- Индекс доллара США остается во флэте около 99,00 в начале европейской сессии в пятницу.
- Согласно прогнозам, в августе число занятых в несельскохозяйственном секторе США (NFP) увеличится на 56 000 после сокращения на 23 000 в июле.
- Негативный прогноз для DXY остается в силе ниже 100-дневной отметки, а RSI сигнализирует о медвежьем импульсе.
- Ближайшее сопротивление находится на уровне 99,35; первая цель снижения расположена на отметке 98,60.
Индекс доллара США (DXY), отражающий стоимость доллара США (USD) по отношению к корзине из шести мировых валют, в настоящее время торгуется около 99,00 в первые часы европейских торгов в пятницу. DXY держится стабильно, поскольку трейдеры предпочитают оставаться в стороне в преддверии ключевого отчета по занятости в США за август, который выйдет позднее в пятницу.
Комментарии члена Совета управляющих ФРС Кристофера Уоллера оказали давление на доллар США на предыдущей сессии. В четверг Уоллер заявил, что склоняется к сохранению процентных ставок без изменений на заседании по монетарной политике в этом месяце, если следующий пакет данных по инфляции покажет дальнейшее ослабление ценового давления.
После относительно голубиных комментариев Уоллера трейдеры сократили ставки на повышение ставки ФРС в США в сентябре, при этом, согласно инструменту CME FedWatch, подразумеваемая вероятность такого шага в этом месяце вернулась к 50,2% против 63,2% в среду.
Согласно прогнозам, число занятых в несельскохозяйственном секторе США (NFP) в августе увеличится на 56 000 после сокращения на 23 000 в июле. Ожидается, что уровень безработицы за тот же период останется на уровне 4,1%. В случае выхода данных лучше ожиданий это может поддержать DXY в ближайшей перспективе.
Комментарии ФРС удерживают доходность долгосрочных облигаций США на прежнем уровне
Аналитики Danske Bank отмечают, что первоначальной реакцией рынка облигаций Казначейства США на комментарии члена Совета управляющих ФРС Уоллера стало снижение доходности, добавляя, что "в США также первоначально произошло снижение доходности на фоне комментариев Уоллера из ФРС, но затем во второй половине дня доходность начала расти, и доходность 10-летних казначейских облигаций завершила сессию без изменений." Это фактически оставило ставки по долгосрочным облигациям США без изменений к закрытию, несмотря на внутридневную волатильность вокруг комментариев о монетарной политике.
Уоллер сохраняет возможность повышения ставки в сентябре, поскольку зависимость от данных сдерживает бычий настрой по доллару
Уоллер из ФРС высказался в несколько менее ястребином тоне: оценка FXS Speechtracker составила 6,1/10, что немного ниже исторического среднего значения 6,3/10, поскольку в послании были сбалансированы набирающая силу дезинфляция и по-прежнему повышенная инфляция выше целевого уровня в 2%. Ключевое замечание о том, что в сентябре, вероятно, политика останется неизменной, если августовская инфляция продолжит демонстрировать улучшение, но при этом «горячий» показатель все еще может спровоцировать повышение ставки, подчеркивает тщательно выверенную функцию реагирования, которая сохраняет уклон в сторону ужесточения, одновременно признавая улучшение динамики базовой инфляции за три месяца и устойчивый рост экономики. В целом выступление сигнализирует о паузе, зависящей от данных, с низкой, но ненулевой вероятностью дальнейшего ужесточения, что оказывает умеренную поддержку доллару, но менее выраженную, чем в предыдущих заявлениях.
Индекс настроений ФРС от FXS снизился на 2,06 пункта до 125,38, указывая на откат воспринимаемой ястребиности, хотя его значение по-прежнему уверенно находится выше нейтральной отметки 100. Такая конфигурация предполагает, что, хотя позиция ФРС в совокупности остается ястребиной согласно индексу настроений ФРС от FXS и FXS Speechtracker, рынки сокращают ожидания скорого повышения ставок и могут ограничить потенциал роста доллара, если только поступающие данные по инфляции вновь не разожгут ожидания ужесточения.
Технический анализ: индекс доллара США остается ограниченным ниже 100-дневной SMA
На дневном графике спотовый индекс доллара сохраняет медвежий тон в краткосрочной перспективе, поскольку цена остается ниже 20-дневной простой скользящей средней (SMA) полос Боллинджера и 100-дневной SMA. Индекс снижается в нижней половине своей оболочки Боллинджера, при этом нижняя полоса предлагает расположенную поблизости динамическую поддержку, а индекс относительной силы (RSI) в районе 40 указывает на сохраняющееся понижательное давление, а не на выраженную перепроданность.
С точки зрения роста, первоначальное сопротивление находится на средней полосе Боллинджера вблизи 99,35. Следующий барьер расположен на 100-дневной SMA на уровне 99,75, на пути к психологическому уровню 100,00. Верхняя полоса Боллинджера в районе 100,15 формирует более широкую область офферов, которую необходимо отвоевать, чтобы ослабить преобладающий медвежий уклон.
