- Цена на золото снижается к отметке $4 490 на фоне некоторого облегчения для доходности казначейских облигаций США.
- Министерство финансов США объявляет о планах удвоить объем операций по обратному выкупу облигаций.
- Опасения по поводу выхода инфляционных прогнозов из-под контроля и стремительного роста государственного долга США оказали некоторую поддержку доходности американских облигаций.
Цена на золото (XAU/USD) снижается на 0,7% к отметке $4 490 на европейской торговой сессии в четверг. Драгоценный металл отступает от 11-недельного максимума $4 527, достигнутого ранее сегодня. Цены на желтый металл испытывают давление, поскольку доходность казначейских облигаций США отыгрывает часть потерь среды.
На момент написания статьи доходность 30-летних казначейских облигаций США выросла на 0,5%, приблизившись к 5,21%. Доходность 10-летних облигаций США торгуется с повышением на 0,67%, около 4,67%.
Более высокая доходность процентных активов снижает привлекательность активов, не приносящих дохода, таких как золото.
Поздно вечером в среду доходность казначейских облигаций США резко снизилась после объявления Министерства финансов США о том, что оно как минимум вдвое увеличит максимальный объем операций по обратному выкупу номинальных ценных бумаг с более длительным сроком погашения для поддержания ликвидности, стремясь ограничить резкий рост стоимости заимствований, сообщила Wall Street Journal (WSJ).
Однако финансовые рынки, полагающие, что более рост прогнозов инфляции произошел из-за высоких цен на нефть и растущего государственного долга, обеспечили заметное восстановление доходности американских облигаций.
Аналитики Jefferies заявили, что объявление Министерства финансов "мало что делает для решения основных проблем, толкающих доходность облигаций вверх, к которым, по их словам, относятся неустойчивый бюджетный дефицит и растущие инфляционные ожидания", сообщило Reuters.
Технический анализ золота
На дневном графике XAU/USD торгуется на уровне $4 490,45, продолжая рост значительно выше 20-дневной экспоненциальной скользящей средней (EMA) на уровне $4 299,17 и сохраняя явный бычий уклон в ближайшей перспективе. Краткосрочный тренд поддерживается расстоянием между ценой и EMA, в то время как индекс относительной силы (RSI) на уровне 64,64 остается на положительной территории, но ниже классического порога перекупленности, что указывает на сильный, но еще не чрезмерно растянутый восходящий импульс.
С точки зрения снижения, ближайшая поддержка находится в районе недавнего закрытия около $4 490, а более глубокий уровень спроса формируется вблизи 20-дневной EMA около $4 299, где покупатели, вероятно, будут защищать более широкий восходящий тренд в случае коррекционного отката. В связи с отсутствием близлежащих уровней технического сопротивления в текущей картине путь наименьшего сопротивления для металла остается восходящим, и только устойчивое снижение обратно к области $4 299 начнет ослаблять преобладающие бычьи настроения.
(Технический анализ этой статьи был написан с помощью инструмента ИИ. Узнать больше.)
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
EUR/USD достигает свежих трехмесячных максимумов выше 1,1700
EUR/USD находится на самом высоком уровне за три месяца, выше 1,1700, в ходе европейских торгов в четверг. Пара вновь набирает обороты, поскольку доллар США возобновляет снижение на фоне плана обратного выкупа облигаций Минфином США.. Далее в центре внимания окажутся данные по первичным заявкам на пособие по безработице в США на фоне сохраняющихся рисков, связанных с Ираном.
GBP/USD приближается к майским максимумам вблизи 1,3650 на фоне возобновившихся продаж доллара США
GBP/USD приближается к майскому максимуму, торгуясь в районе 1,3650 на европейской сессии в четверг. Доллар США снова снижается, хотя рынки оценивают, станет ли выкуп казначейских облигаций США переломным фактором. Внимание по-прежнему сосредоточено на данных из США и заголовках с Ближнего Востока в поисках дальнейшего импульса для торговли.
Золото остается в минусе ниже $4 500, несмотря на возобновившееся предложение USD
Золото сохраняет умеренные внутридневные потери и остается ниже отметки $4 500 на европейской сессии в четверг. Несмотря на геополитическую неопределенность, доллар США снова теряет позиции, возобновляя вчерашнее снижение к трехмесячному минимуму.
Биткоин продолжает расти выше $71 000 на фоне улучшения условий ликвидности
Биткоин продолжает рост, приближаясь к $72 000 в четверг, поскольку криптовалютные рынки продолжают позитивно воспринимать решение Министерства финансов США удвоить объемы выкупа долга. Этот шаг резко улучшил рыночные настроения и условия ликвидности, помог спровоцировать короткое сжатие и в целом стал позитивным катализатором для более широкого криптовалютного рынка.
Вот что вам нужно знать в четверг, 20 августа:
Доллар США оказался под сильным давлением продаж на американской сессии в среду после того, как Министерство финансов неожиданно объявило, что удвоит объем некоторых операций по выкупу долгосрочного долга для поддержки рыночной ликвидности. Утром в Европе в четверг участники рынка оценивают последствия этого события и ожидают публикации макроэкономических данных среднего уровня из США, включая еженедельные первичные обращения за пособием по безработице и производственный индекс ФРБ Филадельфии за август.