- Цена на золото поднимается ближе к $4 320 на фоне охлаждения ралли цен на нефть.
- В среду ФРС повысила процентные ставки, и большинство представителей просигнализировали как минимум еще об одном повышении в этом году.
- Deutsche Bank сообщает, что рынки закладывают в цены еще 75 б.п. повышений ставок ФРС к июню следующего года.
Цена на золото (USD) выросла на 1,15% до отметки около $4 320 в ходе европейской торговой сессии в четверг. Драгоценный металл растет, поскольку ралли цен на нефть охладилось после того, как Саудовская Аравия рассматривает альтернативные варианты поставок энергоносителей.
Согласно сообщению Times of India (ToI), Саудовская Аравия предлагает дополнительные партии сырой нефти азиатским нефтепереработчикам посредством перевалки с судна на судно у оманского порта Сохар.
Цена на золото демонстрирует отрицательную взаимосвязь с ценами на нефть, поскольку более высокие цены на энергоносители приводят к выходу инфляционных ожиданий из-под контроля, что вызывает опасения по поводу повышения процентных ставок мировыми центральными банками.
Тем временем потенциал роста цены на золото, по-видимому, ограничен, поскольку рыночные эксперты ожидают дальнейшего повышения процентных ставок Федеральной резервной системой (ФРС) в ближайшей перспективе.
В среду ФРС, как и ожидалось, повысила процентные ставки на 25 базисных пунктов (б.п.) до диапазона 3,75%-4,00%, а ее точечный прогноз показал, что 16 из 18 политиков ожидают как минимум еще одного повышения процентной ставки в этом году. Председатель ФРС Кевин Уорш не участвовал в подготовке точечного прогноза.
Денежные рынки полностью закладывают в цены дальнейшее ужесточение политики ФРС
По словам стратегов Deutsche Bank, последний шаг ФРС вызвал заметный сдвиг на краткосрочном участке кривой доходности США: "денежные рынки начали закладывать в цены дальнейшее ужесточение политики, при этом еще 75 б.п. повышений ставок ФРС теперь полностью заложены в цены к июню следующего года (+10,8 б.п. за день), а вероятность повышения ставки на предстоящем октябрьском заседании оценивается примерно в 50%."
Технический анализ золота
На дневном графике XAU/USD торгуется на уровне $4 314,02, сохраняя медвежий краткосрочный настрой, поскольку пара остается ниже 20-дневной экспоненциальной скользящей средней (EMA) на уровне $4 364,99. Динамика цены указывает на то, что этот динамический уровень сопротивления ограничивает рост золота, тогда как индекс относительной силы (RSI) на уровне 46,39 находится чуть ниже нейтральной отметки, сигнализируя об ослаблении восходящего импульса, а не об явной перепроданности.
С точки зрения роста, ближайшее сопротивление расположено на уровне 20-дневной EMA в районе $4 365, за которым следует максимум 8 сентября вблизи $4 443. С точки зрения снижения, цена на золото может упасть к психологическому уровню $4 000, если опустится ниже минимума среды на отметке $4 235,40.
(Технический анализ этой статьи был написан с помощью инструмента ИИ. Узнать больше.)
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
GBP/USD приближается к 1,3350 после ожидаемого решения Банка Англии
GBP/USD продолжает снижение к 1,3350 в ходе европейских торгов в четверг после объявления Банка Англии о монетарной политике. Банк Англии сохранил банковскую ставку на уровне 3,75%, как и ожидалось. Комитет по монетарной политике проголосовал 6-3, что также совпало с ожиданиями, по-прежнему оказывая давление на фунт.
EUR/USD восстанавливается к 1,1500, поскольку USD отступает
EUR/USD постепенно восстанавливается в район 1,1500 на европейской сессии в четверг. Доллар США разворачивает ралли, вызванное ястребиными заявлениями ФРС, позволяя паре умеренно восстановить позиции. Однако дальнейший рост, похоже, остается иллюзорным в преддверии данных по первичным заявкам на пособие по безработице в США.
Золото продолжает хрупкое восстановление от многонедельного минимума, поскольку более низкая доходность облигаций оказывает давление на USD
Золото продолжает внутридневной рост в первой половине европейской сессии и еще больше восстанавливается от почти шестинедельного минимума, достигнутого днем ранее. Умеренный откат доходности казначейских облигаций США вызывает некоторую фиксацию прибыли по доллару США, что, как считается, оказывает поддержку сырьевому товару. Однако ястребиный прогноз Федеральной резервной системы, наряду с эскалацией напряженности на Ближнем Востоке, должен ограничить более глубокие потери для безопасного доллара США и сдержать рост недоходного драгметалла.
XRP и XLM восстанавливаются на фоне смешанных сигналов
Ripple (XRP) и Stellar (XLM) продолжают свое восстановление на момент написания в четверг после того, как нашли поддержку на ключевых технических уровнях. Однако смешанные данные по деривативам и ончейн-данные по обоим альткоинам указывают на то, что трейдеры сохраняют осторожность и пока не демонстрируют уверенной убежденности в устойчивом отскоке. Данные по деривативам показывают смешанные и осторожные настроения среди трейдеров.
Вот что вам нужно знать в четверг, 17 сентября:
Индекс доллара США (DXY) сумел отвоевать психологический уровень 100,00, поскольку трейдеры оценивают решение Федеральной резервной системы США по повышению ставки. Центральный банк США повысил свою базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов на сентябрьском заседании в среду. Это стало первым повышением процентной ставки ФРС за три года.