- Индийская рупия испытывает сильное давление продаж на фоне продолжающегося стремительного роста цен на нефть.
- Цены на нефть продолжают расти, поскольку напряженность в отношениях между США и Ираном сохраняется.
- Похоже, РБИ не удается противостоять чрезмерному снижению индийской валюты.
Индийская рупия (INR) продолжает снижаться по отношению к доллару США (USD) третью торговую сессию подряд в четверг. Пара USD/INR обновила максимум за 10 дней на уровне 95,31, поскольку продолжающееся ралли цен на нефть по-прежнему оказывает давление на индийскую валюту.
На открытии сессии контракт MCX на сырую нефть с экспирацией 21 сентября торгуется на 0,5% выше, приблизившись к трехмесячному максимуму на уровне 9 189 рупий.
Валюты экономик, таких как Индия, которые в значительной степени зависят от импорта нефти для удовлетворения своих энергетических потребностей, как правило, демонстрируют более слабую динамику в условиях высоких цен на нефть.
Ралли нефти продолжается, поскольку риски конфликта поддерживают напряженность на рынке
По данным TD Securities, цены на сырую нефть продолжают расти, поскольку на фоне конфликта «похоже, не видно конца конфликту», а «новый виток эскалации и очевидное предпочтение ограниченных атак и экономического давления, а не заключения сделки» удерживают энергетический рынок «на пути дальнейшего ужесточения». Банк отмечает, что «хотя дефицит сырой нефти на рынке сократился на фоне стабилизации более высоких объемов темных потоков, в целом рынок остается напряженным», что подтверждает мнение о том, что «для цен на сырую нефть сохраняется наименьшее сопротивление росту, даже несмотря на то, что котировки вновь достигают трехзначных значений».
РБИ продолжает активно противостоять чрезмерной волатильности INR
Резервный банк Индии (RBI) продолжает проводить интервенции на спотовом рынке и рынках беспоставочных форвардных контрактов (NDF), чтобы поддержать индийскую валюту на фоне однонаправленного чрезмерного снижения ее курса.
«РБИ продолжал проводить интервенции, в том числе вчера в определенный момент довольно активно. Однако до сих пор эта поддержка принесла лишь ограниченное облегчение».
Значительные объемы иностранных средств, полученные индийским центральным банком через окно для нерезидентов с депозитами в иностранной валюте (FCNR) (B), указывают на наличие у РБИ значительной ликвидности для поддержки индийской валюты.
Стратеги Societe Generale по развивающимся рынкам отмечают, что Резервный банк Индии значительно укрепил свои внешние буферы, указывая, что "ранее в этом месяце RBI сообщил, что привлек $136,38 млрд через свои схемы мобилизации валютных средств, включая окно FCNR(B), запущенное в начале июня, что существенно укрепило резервные буферы и возможности для интервенций." Банк утверждает, что такое значительное наращивание резервов повышает способность RBI управлять волатильностью валюты и лежит в основе его более конструктивной оценки рупии.
Ожидаются данные по инфляции в США
На этой неделе главным триггером для мировых рынков станет индекс потребительских цен (CPI) в Соединенных Штатах (США) за август, который будет опубликован в пятницу.
По данным TD Securities, предстоящий отчет по CPI за август должен показать, что базовое ценовое давление остается сдержанным, причем банк ожидает, что "базовая инфляция оставалась под контролем, а базовый показатель, вероятно, вырос на 0,19% м/м (2,3% г/г)." Стратеги банка отмечают, что "сектор услуг должен стать основным фактором роста, тогда как цены на базовые товары, вероятно, оказали негативное влияние, продемонстрировав умеренное месячное снижение." В отличие от этого, они ожидают, что "общая инфляция CPI, вероятно, окажется выше и составит 0,37% м/м (3,4% г/г) из-за роста цен на энергоносители и небольшого ускорения продовольственной инфляции."
Технический анализ USD/INR
На дневном графике USD/INR торгуется на уровне 95,19. Пара быстро возвращается к области около 20-периодной экспоненциальной скользящей средней (EMA) на уровне 95,14 после снижения на прошлой неделе, что делает краткосрочный уклон в целом нейтральным.
V-образное восстановление индекса относительной силы (RSI) в зону 40,00-60,00 указывает на высокий спрос на более низких уровнях.
Снизу ключевым уровнем поддержки выступает июньский минимум на отметке 94,15. При движении вверх пара, как ожидается, столкнется с препятствием около 96,00.
(Технический анализ был написан с помощью инструмента ИИ. Узнать больше.)
