- Золото восстанавливается в среду, но испытывает сложности с ростом выше отметки $4 400.
- Рост цен на нефть и ожидания повышения ставки ФРС ограничивают восстановление металла.
- XAU/USD удерживается выше 200-периодной SMA, но слабый импульс сохраняет прогноз на ближайшую перспективу нейтральным.
Золото (XAU/USD) восстанавливается в среду, прерывая трехдневную полосу снижения, но испытывает сложности с продолжением восстановления. Взаимные атаки между Соединенными Штатами (США) и Ираном подталкивают цены на нефть вверх, в то время как восстановление доллара США (USD) удерживает металл ниже отметки $4 400 после достижения недельного минимума в районе $4 341 ранее сегодня.
Американские военные заявили, что уничтожили пять иранских танкеров с сырой нефтью после того, как Корпус стражей исламской революции (КСИР) попытался нанести удар по боевому кораблю ВМС США. Тегеран ответил, нацелившись на два американских судна, восемь нефтяных танкеров и еще 10 судов, обвиненных в попытке пройти через Ормузский пролив. КСИР также заявил, что атаковал американскую военную базу в Иордании.
Нефть West Texas Intermediate (WTI) торгуется в районе $93,00 за баррель, вблизи самого высокого уровня с 8 июня, и с начала этой недели подорожала примерно на 4,25%. Рынки обеспокоены тем, что рост цен на энергоносители сохранит инфляцию на повышенном уровне и вынудит крупные центральные банки, особенно Федеральную резервную систему (ФРС), повысить процентные ставки. Более высокие затраты на заимствования, как правило, оказывают давление на золото, повышая привлекательность активов, приносящих процентный доход.
Доходность эталонных 10-летних казначейских облигаций США торгуется в районе 4,81%, вблизи самого высокого уровня с ноября 2023 года. Согласно инструменту CME FedWatch, в настоящее время трейдеры закладывают в цены вероятность около 60% повышения ставки на 25 базисных пунктов (б.п.) на заседании на следующей неделе.
Теперь трейдеры ожидают публикации данных по инфляции в США на этой неделе: индекс цен производителей (PPI) выйдет в четверг, а индекс потребительских цен (CPI) запланирован к публикации на пятницу. Эти показатели могут усилить аргументы в пользу повышения ставки ФРС на заседании 15-16 сентября.
Ястребиные ожидания в отношении ФРС и повышенная доходность казначейских облигаций помогают доллару США избежать более значительного снижения. Доллар США находится под давлением из-за резкого ралли японской иены (JPY), при этом USD/JPY колеблется в районе 153,50, около уровней, которые последний раз наблюдались в феврале.
Индекс доллара США (DXY), который отслеживает стоимость доллара по отношению к корзине из шести основных валют, торгуется в районе 98,80 после достижения внутридневного минимума 98,62 — самого низкого уровня с 21 августа.
В дальнейшем золото, вероятно, останется чувствительным к ожиданиям относительно ставки ФРС и событиям на Ближнем Востоке. В экономическом календаре США на среду трейдеры ожидают публикации среднего значения изменения занятости от ADP за 4 недели и подробностей расширенной программы обратного выкупа облигаций Казначейством США, вступающей в силу в 15:00 по Гринвичу.
Технический анализ: XAU/USD удерживается выше ключевой 200-периодной SMA
На 4-часовом графике XAU/USD удерживается выше 200-периодной простой скользящей средней (SMA) на уровне $4 356, что указывает на сохранение активности покупателей на снижении. Однако 50-периодная SMA на уровне $4 415 ограничивает потенциал непосредственного роста. Индекс относительной силы (RSI) находится на уровне 47, тогда как индикатор схождения/расхождения скользящих средних (MACD) остается немного отрицательным, указывая на слабый импульс и в целом нейтральный уклон в ближайшей перспективе.
С точки зрения роста 50-периодная SMA на уровне $4 415 выступает в качестве первого сопротивления, за которым следует 100-периодная SMA около $4 489. Прорыв выше этих уровней может привлечь внимание к горизонтальному барьеру на $4 550, а затем к уровню $4 700.
С точки зрения снижения, первоначальная поддержка находится на 200-периодной SMA вблизи $4 356. Чистый прорыв ниже этого уровня может усилить давление продаж и открыть дверь к зоне поддержки $4 200.
(Технический анализ был написан с помощью инструмента ИИ. Узнать больше.)
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
EUR/USD растет к 1,1650 на фоне возобновившейся слабости доллара США
EUR/USD набирает обороты и поднимается к 1,1650 в среду. Возобновившаяся слабость доллара США помогает паре удерживать свои позиции, пока трейдеры меняют позиции в преддверии решения Европейского центрального банка по процентной ставке и важных данных по инфляции в США, которые будут опубликованы позднее на этой неделе.
USD/JPY падает к 153,00, поскольку рынки прогнозируют агрессивное ужесточение политики Банка Японии
USD/JPY остается под медвежьим давлением после резкого падения ранее на этой неделе и приближается к 153,00 в среду. Сильный опрос Reuters Tankan по деловой активности усиливает аргументы в пользу дальнейшей нормализации политики BoJ и поддерживает японскую иену. Это, наряду с общим ослаблением доллара США, удерживает пару вблизи почти семимесячного минимума, установленного во вторник.
Покупателям золота трудно удержаться вблизи $4 400 на фоне ожиданий повышения ставки ФРС и роста цен на нефть
Золото (XAU/USD) восстанавливается в среду, прерывая трехдневную серию потерь, но зарудняется продлить свое восстановление. Взаимные атаки между Соединенными Штатами (США) и Ираном толкают цены на нефть вверх, в то время как отскок доллара США (USD) удерживает металл ниже отметки $4 400 после достижения ранее сегодня недельного минимума около $4 341.
Отскок Pi Network сохраняется, поскольку моментум улучшается
Pi Network (PI) продолжает восстановление в среду, торгуясь выше $0,098 после того, как ранее на этой неделе нашел поддержку в районе 50-дневной экспоненциальной скользящей средней. Отскок происходит на фоне того, что команда Pi Core Team подчеркивает важность укрепления своей экосистемы разработчиков для расширения прикладной полезности по всей сети.
Вот что вам нужно знать в среду, 9 сентября:
Доллар США не может сохранить устойчивость по отношению к своим основным соперникам в середине недели, при этом индекс USD опустился до самого низкого уровня более чем за две недели ниже 98,70. Экономический календарь США представит еженедельные данные по изменению занятости от ADP и данные Управления энергетической информации по изменению запасов нефти. Что еще важнее, Европейский центральный банк объявит решение по денежно-кредитной политике в четверг, а Бюро статистики труда США опубликует в пятницу данные по июльскому индексу потребительских цен.