- Канадский доллар сохраняет устойчивость по отношению к доллару США на фоне сохраняющейся геополитической неопределенности на нефтяном рынке.
- Напряженность в отношениях между Ираном и США и возможные ограничения в Ормузском проливе могут способствовать росту цен на сырую нефть.
- Сильные данные по производственному сектору США повышают ожидания повышения ставки ФРС в октябре до 69,7%.
Пара USD/CAD стабилизировалась после трех дней роста и торгуется в районе 1,4100 на азиатской сессии в четверг. Пара USD/CAD практически не изменилась, поскольку привязанный к сырьевым товарам канадский доллар (CAD) сохраняет свои позиции на фоне осторожных настроений вокруг цен на нефть.
Цены на сырую нефть могут вырасти из-за сохраняющейся неопределенности вокруг дипломатических переговоров между США и Ираном. Выступая на Генеральной ассамблее ООН, президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что Тегеран не уступит под угрозами, вновь подтвердив право страны развивать ядерные технологии в целях экономического развития. Пезешкиан также подчеркнул, что Иран будет ограничивать свободу судоходства через стратегически важный Ормузский пролив до тех пор, пока санкции и блокада со стороны США остаются в силе.
CAD сталкивается с усиливающимся давлением со стороны доходности и сезонными встречными ветрами в четвертом квартале
Стратеги Scotiabank предупреждают, что фундаментальный фон для канадского доллара остается сложным, подчеркивая, что "широкие спреды являются главным фактором, оказывающим давление на фундаментальные показатели CAD." Они добавляют, что "негативная сезонность CAD в четвертом квартале означает риск усиления встречных ветров для CAD в ближайшие недели," что укрепляет мнение о том, что валюта может оставаться под давлением по мере приближения конца года.
Тем не менее, пара USD/CAD может вырасти, поскольку доллар США (USD) получает поддержку благодаря ястребиным ожиданиям в отношении Федеральной резервной системы (ФРС) и устойчивым внутренним экономическим показателям. Этот импульс был подтвержден последними предварительными данными по индексу PMI S&P Global в США за сентябрь, которые показали, что производственный сектор расширяется быстрее ожиданий - показатель составил 52,0, что помогло компенсировать небольшое снижение активности в сфере услуг и совокупной деловой активности.
После публикации экономических сигналов из США рыночные ожидания повышения ставки ФРС на 25 базисных пунктов в октябре резко выросли почти до 69,7% против 48,7% на прошлой неделе. Теперь трейдеры переключают внимание на предстоящий отчет по еженедельным первичным заявкам на пособие по безработице в США. В то же время несколько представителей ФРС вновь заявили о поддержке недавнего повышения ставки и выступили с новыми предупреждениями о сохраняющихся инфляционных рисках.
Барр из ФРС предупреждает о новых повышениях ставки на фоне роста инфляционных рисков, поддерживая потенциал роста доллара
Barr из ФРС выступил с явно ястребиным посланием: оценка FXS Speechtracker составила 8/10, превысив историческое среднее значение 7/10 и сигнализируя о более сильном, чем обычно, уклоне в сторону ужесточения. Утверждение о том, что «[дальнейшее] повышение ставок [вероятно] необходимо для обеспечения своевременного возвращения инфляции к 2%», наряду с комментариями о том, что риски для инфляции возросли, а риски для рынка труда снизились, подчеркивает явное предпочтение дальнейшего ужесточения политики на фоне сильного роста и устойчивого рынка труда. Заявив, что ФРС «занимает невыгодную позицию» и ей необходимо «перекалибровать» политику, Barr укрепляет нарратив о том, что текущая позиция может все еще быть слишком мягкой, а такой фон обычно оказывает поддержку доллару и негативно влияет на активы, чувствительные к риску.
Индекс настроений FXS Fed вырос на 0,42 пункта до 148,81, уверенно войдя в ястребиную зону и подтвердив повышенное значение FXS Speechtracker. Это движение сигнализирует о существенном усилении восприятия рынком того, что ФРС склоняется к дальнейшему ужесточению, и такая динамика должна продолжить поддерживать силу доллара по отношению к валютам с более низкой доходностью.
Технический анализ:
На дневном графике USD/CAD торгуется на уровне 1,4100. Пара уверенно держится выше девяти- и 50-периодных экспоненциальных скользящих средних (EMA), что указывает на конструктивный бычий уклон в ближайшей перспективе, поскольку сигналы краткосрочного и среднесрочного трендов совпадают. 14-дневный индекс относительной силы (RSI) на уровне 69,74 приближается к зоне перекупленности, указывая на сильный восходящий импульс, но также на уязвимость к периодам консолидации или небольшим коррекционным откатам.
С точки зрения снижения, непосредственная поддержка формируется девятипериодной EMA на уровне 1,4017, а 50-периодная EMA на 1,3946 укрепляет более широкую область спроса при более глубоких падениях. Пока пара USD/CAD удерживается выше этих скользящих средних, покупатели, вероятно, будут защищать снижение, сохраняя фокус на росте, даже если ближайшее повышение станет более умеренным с учетом перекупленности RSI.
