- Золото поднимается выше отметки $4 420 на фоне слабости доллара США, поддерживающей драгоценный металл.
- Рост доходности длинных облигаций ограничивает повышение цены вблизи отметки $4 500.
- Протокол заседания ФРС и новости из Ирана могут стать следующими катализаторами рынка.
Цена на золото (XAU/USD) в понедельник выросла более чем на 1% на фоне общей слабости доллара США (USD) и снижения доходности казначейских облигаций США после публикации на прошлой неделе мягких данных по инфляции, которые снизили ожидания ястребиного курса Федеральной резервной системы США (ФРС), . Пара XAU/USD торгуется на уровне $4 422 после отскока от внутридневных минимумов $4 367.
XAU/USD растет, поскольку более низкая инфляция снижает ожидания в отношении ФРС, несмотря на рост доходности
Индекс доллара США (DXY), который отслеживает динамику стоимости доллара США по отношению к шести валютам, упал на 0,37% до 99,53, что создает попутный ветер для драгоценного металла. Доходность 10-летних казначейских облигаций США, несмотря на рост более чем на 2,5 базисного пункта до 4,718%, ограничивает повышение цены на золото к отметке $4 500.
Доходность казначейских облигаций США на длинном конце кривой, а именно 30-летних облигаций, достигает максимумов с 2007 года. Bloomberg сообщил, что это отражает «обеспокоенность инвесторов стремительным ростом государственного долга, наплывом продаж долгосрочных облигаций и инфляцией, которая застряла» выше целевого уровня Федеральной резервной системы в 2% на протяжении последних пяти лет.
Опубликованные на прошлой неделе данные по потребительской и производственной инфляции вызвали реакцию инвесторов, сокративших ожидания ястребиного курса ФРС. Опасения по поводу того, что цены не возобновят снижение в ближайшей перспективе, усиливаются из-за отсутствия прогресса в американо-иранских переговорах на Ближнем Востоке.
Цены на нефть остаются на первом плане: нефть West Texas Intermediate (WTI) выросла более чем на 2,30% до $84,35 за баррель.
Смешанные геополитические сигналы указывают на то, что Иран меняет свою политику с оборонительной на наступательную. Министерство иностранных дел Ирана заявило, что «Исламабадское соглашение не рухнуло, и возможность возвращения к нему сохраняется», сообщает Al Arabiya.
Тем временем инвесторы оценивают почти в 69% вероятность того, что ФРС сохранит ставки без изменений, тогда как ожидания в отношении декабрьского заседания учитывают 66% вероятность повышения ставки на 25 базисных пунктов, согласно Prime Terminal.
Теперь рынки ожидают публикации протокола июльского заседания ФРС в среду, чтобы получить больше информации о позиции представителей центрального банка в отношении денежно-кредитной политики.
Технический анализ XAU/USD: золото поднимается выше 100-дневной SMA, внимание сосредоточено на $4 500
Цена на золото вернулась выше отметки $4 400 и приближается к преодолению 100-дневной простой скользящей средней (SMA) на уровне $4 386, которая наряду с другими техническими уровнями ограничивала цену на золото в краткосрочной перспективе.
Стоит отметить, что импульс является бычьим, что отражено в индексе относительной силы (RSI). Это подтверждает наличие восходящего тренда, хотя трейдерам необходимо преодолеть отметку $4 500, за которой следует 200-дневная SMA на уровне $4 506. При дальнейшем укреплении следующим сопротивлением станет отметка $4 600.
Для медвежьего разворота цене на золото необходимо опуститься ниже 100-дневной SMA, за которой следуют максимум 6 июля на уровне $4 202, 50-дневная SMA на уровне $4 146 и отметка $4 100.
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
EUR/USD сокращает рост, возвращается к 1,1580
EUR/USD отдает часть ранее достигнутого роста выше отметки 1,1600 в понедельник, отступая к диапазону 1,1580-1,1570, поскольку североамериканская сессия входит в свою последнюю часть. Рост пары обусловлен сохраняющейся слабостью доллара США, поскольку инвесторы сокращают ожидания повышения ставок ФРС после серии разочаровывающих публикаций данных США.
GBP/USD держится в плюсе вблизи 1,3550 в течение дня
GBP/USD продолжает пятничный рост, ненадолго достигнув трехмесячных максимумов вблизи 1,3570, прежде чем немного снизиться в понедельник. Ослабевающие ожидания повышения ставки ФРС в сентябре оказывают давление на доллар США, помогая Cable сохранять бычий импульс в преддверии выхода отчета по занятости в Великобритании во вторник.
Золото теряет часть импульса, но по-прежнему выше $4 400
Золото сталкивается с некоторой потерей импульса и в понедельник откатывается обратно к области отметки $4 400 за тройскую унцию. Желтый металл продолжает рост пятницы, а его позитивная динамика следует за устойчивой слабостью доллара США на фоне снижения ставок на дальнейшее ужесточение политики ФРС в ближайшие несколько месяцев.
Торговля биткоином в диапазоне указывает на надвигающийся всплеск волатильности, говорят аналитики
Биткоин (BTC) торгуется немного выше, около $63 500, в понедельник после небольшой коррекции на прошлой неделе, получая поддержку от улучшения интереса к риску, несмотря на умеренный отток со стороны институционального спроса.
Вот что вам нужно знать в понедельник, 17 августа:
Доллар США остается под давлением в понедельник после того, как завершил предыдущую неделю снижением против своих основных конкурентов. Во второй половине дня участники рынка будут внимательно следить за данными по индексу потребительских цен (CPI) Канады за июль, в то время как экономический календарь США не предложит публикаций данных с высоким влиянием.