- USD/JPY восстанавливается, так как дивергенция между ФРС и Банк Японии продолжает давить на безопасную иену.
- Розничные продажи в США значительно превысили прогнозы, увеличившись на 0,6% против 0,1% прогноза, что снижает перспективы снижения ставки ФРС в сентябре.
- USD/JPY поднимается к психологическому уровню 149,00, торгуясь около 148,50 на момент написания.
Доллар США (USD) набирает новое momentum против японской иены (JPY), при этом дивергенция между центральными банками продолжает служить ключевым фактором для пары USD/JPY. Поскольку пара приближается к психологическому уровню сопротивления на 149,00, ожидания того, что Федеральная резервная система (ФРС) сохранит более высокие процентные ставки, поддерживают доллар в четверг.
На момент написания статьи USD/JPY торгуется на 0,47% выше за день, что позволяет паре восстановиться после снижения на 0,72% в предыдущей сессии. Данные по розничным продажам в США, опубликованные в четверг, и замечания нескольких представителей ФРС могут дать дальнейшее направление для ценового движения.
Данные по розничным продажам за июнь превысили прогнозы, увеличившись на 0,6% в июне, что выше прогнозируемого роста на 0,1% и резко восстановившись после сокращения на 0,9% в мае. Учитывая, что потребительские расходы составляют значительную долю валового внутреннего продукта (ВВП) США, эти данные предоставляют ценную информацию о силе экономики, что влияет на ожидания процентных ставок.
Кроме того, выступления членов ФРС, запланированные на весь день, могут дать больше ясности по поводу перспектив политики центрального банка. Поскольку данные по инфляции все еще указывают на высокие ценовые давления, несколько политиков выразили обеспокоенность тем, что растущие тарифы могут еще больше усложнить усилия ФРС по возвращению инфляции к целевому уровню в 2%.
В то время как ФРС сохраняет свою процентную ставку в диапазоне 4,25%–4,50%, Банк Японии (BoJ) продолжает удерживать процентные ставки на уровне 0,5%, ссылаясь на потенциальное экономическое давление от слишком раннего ужесточения политики. Этот контраст в монетарной политике и дифференциалы доходности остаются ключевым фактором, поддерживающим продолжающуюся силу USD/JPY.
Согласно инструменту CME FedWatch, в настоящее время рынки оценивают вероятность снижения ставки ФРС в сентябре на уровне 54,3%, при этом вероятность того, что ставки останутся без изменений до октября, составляет 46,2%.
Технический анализ: USD/JPY восстанавливается выше 148,50
USD/JPY приближается к критической технической точке, с ценами, приближающимися к уровню сопротивления 149,00.
Уровень 50% коррекции Фибоначчи снижения с января по апрель служит дополнительным сопротивлением, прорыв которого может открыть путь к отметке 150,00, уровню, который ранее служил полем битвы для быков и медведей.
Решительный прорыв выше этого уровня может запустить новый бычий импульс, открывая путь к уровню 61,8% Фибоначчи на 151,62 и потенциально продлевая ралли к 154,82, зоне 78,6% коррекции, которая соответствует более широким целям роста.
С уровнем 38,2% Фибоначчи, обеспечивающим поддержку на 147,14, дальнейшее снижение может привести к тестированию USD/JPY 50-дневной простой скользящей средней (SMA) на 145,14 и уровня 23,6% коррекции на 144,37.
С технической точки зрения тренд остается конструктивным, при этом 10-дневная SMA (147,04) удерживается выше 50-дневной SMA, что усиливает краткосрочный бычий контроль. Тем временем индекс относительной силы (RSI) на уровне 64 приближается к зоне перекупленности, но все еще оставляет место для дальнейшего роста.
Эти уровни имеют решающее значение, так как прорыв или отклонение на уровне сопротивления, вероятно, определит следующую фазу направления для USD/JPY.