(Технический анализ этой статьи был написан с помощью инструмента ИИ. Узнайте больше.)
Канадский доллар - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Ключевыми факторами, влияющими на курс канадского доллара (CAD), являются уровень процентных ставок, установленных Банком Канады (BoC), цены на нефть, крупнейший экспорт Канады, состояние ее экономики, инфляция и торговый баланс, который представляет собой разницу между стоимостью канадского экспорта и стоимостью его импорта. К другим факторам относятся настроения на рынке – покупают ли инвесторы более рискованные активы (risk-on) или ищут безопасные убежища (risk-off), при этом тяга к риску положительна для CAD. Состояние экономики США, как крупнейшего торгового партнера Канады, также является ключевым фактором, влияющим на канадский доллар.
Банк Канады (BoC) оказывает значительное влияние на курс канадского доллара, устанавливая уровень процентных ставок, по которым банки могут предоставлять кредиты друг другу. Это влияет на уровень процентных ставок для всех. Основной целью Банка Канады является поддержание инфляции на уровне 1-3% путем повышения или понижения процентных ставок. Относительно более высокие процентные ставки, как правило, положительно влияют на канадский доллар. Банк Канады также может использовать количественное смягчение и ужесточение для влияния на условия кредитования, при этом первое из них является отрицательным для канадского доллара, а второе - положительным для канадского доллара.
Цена на нефть является ключевым фактором, влияющим на стоимость канадского доллара. Нефть является крупнейшим предметом экспорта Канады, поэтому цена на нефть, как правило, оказывает непосредственное влияние на стоимость канадского доллара. Как правило, при росте цен на нефть CAD также растет, поскольку совокупный спрос на валюту увеличивается. При падении цены на нефть происходит обратное. Более высокие цены на нефть также приводят к увеличению вероятности положительного торгового баланса, что также способствует росту курса канадского доллара.
Хотя инфляция всегда считалась негативным фактором для валюты, поскольку она обесценивает деньги, в наше время с ослаблением контроля за трансграничным движением капитала все стало иначе. Более высокая инфляция, как правило, заставляет центральные банки повышать процентные ставки, что привлекает больший приток капитала от глобальных инвесторов, ищущих выгодное место для хранения своих денег. Это повышает спрос на местную валюту, которой в Канаде является канадский доллар.
Выходящие макроэкономические данные отражают состояние экономики и могут оказывать влияние на канадский доллар. Такие показатели, как ВВП, индексы PMI для производственной сферы и сферы услуг, занятость и опросы потребительских настроений, могут повлиять на направление движения канадского доллара. Сильная экономика благоприятна для канадского доллара. Она не только привлекает больше иностранных инвестиций, но и может побудить Банк Канады повысить процентные ставки, что приведет к укреплению валюты. Однако если экономические данные будут слабыми, канадский доллар, скорее всего, упадет.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
AUD/USD снижается к 0,7000 после неоднозначных данных по занятости в Австралии
AUD/USD теряет позиции в направлении 0,7000 в ходе азиатской сессии в четверг после публикации австралийского отчета по занятости за август, который показал, что уровень безработицы вырос до 4,6% против ожидавшихся 4,5%, тогда как показатель Employment Change превзошел прогнозы, составив 39,5 тыс. Трейдеры также сохраняют нервозность в преддверии важной встречи Трампа и Си.
USD/JPY сохраняет красную зону вблизи 158,00, поскольку японская иена укрепляется
USD/JPY отступает от трехнедельных максимумов и удерживает потери вблизи 158,00 на азиатской сессии в четверг. Резкий рост доходности японских облигаций поддерживает иену на фоне нависших рисков интервенции, в то время как доллар США сохраняет ночной рост до двухмесячного максимума на фоне ястребиных ставок на ФРС и повышенной доходности облигаций США.
Золото готовится к двусторонним рискам на фоне приближающейся встречи Трампа и Си
Золото консолидирует предыдущее снижение в ходе азиатских торгов в четверг, находясь в районе недельных минимумов ниже $4 300, в ожидании долгожданной встречи между президентом США Дональдом Трампом и его китайским коллегой Си Цзиньпином позже сегодня.
Биткоин растет выше основных уровней себестоимости, поскольку быки нацелились на сопротивление $96 000
Биткоин (BTC) поднялся выше нескольких базовых уровней стоимости, укрепляя структуру своего недавнего восстановления, поскольку давление продаж остается относительно сдержанным. В отчете в среду Glassnode заявила, что последний рост биткоина примечателен, поскольку ведущая криптовалюта восстановилась выше True Market Mean примерно на уровне $77 000 и базовой стоимости краткосрочных держателей (STH).
Вот что вам нужно знать в четверг, 24 сентября:
В среду наступление доллара США (USD) на север не получило передышки. Фактически, доллар США закрепил третий день подряд роста, одновременно обновив двухмесячные максимумы. Сильные данные из США и ястребиные выступления представителей ФРС оказались более чем достаточными, чтобы удержать бакс хорошо поддержанным против своих обычных конкурентов.