NFP или Иран: какой фактор выведет Индекс доллара США из консолидации?

• Индекс доллара США остается стабильным в преддверии июльского отчета по занятости в США.
• Напряженность на Ближнем Востоке продолжает поддерживать спрос на доллар США как на безопасный актив.
• Инвесторы ожидают отчет NFP в поисках новых сигналов относительно перспектив политики ФРС.

Индекс доллара США (DXY) торгуется около 99,95 на момент написания статьи в пятницу, практически не изменившись внутри дня, поскольку инвесторы воздерживаются от агрессивных ставок в преддверии публикации июльского отчета по занятости в США. Продолжающаяся геополитическая напряженность на Ближнем Востоке продолжает поддерживать доллар США (USD) как безопасный актив, в то время как отчет по занятости в несельскохозяйственном секторе (NFP) может дать новые ориентиры относительно следующего решения Федеральной резервной системы (ФРС) по монетарной политике.

Региональная напряженность остается повышенной после того, как саудовский чиновник предупредил, что некоторые иракские милицейские группировки в координации с поддерживаемыми Ираном хуситами готовятся в ближайшее время нанести удар по Саудовской Аравии. Между тем хуситы взяли на себя ответственность за атаку на саудовский нефтяной танкер в Аденском заливе, а сообщения указывают на то, что Иран рассматривает рамки, которые ограничат проход американских и израильских судов через Ормузский пролив. Эти события продолжают поддерживать цены на нефть, возрождать опасения по поводу инфляции и укреплять ожидания более ястребиного курса монетарной политики, помогая удерживать доходность казначейских облигаций США на повышенном уровне и поддерживая доллар США.

Теперь внимание рынка переключается на данные по занятости, опубликованные Бюро статистики труда США (BLS). Экономисты ожидают, что в июле экономика США добавила 80K рабочих мест после 57K в июне, при этом прогнозируется, что уровень безработицы останется без изменений на отметке 4,2%, а годовой рост средней почасовой заработной платы составит 3,5%. Эти данные могут изменить рыночные ожидания относительно траектории политики ФРС, поскольку инвесторы продолжают закладывать в цены возможность еще одного повышения процентной ставки до конца года.

Таким образом, отчет NFP, как ожидается, станет главным катализатором для доллара США в ближайшей перспективе. Более сильный, чем ожидалось, отчет укрепит ожидания более ястребиной позиции ФРС и может оказать дополнительную поддержку USD, тогда как более слабый показатель может оказать давление на доллар США, несмотря на сохраняющуюся поддержку со стороны геополитической неопределенности.

Технический анализ индекса доллара США

На часовом графике индекс доллара США торгуется на уровне 99,91. Краткосрочный тон нейтральный: цена удерживается выше 100-периодной простой скользящей средней (SMA) на уровне 99,86 и линии восходящего тренда, проходящей в районе 99,72, но при этом остается значительно ниже 200-периодной SMA на уровне 100,30. Индекс относительной силы (RSI) на уровне 51,09 находится близко к средней линии, указывая на сбалансированный импульс после недавней консолидации вокруг отметки 100,00.

С точки зрения роста, первоначальное сопротивление расположено у горизонтального барьера вблизи 100,06, далее следует 200-периодная SMA на уровне 100,30 и более высокий горизонтальный уровень на 100,45. С точки зрения снижения, непосредственная поддержка видна в ближайшем кластере, сформированном 100-периодной SMA на уровне 99,86 и восходящей линией тренда на 99,72, а более удаленное структурное дно находится на 99,42. Для следующего направленного движения индекса, вероятно, потребуется чистый прорыв выше 100,06 или ниже 99,72.

(Технический анализ был написан с помощью инструмента ИИ. Узнать больше.)