Динамика в экономике США, Китая и Индии также может способствовать колебаниям цен: в США и особенно в Китае крупные промышленные отрасли используют серебро в различных процессах; в Индии спрос потребителей на драгоценный металл для ювелирных изделий также играет ключевую роль в формировании цен.
Цены на серебро обычно следуют за движением цен на золото. Когда цены на золото растут, серебро, как правило, следует его примеру, поскольку они имеют одинаковый статус безопасных активов. Соотношение цены золота и серебра, которое показывает, сколько унций серебра необходимо для того, чтобы сравняться со стоимостью одной унции золота, может помочь определить относительную стоимость обоих металлов. Некоторые инвесторы могут считать высокий коэффициент показателем того, что серебро недооценено, а золото переоценено. Напротив, низкое соотношение может свидетельствовать о том, что золото недооценено по отношению к серебру.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
EUR/USD отступает ниже 1,1600 после смешанных данных по PMI Германии/ЕС
Пара EUR/USD не может удержать позиции и торгуется в красном цвете чуть ниже 1,1600 после неоднозначных данных по индексу PMI Германии и еврозоны. Тем временем инвесторы внимательно следят за новостями, связанными с кризисом на Ближнем Востоке, после того как США и Иран сделали противоречивые заявления о переговорах.
GBP/USD опустилась ниже 1,3400 на фоне осторожности на рынках
Пара GBP/USD сбавляет обороты и торгуется ниже 1,3400 в ходе европейской сессии во вторник, под давлением негативного сдвига в настроениях по риску. Между тем, данные из Великобритании показали, что составной индекс PMI снизился до 51 в предварительной оценке за март с 53,7 в феврале.
Золото сокращает потери, рост ограничен на фоне ястребиных ожиданий по ФРС
Золото восстанавливает большую часть внутридневных потерь и поднимается ближе к отметке $4400 в преддверии европейской сессии, хотя любое значительное восстановление по-прежнему кажется иллюзорным. Война в Иране продолжает усиливать опасения по поводу инфляции, сдерживая ожидания снижения процентных ставок и может выступать в качестве встречного ветра для недоходного желтого металла. Кроме того, появление некоторых покупок доллара США может дополнительно способствовать ограничению роста сырьевого актива.
Биткоин готовится к волатильности на фоне неопределённости сделки между США и Ираном, которая держит трейдеров в напряжении
Биткоин торгуется в красной зоне около отметки $70 000 во вторник после резкого восстановления накануне. Институциональный и корпоративный спрос поддерживает восстановление BTC, поскольку спотовые биржевые фонды зафиксировали новые притоки, а Strategy в понедельник добавила больше BTC в свои резервы.
Вот что нужно знать во вторник, 24 марта:
Рынки занимают осторожную позицию в начале вторника после волатильного движения в начале недели. В экономическом календаре во вторник будут представлены предварительные данные по индексам деловой активности (PMI) в производственном секторе и сфере услуг за март для Германии, еврозоны, Великобритании и США.