Прогноз по EUR/USD: внимание на прорыв симметричного треугольника в преддверии решения ФРС

• EUR/USD консолидируется около 1,1360 в пределах треугольника, близко к уровням прорыва.
• Данные еврозоны и США расходятся, пока трейдеры ожидают тональности политики ФРС.
• Евро остается технически бычьим по отношению к доллару США, но есть признаки угасания бычьего импульса.

EUR/USD приближается к технической точке разворота, где сходятся макроэкономическая дивергенция и сжатие графика. В то время как сильные данные из Германии и Франции поддерживают евро (EUR), слабые розничные продажи и неопределенность Федеральной резервной системы (ФРС) ослабили импульс. Технически пара остается в восходящем тренде на более высоких временных интервалах, но краткосрочное направление зависит от прорыва из текущего симметричного треугольника.

На момент написания статьи EUR/USD торгуется около 1,1364, снизившись на 0,05% внутри дня, с ценовым движением, ограниченным вокруг 20-дневной простой скользящей средней (SMA) и сжимающимся в пределах треугольной формации на 4-часовом графике.

Данные Европы и США расходятся перед заседанием ФРС

Недавние данные из Европы представляют собой смешанную макроэкономическую картину. С положительной стороны, производственные заказы в Германии резко выросли на 3,6% в месячном исчислении в марте, значительно превысив прогноз в 1,3%. Франция также показала положительное сальдо текущего счета, что помогло укрепить настроение по евро. Однако эта сила была компенсирована разочаровывающими данными по розничным продажам из Италии и более широкой еврозоны, отражающими слабый потребительский спрос на фоне растущих опасений по поводу торговых тарифов и замедления роста.

На другом берегу Атлантики внимание сосредоточено на решении ФРС по процентной ставке в среду. Хотя немедленных изменений в политике не ожидается, рынки очень внимательно следят за тоном пресс-конференции председателя ФРС Джерома Пауэлла. Если Пауэлл намекнет на снижение ставок до июля, доллар США может ослабнуть, что потенциально приведет к росту EUR/USD. Напротив, более зависимый от данных или ястребиный тон может ограничить силу евро и способствовать продолжению снижения.

EUR/USD приближается к точке разворота по мере сжатия треугольника

4-часовой график показывает симметричный треугольник, что предполагает, что прорыв может быть неизбежен. Цена сжимается между сопротивлением около 1,1400 и поддержкой на уровне 1,1240–1,1275. Эта структура отражает неопределенность на рынке, при этом импульс готов расшириться, как только будет подтвержден направленный тренд.

20-периодная SMA находится на уровне 1,1332, что подтверждает боковой тренд. Тем временем индекс относительной силы (RSI 14) составляет 54,86, что указывает на нейтральный импульс. 

Подтвержденный прорыв выше 1,1400 нацелится на максимум апреля на уровне 1,1573, в то время как прорыв ниже 1,1240 откроет паре путь к уровню  Фибоначчи 38,2% коррекции годового движения на 1,1213. 

Дальнейшее снижение может продлиться к 50% коррекции на уровне 1,1131 или даже к 61,8% на уровне 1,1050, если медвежий импульс ускорится.

4-часовой график EUR/USD

На дневном таймфрейме EUR/USD сохраняет свою бычью структуру, поддерживаемую восходящей трендовой линией от минимума января, и ценой, торгующейся значительно выше 200-дневной SMA, которая в настоящее время проходит на 1,0782. Однако в последние сессии наблюдаются повторяющиеся неудачи на уровне 1,1400, что подтверждает сильное сопротивление.

Поддержка расположена в районе максимума 2023 года на уровне 1,1276, за которым следует коррекция Фибоначчи 23,6% на уровне 1,1286 и трендовая линия чуть ниже. RSI составляет 57,33, все еще на бычьей территории, хотя и показывает признаки ослабления импульса. Пока держится область 1,1213-1,1240 , среднесрочный восходящий тренд остается неизменным. Устойчивое падение ниже этой области привлечет внимание к зоне поддержки 1,1131-1,1050.

Дневной график EUR/USD

Долгосрочный прогноз EUR/USD: Бычий разворот приостанавливается ниже 1,1570

Недельный график подтверждает двойное дно от конца 2024 года до начала 2025 года, с сильным прорывом выше 1,0800, который запустил многонедельное ралли. Однако рост приостановился ниже ключевого сопротивления на уровне 1,1573, максимума 2025 года, и исторической зоны реакции.

Структура свечей изменилась в сторону неопределенности, с маленькими телами свечей и верхними фитилями, указывающими на потенциальное истощение покупателей. Недельный RSI колеблется на уровне 69,12, чуть ниже зоны перекупленности, сигнализируя о том, что может потребоваться краткосрочный откат или боковая консолидация перед любой попыткой пробиться выше.

Если цена скорректируется, ключевые уровни поддержки находятся на уровне 23,6% коррекции на 1,1286, за которым следует 1,1213 (38,2%) и 1,1131 (50%), что обозначает области, где покупатели могут вновь активизироваться.

 

EUR/USD в настоящее время зажата между техническим сжатием на краткосрочных графиках и приостановленным ралли на более высоких временных интервалах. Хотя более широкий тренд остается конструктивным, направленная ясность зависит от прорыва из диапазона 1,1400-1,1240.

Движение выше 1,1400 подтвердит бычье продолжение к 1,1573, в то время как прорыв ниже 1,1240, особенно ниже 1,1213, укажет на более глубокую коррекцию. Поскольку трейдеры ожидают указаний от председателя ФРС Пауэлла, ожидается рост волатильности, что делает эту треугольную формацию объектом пристального наблюдения.