Прогноз по USD/CAD: быки остаются в стороне на фоне ралли цен на нефть из-за рисков в Ормузском проливе

• Пара USDCAD не может воспользоваться умеренным внутридневным ростом на фоне смешанных фундаментальных сигналов.
• Растущие цены на нефть поддерживают луни, в то время как новые напряженности между США и Ираном оказывают поддержку доллару США.
• Опасения по поводу инфляции толкают доходность облигаций США вверх и благоприятствуют быкам по доллару, ограничивая потери пары.

Пара USDCAD привлекает покупателей на падении в понедельник, однако ей не удается воспользоваться движением или закрепиться выше отметки 1,3700 на фоне смешанных фундаментальных сигналов. Возобновившаяся напряженность между США и Ираном в районе Ормузского пролива снижает аппетит инвесторов к рисковым активам, оказывая некоторую поддержку безопасному доллару США (USD) и валютной паре. При этом резкое внутридневное ралли цен на сырую нефть поддерживает привязанный к сырьевым товарам луни и ограничивает рост спотовых цен.

ВМС США перехватили и захватили грузовое судно под иранским флагом в Оманском заливе в рамках блокады. Иран расценил это как нарушение соглашения о прекращении огня и вновь закрыл стратегический водный путь после кратковременного открытия, последовавшего за 10-дневным перемирием между Израилем и ливанской группировкой Хезболла в пятницу. Кроме того, президент США Дональд Трамп заявил, что морская блокада иранских портов будет продолжаться до тех пор, пока между двумя странами не будет достигнуто мирное соглашение.

Иранские государственные СМИ сообщили, что официальные лица не будут участвовать в переговорах, пока блокада США сохраняется. Это противостояние снижает надежды на соглашение до окончания текущего перемирия 22 апреля, вызывая новую волну глобального бегства от риска и укрепляя статус доллара США как резервной валюты. Кроме того, возобновившиеся опасения по поводу инфляции толкают доходность казначейских облигаций США вверх, что становится еще одним фактором, поддерживающим доллар и пару USDCAD.

Нестабильность вокруг самого важного морского узла для энергетики способствует восстановлению цен на сырую нефть, которые отыгрывают значительную часть потерь пятницы и достигают самого низкого уровня с 11 марта. Кроме того, снижающиеся шансы на повышение ставки Федеральной резервной системы США (ФРС) сдерживают быков по доллару от агрессивных ставок и способствуют удержанию пары USDCAD в узких пределах. По данным инструмента FedWatch от CME Group, вероятность снижения ставки ФРС к концу года составляет примерно 40%.

Смешанный фундаментальный фон делает разумным дождаться сильного продолжения покупок, прежде чем подтверждать, что спотовые цены достигли дна и что недавнее падение, наблюдавшееся в течение последних двух недель, завершилось. Трейдеры теперь обращают внимание на последние данные по потребительской инфляции в Канаде, чтобы получить дополнительные сигналы относительно перспектив Банка Канады (BoC). Это, наряду с развитием событий вокруг конфликта США и Ирана, может дать краткосрочный торговый импульс паре USDCAD.

4-часовой график USDCAD

Технический анализ:

В пятницу спотовые цены показали некоторую устойчивость ниже уровня коррекции Фибоначчи 61,8% от роста с января по март. Тем не менее, недавний пробой ниже конвергенции, включающей уровень коррекции Фибоначчи 38,2% и 200-периодную экспоненциальную скользящую среднюю (EMA), а также отсутствие сильного продолжения покупок требуют осторожности со стороны быков.

Между тем, гистограмма индикатора схождения/расхождения скользящих средних (MACD) стала слегка положительной, что указывает на ослабление нисходящего импульса. Индекс относительной силы (RSI) около 35 по-прежнему отражает слабый спрос, что говорит о том, что отскоки могут испытывать трудности, пока цена остается под этими верхними уровнями.

Сверху начальное сопротивление расположено на уровне 50,0% коррекции на отметке 1,3726, далее следует конвергенция в диапазоне 1,3775-1,3785 и отметка 1,3800, с дополнительным сопротивлением на уровне 23,6% коррекции около 1,3853. Снизу ближайшая поддержка находится на уровне 61,8% коррекции Фибоначчи на 1,3669, при более глубоком откате возможны уровни 78,6% коррекции на 1,3588 и предыдущая область локального минимума около 1,3485, если медвежье давление усилится.

(Технический анализ этой статьи был подготовлен с помощью инструмента искусственного интеллекта.)