С точки зрения снижения, следующая заметная поддержка находится на нижней полосе Боллинджера в районе 98,60. Прорыв ниже откроет путь к дальнейшему ослаблению в направлении минимума 8 мая на уровне 97,83.
(Технический анализ этой статьи был написан с помощью инструмента ИИ. Узнать больше.)
Доллар США - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Доллар США (USD) является официальной валютой Соединенных Штатов Америки и "де-факто" валютой значительного числа других стран, где он находится в обращении наряду с местными банкнотами. Это наиболее активно торгуемая валюта в мире, на ее долю приходится более 88% всего мирового валютного оборота, или транзакций в среднем на сумму 6,6 трлн долларов в день, согласно данным за 2022 год. После второй мировой войны доллар США заменил британский фунт стерлингов в качестве мировой резервной валюты. На протяжении большей части своей истории доллар США был обеспечен золотом, вплоть до Бреттон-Вудского соглашения в 1971 году, когда Золотой стандарт был отменен.
Наиболее важным фактором, влияющим на стоимость доллара США, является денежно-кредитная политика, которую формирует Федеральная резервная система (ФРС). У ФРС есть две задачи: достижение стабильности цен (контроль инфляции) и содействие полной занятости. Основным инструментом для достижения этих двух целей является корректировка процентных ставок. Когда цены растут слишком быстро, а инфляция превышает целевой показатель ФРС в 2%, ФРС повышает ставки, что способствует укреплению доллара США. Когда инфляция падает ниже 2% или уровень безработицы становится слишком высоким, ФРС может снизить процентные ставки, что оказывает давление на доллар.
В экстренных ситуациях Федеральная резервная система также может напечатать больше долларов и применить количественное смягчение (QE). QE - это процесс, в ходе которого ФРС существенно увеличивает поток кредитов в застопорившейся финансовой системе. Это нестандартная политическая мера, используемая в тех случаях, когда кредиты иссякли, потому что банки не хотят кредитовать друг друга (из-за страха дефолта контрагента). Это крайняя мера, когда простое снижение процентных ставок вряд ли приведет к нужному результату. Это было оружием ФРС для борьбы с кредитным кризисом, возникшим во время Великого финансового кризиса 2008 года. ФРС печатает больше долларов и использует их для покупки государственных облигаций США преимущественно у финансовых институтов. QE обычно приводит к ослаблению доллара США.
Количественное ужесточение (QT) - это процесс, при котором Федеральная резервная система США прекращает покупку облигаций у финансовых институтов и не реинвестирует основную сумму по облигациям, срок погашения которых наступил, в новые покупки. Обычно это положительно сказывается на курсе доллара США.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
EUR/USD удерживается выше 1,1600 в преддверии ключевых данных NFP США
EUR/USD остается в фазе консолидации выше 1,1600 после закрытия на положительной территории в четверг. Ослабление ожиданий повышения ставки Федеральной резервной системы на следующем заседании затрудняет доллару США укрепление и помогает паре удерживать позиции в преддверии долгожданных данных по занятости в США за август.
GBP/USD растет к 1,3550, внимание переключается на отчет по занятости в США
GBP/USD продолжает рост четверга и поднимается к 1,3550 на европейской сессии в пятницу. Британский фунт немного укрепляется по отношению к доллару США после ястребиных комментариев представителя Банка Англии. Трейдеры будут пристально следить за публикацией августовского отчета по занятости в США позднее в пятницу.
Быки по золоту, похоже, проявляют осторожность ниже $4 500 на фоне умеренного отскока доллара США в преддверии NFP США
Золото остается под давлением ниже отметки $4 500 на протяжении азиатской сессии, прервав двухдневную серию роста на фоне умеренного укрепления доллара США. Однако сырьевой товар по-прежнему находится близко к недельному максимуму, которого он достиг накануне, поскольку трейдеры с нетерпением ожидают выхода пристально отслеживаемых ежемесячных данных по занятости в США. Широко известный отчет по занятости в несельскохозяйственном секторе США (NFP) даст больше подсказок относительно курса политики ФРС на фоне снижения ожиданий повышения ставки в сентябре.
Прогноз по биткоину и золоту: BTC и XAU восстанавливаются, поскольку индекс PMI в сфере услуг США от ISM немного вырос в августе
Биткоин (BTC) резко растет, торгуясь в четверг выше ключевого уровня $80 000. Король криптовалют раллирует вместе с более широким рынком криптовалют после публикации индекса PMI США в сфере услуг. Золото (XAU/USD) также демонстрирует бычий настрой, торгуясь на уровне $4 500 на момент написания статьи. Металл растет более чем на 2% внутри дня, сигнализируя о возвращении быков по мере улучшения рыночных настроений.
Вот что вам нужно знать в пятницу, 4 сентября:
Доллар США стабилизируется после потерь, понесенных против своих основных конкурентов в четверг. Позже на американской сессии участники рынка будут внимательно следить за августовским отчетом по занятости из США, который будет включать данные по занятости в несельскохозяйственном секторе (NFP), уровню безработицы и инфляции заработной платы.