Новозеландский доллар резко падает, поскольку сильные данные по индексу PMI США поддерживают USD

• NZD/USD падает на 1% в среду под давлением резкого укрепления доллара США.
• Активность в частном секторе США ускоряется в сентябре, при этом индексы PMI в производственном секторе и сфере услуг значительно превышают ожидания.
• Сильные данные из США усиливают ожидания очередного повышения ставки Федеральной резервной системой в октябре.

NZD/USD резко снижается в среду, теряя 1,00% внутри дня и торгуясь около 0,5670 на момент написания статьи. Пара сталкивается с сильным давлением продавцов, поскольку доллар США (USD) получает поддержку от превысивших ожидания данных об активности в Соединенных Штатах (США), усиливающих ожидания дальнейшего повышения процентных ставок.

Составной индекс менеджеров по закупкам (PMI) S&P Global в США вырос до 58,4 в сентябре с 56 в августе, сигнализируя о заметном ускорении активности в частном секторе. Крис Уильямсон, главный экономист по вопросам бизнеса в S&P Global Market Intelligence, отмечает, что деловая активность в США расширяется самыми быстрыми темпами более чем за пять лет.

Детали опроса также выглядят сильными. Индекс PMI для производственной сферы США подскочил до 57, значительно превысив ожидавшиеся 53,5, тогда как индекс PMI в секторе услуг вырос до 58,7 против прогноза 56. Значения, значительно превышающие порог 50, указывают на расширение активности и помогают ослабить опасения по поводу замедления экономики США.

Эти данные оказывают сильную поддержку доллару США. Индекс доллара США (DXY), который отслеживает стоимость доллара по отношению к корзине из шести основных валют, вырос на 0,54% и торгуется около 101,10 после достижения нового двухмесячного максимума. Укрепление доллара США оказывает прямое понижательное давление на NZD/USD.

Сила активности в США также усиливает ожидания того, что у Федеральной резервной системы (ФРС) по-прежнему есть возможности для продолжения ужесточения денежно-кредитной политики. На прошлой неделе американский центральный банк повысил ставку на 25 базисных пунктов, доведя целевой диапазон до 3,75%-4%, тогда как его последние прогнозы указывают как минимум на одно дополнительное повышение ставки в этом году.

Согласно инструменту CME FedWatch, рынки теперь оценивают вероятность очередного повышения ставки в октябре примерно в 68% против примерно 55% днем ранее. Изменение ожиданий в отношении денежно-кредитной политики также поддерживает доходность казначейских облигаций США: доходность 10-летних облигаций колеблется около 5,06%.

Сочетание устойчивой экономической активности, повышенной доходности казначейских облигаций и ожиданий более высоких процентных ставок в США продолжает поддерживать доллар США за счет чувствительных к риску валют, удерживая NZD/USD под сильным давлением.

Технический анализ NZD/USD

На часовом графике NZD/USD торгуется на уровне 0,5671, сохраняя медвежий краткосрочный настрой, поскольку пара находится ниже 100-периодной простой скользящей средней (SMA) на уровне 0,5720 и 200-периодной SMA на уровне 0,5743. Недавнее снижение с уровня открытия дня 0,5718 подтолкнуло цену к внутридневным минимумам, тогда как индекс относительной силы (RSI) (14) на уровне 29,15 приближается к зоне перепроданности, указывая на то, что, хотя понижательное давление преобладает, возможность коррекционного отскока исключать нельзя.

С точки зрения роста, первоначальное сопротивление формируется на уровне 0,5695, перед более плотной областью офферов в районе 100-периодной SMA на уровне 0,5720 и горизонтальным барьером на уровне 0,5735, при этом 200-периодная SMA на уровне 0,5743 усиливает более широкий медвежий потолок. С точки зрения снижения, ближайшая поддержка находится на уровне 0,5670, а ее пробой откроет путь к следующей медвежьей цели на уровне 0,5626, где покупатели могут попытаться остановить снижение.

(Технический анализ этой статьи был написан с помощью инструмента ИИ. Узнать больше.)