Прогноз по серебру: XAG/USD снижается к отметке около $65,50 на фоне неопределенности в вопросе мира между США и Ираном

• Серебро снижается, поскольку отказ Трампа продлевать соглашение с Ираном и морские блокады усиливают глобальную геополитическую напряженность.
• Слабые данные по занятости в США и умеренная инфляция снижают ожидания повышения процентной ставки ФРС.
• Инструмент CME FedWatch показывает, что ожидания повышения ставки ФРС на сентябрьском заседании снизились до 35% против 47% в прошлом месяце.

Цена на серебро (XAG/USD) снижается после двух дней роста, торгуясь около $65,60 за тройскую унцию на азиатской сессии во вторник. Цены на серебро падают, поскольку трейдеры сохраняют осторожность из-за потенциальных инфляционных рисков, а перспективы нового дипломатического соглашения между США и Ираном ухудшились после заявлений обеих сторон.

Президент США Дональд Трамп заявил, что не заинтересован в продлении временного мирного соглашения, назвав продолжающуюся морскую блокаду иранских портов свидетельством влияния Вашингтона и вновь выдвинув предложение объявить важный водный путь территорией США, находящейся под полным контролем Америки. Представитель Министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи заявил, что соглашение остается недостижимым из-за сложностей в сфере безопасности и «обструкционистского поведения деструктивных элементов», подчеркнув, что США должны сначала снять блокаду.

Однако цены на серебро могут восстановиться на фоне снижения ожиданий дальнейшего повышения процентных ставок Федеральной резервной системой (ФРС). Недавнее неожиданное сокращение числа занятых в несельскохозяйственном секторе США в июле в сочетании с умеренными данными по потребительской инфляции за прошлую неделю значительно снизило ожидания рынка относительно ужесточения денежно-кредитной политики в следующем месяце.

В результате ожидания повышения ставки ФРС на предстоящем заседании по политике снизились до 35% против 47% месяцем ранее, согласно инструменту CME FedWatch. Теперь инвесторы ожидают публикации протокола июльского заседания ФРС.

По словам стратегов TD Securities, совокупность макроэкономических факторов обусловила заметное перепозиционирование на рынке драгоценных металлов. Они отмечают, что «сочетание умеренной инфляции, вялой ситуации с занятостью в США, незначительных опасений рынка по поводу нового масштабного ралли нефти, а также убедительного перехода цен в более высокий торговый диапазон побудило управляющих фондами агрессивно нарастить объем длинных позиций по золоту». По их мнению, этот фон побудил инвесторов активнее вкладываться в золото по мере того, как цены закрепляются в более сильном торговом диапазоне.

Технический анализ:

На дневном графике XAG/USD торгуется на уровне $65,60, сохраняя бычий краткосрочный уклон, поскольку цена остается выше девятидневной и 50-дневной экспоненциальных скользящих средних (EMA). Расположение более короткой EMA выше более длинной усиливает конструктивный характер тренда, в то время как 14-дневный индекс относительной силы (RSI) на уровне 60,51 остается на положительной территории, еще не сигнализируя о состоянии перекупленности, что указывает на возможность дальнейшего роста, пока металл удерживается выше этих динамических уровней поддержки. Снижение Индекса настроений ФРС к уровню 134,61 указывает на менее агрессивный политический фон для серебра.

С точки зрения снижения, ближайшая поддержка расположена на уровне девятидневной EMA $64,27, за которой следует 50-дневная EMA на уровне $63,33, а более удаленный структурный уровень поддержки находится у горизонтальной линии в районе $55,63. С точки зрения роста, следующий заметный барьер формируется на уровне горизонтального сопротивления около $90,03, при этом текущая конфигурация указывает на то, что снижение к скоплению скользящих средних может привлечь покупателей, пока верхний предел остается непроверенным.

(Технический анализ был написан с помощью инструмента ИИ. Узнать больше.)