Дневной график USD/JPY
Процентные ставки США - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Процентные ставки устанавливаются финансовыми учреждениями по кредитам заемщиков и выплачиваются в виде процентов вкладчикам. На них влияют базовые ставки по кредитам, которые устанавливаются центральными банками в ответ на изменения в экономике. Центральные банки обычно уполномочены обеспечивать стабильность цен, что в большинстве случаев означает установление целевого уровня базовой инфляции на уровне около 2%. Если инфляция упадет ниже целевого уровня, центральный банк может снизить базовые кредитные ставки с целью стимулирования кредитования и подъема экономики. Если инфляция существенно превышает 2%, это обычно приводит к тому, что центральный банк повышает базовые ставки по кредитам в попытке снизить инфляцию.
Более высокие процентные ставки, как правило, способствуют укреплению национальной валюты, поскольку делают ее более привлекательной инвестицией для размещения своих денег глобальными инвесторами.
Более высокие процентные ставки в целом негативно влияют на цену золота, поскольку они увеличивают издержки, связанные с возможностью держать золото вместо того, чтобы инвестировать в процентные активы или положить наличные в банк. Если процентные ставки высоки, это обычно приводит к росту цены доллара США (USD), а поскольку цена на золото устанавливается в долларах, это приводит к снижению цены на золото.
Ставка по федеральным фондам - это ставка овернайт, по которой американские банки предоставляют кредиты друг другу. Это ключевая ставка, устанавливаемая Федеральной резервной системой на заседаниях FOMC. Она задается в виде диапазона, например, 4,75-5,00%, хотя верхний предел (в данном случае 5,00%) является основным значением. Рыночные ожидания относительно будущей ставки ФРС отслеживаются с помощью инструмента CME FedWatch, который отслеживает поведение многих финансовых рынков в ожидании будущих решений ФРС по монетарной политике.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
EUR/USD торгуется с осторожностью около 1,1550 на фоне неопределенности на Ближнем Востоке
EUR/USD торгуется с осторожностью около 1,1550 на европейской сессии в четверг. Пара испытывает трудности, поскольку доллар США удерживает позиции на фоне неопределенности вокруг возможных переговоров о прекращении огня между США и Ираном. Ястребиный прогноз ЕЦБ пока ограничивает снижение пары.
GBP/USD движется к отметке 1,3300 на фоне сохраняющейся напряженности на Ближнем Востоке
GBP/USD постепенно снижается к уровню 1,3300 в европейские часы торгов в четверг. Доллар США держится уверенно и оказывает давление на пару, при этом трейдеры внимательно следят за событиями на Ближнем Востоке на фоне сохраняющейся неопределённости в отношении усилий по завершению войны в Иране.
Золото падает на фоне ястребиных центральных банков и бычьего доллара США; $4 400 снова в поле зрения
Золото привлекает активные продажи перед началом европейской сессии и продолжает спад после отскока от 100-дневной простой скользящей средней. Более того, ястребиные центральные банки и бычий доллар США поддерживают медведей по XAU/USD, усиливая вероятность снижения к технически значимой 200-дневной простой скользящей средней, около отметки $4 100
Медвежьи настроения по Litecoin нарастают на фоне надвигающейся коррекции ниже $50
Litecoin торгуется в красной зоне, опускаясь ниже $58 на момент написания в четверг, и сталкивается с отскоком от ключевого уровня. Ослабление показателей по деривативам поддерживает медвежьи настроения, в то время как технический анализ предполагает более глубокую коррекцию в краткосрочной перспективе.
Вот что нужно знать в четверг, 26 марта:
Финансовые рынки сохраняют осторожный настрой в начале четверга на фоне снижения надежд на окончание конфликта на Ближнем Востоке. Индекс доллара США уверенно держится выше отметки 99,50, в то время как фьючерсы на американские фондовые индексы теряют от 0,3 до 0,4 %. Тем временем нефть West Texas Intermediate торгуется выше $91,50 и растет примерно на 1,5 % внутри дня. В экономическом календаре США будут представлены еженедельные данные по первичным заявкам на пособие по безработице, а несколько представителей Федеральной резервной системы выступят с речами.