Индийская рупия - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Индийская рупия (INR) является одной из наиболее чувствительных к внешним факторам валют . Цена на сырую нефть (страна сильно зависит от импорта нефти), курс доллара США (большая часть торговли ведется в долларах США) и уровень иностранных инвестиций – все это оказывает влияние. Прямые интервенции Резервного банка Индии на валютных рынках для поддержания стабильного обменного курса, а также уровень процентных ставок, устанавливаемых ЦБ, также являются основными факторами, влияющими на курс рупии.
Резервный банк Индии (RBI) активно вмешивается в валютные рынки для поддержания стабильного обменного курса и содействия торговле. Кроме того, RBI пытается поддерживать уровень инфляции на уровне 4% путем корректировки процентных ставок. Более высокие процентные ставки обычно укрепляют рупию. Это связано с ее ролью в "carry trade", при которой инвесторы берут кредиты в странах с более низкими процентными ставками, чтобы разместить свои деньги в странах, предлагающих относительно более высокие процентные ставки, и получить прибыль от разницы.
Макроэкономические факторы, влияющие на стоимость рупии, включают инфляцию, процентные ставки, темпы экономического роста (ВВП), торговый баланс и приток иностранных инвестиций. Более высокие темпы роста экономики могут привести к увеличению притока иностранных инвестиций, что повысит спрос на рупию. Сокращение дефицита торгового баланса в конечном итоге приведет к укреплению рупии. Более высокие процентные ставки, особенно реальные (процентные ставки за вычетом инфляции), также положительно влияют на курс рупии. Повышение интереса к риску может привести к увеличению притока прямых и непрямых иностранных инвестиций (FDI и FII), что также благоприятно скажется на курсе рупии.
Более высокая инфляция, особенно если она сравнительно выше, чем в других странах, как правило, негативна для валюты, поскольку свидетельствует о девальвации из-за избыточного предложения. Инфляция также увеличивает стоимость экспорта, что приводит к продаже большего количества рупий для покупки иностранного импорта, что является негативным фактором для рупии. В то же время более высокая инфляция обычно приводит к тому, что Резервный банк Индии (РБИ) повышает процентные ставки, и это может быть положительным фактором для рупии, поскольку повышается спрос со стороны международных инвесторов. При снижении инфляции наблюдается обратный эффект.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
EUR/USD сохраняет рост выше 1,1600, пока быки ждут ЕЦБ и PPI США
Пара EUR/USD привлекает покупателей на просадках во время азиатской сессии в четверг, хотя ей не хватает продолжения роста, поскольку трейдеры, похоже, проявляют осторожность в преддверии заседания Европейского центрального банка и публикации индекса цен производителей США. Спотовые цены в настоящее время торгуются чуть ниже середины диапазона 1,1600-1,1700 и остаются близко к максимуму за полторы недели, достигнутому в среду.
GBP/USD растет, поскольку доллар США слабеет в преддверии данных по PPI
GBP/USD продлевает свою победную серию уже пятый день подряд, торгуясь в районе 1,3540 в ходе азиатской сессии. Участники рынка внимательно следят за предстоящими данными по индексу цен производителей США (PPI), которые выйдут в четверг, и данными по индексу потребительских цен (CPI) в пятницу, поскольку эти отчеты по инфляции могут дать важные подсказки относительно перспектив монетарной политики Федеральной резервной системы в преддверии ее заседания на следующей неделе.
Золото остается зажато между двумя ключевыми скользящими средними в преддверии теста инфляции в США
Золото продолжает восстановление после отскока от недельных минимумов вблизи $4 350 в начале четверга, поднимаясь выше $4 400. Покупатели золота теперь ожидают данных по индексу цен производителей и индексу потребительских цен в США, которые выйдут в четверг и пятницу соответственно, в надежде на устойчивый разворот.
Ралли XRP охлаждается, XLM движется к решающей поддержке
Ripple (XRP) и Stellar (XLM) торгуются под давлением в четверг после того, как с начала недели потеряли более 2% и 3% соответственно. XRP и XLM оба приближаются к своим ключевым зонам поддержки, которые могут определить следующее направленное движение. Между тем смешанные данные по деривативам и ончейн-данные указывают на то, что потенциал роста для обоих альткоинов остается ограниченным. Сводные данные CryptoQuant показывают осторожные сигналы для обоих альткоинов.
Вот что вам нужно знать в четверг, 10 сентября:
Доллар США (USD) в среду двигался в медвежьем диапазоне, набирая темпы вскоре после того, как Минфин США объявил о выкупе казначейских облигаций США со сроком погашения от 10 до 20 лет на сумму до $6 млрд. Помимо этого, трейдеры сохраняли довольно скептичный настрой в отношении неослабевающей напряженности на Ближнем Востоке, переключив внимание вместо этого на скорый выход данных по инфляции в США в пятницу.