- Цена на золото снижается до уровня около $3 340, так как напряженность вокруг глобального торгового потока ослабла.
- США и ЕС ожидают, что вскоре достигнут соглашение по тарифам.
- Инвесторы ожидают, что ФРС оставит процентные ставки без изменений на следующей неделе.
Цена на золото (XAU/USD) продлевает свою полосу убытков третий торговый день подряд в пятницу. Драгоценный металл сталкивается с резким давлением продаж, так как опасения по поводу нарушений в глобальном торговом потоке уменьшились, при этом Соединенные Штаты (США) продолжают курс на заключение ряда двусторонних сделок со своими торговыми партнерами перед соглашением по тарифам 1 августа.
На этой неделе Вашингтон достиг торгового соглашения с Японией, которая является одним из его ключевых торговых партнеров, и отчет Financial Times (FT) показал, что он также завершит соглашение по тарифам с Европейским Союзом (ЕС).
Сценарий заключения торговых соглашений США с ключевыми торговыми партнерами предполагает, что влияние тарифной политики, введенной президентом Дональдом Трампом, не так неблагоприятно для экономики, как это казалось ранее.
Теоретически, ослабление глобальной торговой напряженности снижает спрос на активы-убежища, такие как золото.
Тем временем дальнейшее восстановление доллара США (USD) также оказало давление на цену золота. Индекс доллара США (DXY), который отслеживает стоимость доллара по отношению к шести основным валютам, подскочил до уровня около 97,70. Технически, более высокий доллар США делает золото дорогой ставкой для инвесторов.
В дальнейшем инвесторы сосредоточатся на решении Федеральной резервной системы (ФРС) по процентной ставке, которое будет объявлено в среду. Согласно инструменту CME FedWatch, ФРС, безусловно, оставит процентные ставки в текущем диапазоне 4,25%-4,50%.
Сценарий, при котором ФРС удерживает процентные ставки на более высоких уровнях, плохо сказывается на недоходных активах, таких как золото.
Технический анализ золота
Цена на золото сталкивается с давлением продаж после неудачной попытки прорваться через фигуру Симметричный треугольник вверх – движение, которое часто приводит к расширению волатильности. Восходящая граница вышеупомянутого графического паттерна расположена от минимума 15 мая на уровне $3 120,83, в то время как нисходящая граница построена от максимума 22 апреля около $3 500.
Драгоценный металл снижается до уровня 20-дневной экспоненциальной скользящей средней (EMA), которая торгуется около $3 355. Снижение цены золота ниже этого уровня изменит краткосрочный тренд на медвежий.
14-дневный индекс относительной силы (RSI) находится в диапазоне 40,00-60,00, что указывает на давление продаж на более высоких уровнях.
Цена золота упадет к круглому уровню поддержки $3 200 и минимуму 15 мая на уровне $3 121, если она пробьет минимум 29 мая на уровне $3 245.
Смотря вверх, цена золота войдет в неизведанную территорию, если она решительно пробьет психологический уровень $3 500. Потенциальные уровни сопротивления будут на $3 550 и $3 600.
Дневной график золота
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
EUR/USD консолидируется около уровня 1,1570
EUR/USD испытывает трудности с удержанием момента и снижается обратно к зоне 1,570 во вторник после неоднозначных данных PMI из Германии и еврозоны, где рост демонстрирует признаки потери оборотов. Тем временем рынки остаются чувствительными к новостям с Ближнего Востока, поскольку противоречивые сигналы из США и Ирана относительно возможных переговоров поддерживают высокий уровень неопределенности.
GBP/USD остается под давлением около 1,3380
Пара GBP/USD теряет импульс и пробивает уровень 1,3400 во вторник, под давлением ослабления интереса к риску, что оказывает поддержку доллару США. Ранее ожидалось, что составной индекс PMI Великобритании ослабнет в марте, указывая на потерю импульса в экономической активности. Теперь внимание переключается на публикацию данных по CPI Великобритании в среду для получения новых направленных сигналов.
Золото продолжает снижение, возвращается к $4 300
Золото держится за незначительный дневной прирост выше $4400 во вторник после волатильных движений в понедельник. Неопределенность в отношении влияния кризиса на Ближнем Востоке на мировую инфляцию заставляет инвесторов проявлять осторожность. В экономическом календаре США будут представлены данные по PMI за март.
Биткоин готовится к волатильности на фоне неопределённости сделки между США и Ираном, которая держит трейдеров в напряжении
Биткоин торгуется в красной зоне около отметки $70 000 во вторник после резкого восстановления накануне. Институциональный и корпоративный спрос поддерживает восстановление BTC, поскольку спотовые биржевые фонды зафиксировали новые притоки, а Strategy в понедельник добавила больше BTC в свои резервы.
Вот что нужно знать во вторник, 24 марта:
Рынки занимают осторожную позицию в начале вторника после волатильного движения в начале недели. В экономическом календаре во вторник будут представлены предварительные данные по индексам деловой активности (PMI) в производственном секторе и сфере услуг за март для Германии, еврозоны, Великобритании и США.