- Индекс доллара США укрепляется в район 100,45 в начале европейской сессии во вторник.
- Представители ФРС сигнализировали о еще одном потенциальном повышении ставки до конца года, поддержав DXY.
- Трейдеры ожидают развития событий вокруг потенциальных переговоров между США и Ираном.
Индекс доллара США (DXY), отражающий стоимость доллара США (USD) по отношению к корзине из шести мировых валют, в настоящее время торгуется вблизи 100,45 в начале европейских часов торгов во вторник. DXY набирает импульс после того, как Федеральная резервная система США (ФРС) повысила ставку и сигнализировала о дополнительных повышениях ставки в этом году.
На прошлой неделе центральный банк США единогласно повысил базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов (б.п.), доведя целевой диапазон до 3,75%-4,00%. Это стало первым повышением ставки ФРС за три года. Глава ФРС Кевин Уорш заявил на пресс-конференции, что "простой факт заключается в том, что инфляция слишком высока и остается такой слишком долго". "Мы должны быть уверены, что базовая инфляция движется к нашей цели, явно и с достаточной скоростью," добавил он.
Согласно инструменту CME FedWatch, теперь трейдеры оценивают примерно в 56,5% вероятность повышения ставки как минимум на 25 б.п. на заседании ФРС в октябре по сравнению с 43,5% неделей ранее.
В понедельник президент ФРБ Сент-Луиса Альберто Мусалем заявил, что для достижения целевого уровня инфляции ФРС могут потребоваться дополнительные повышения ставки. Президент ФРБ Чикаго Остан Гулсби заявил, что центральный банк не может игнорировать повторяющиеся и устойчивые шоки предложения.
Трейдеры будут внимательно следить за развитием событий вокруг потенциальных переговоров между США и Ираном на заседании Генеральной Ассамблеи ООН во вторник. Президент Масуд Пезешкиан возглавит иранскую делегацию на сессии ООН в Нью-Йорке на фоне возобновившихся надежд на дипломатическое урегулирование конфликта на Ближнем Востоке.
Президент США Дональд Трамп заявил, что он "вероятно, открыт к встрече с Пезешкианом во время заседания. Любые признаки прогресса в переговорах между США и Ираном могут улучшить настроения по отношению к риску и оказать давление на DXY.
Представители ФРС и ЕЦБ в центре внимания, поскольку рынки отслеживают тон монетарной политики
Deutsche Bank отмечает насыщенный день комментариями по монетарной политике, указывая, что помимо запланированных публикаций данных внимание переключится на выступления представителей центральных банков. Банк подчеркивает, что "мы услышим выступления заместителя председателя ФРС Джефферсона, представителей ФРС Уильямса и Баркина, президента ЕЦБ Лагард, а также представителей ЕЦБ Каасика, Нагеля, Кохера, Сейпена и Симкуса", предполагая, что рынки будут внимательно следить за любыми указаниями относительно перспектив монетарной политики по обе стороны Атлантики.
Мусалем занимает более ястребиную позицию, поскольку инфляционные риски требуют более раннего и поэтапного повышения ставок
Выступление Мусалема получило оценку 8/10 по шкале трекера выступлений FXS, что немного выше исторического среднего значения 7,4/10 и указывает на более выраженный ястребиный уклон по сравнению с установленным базовым сценарием. Предупреждение о том, что без дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики инфляция, вероятно, останется существенно выше целевого уровня в 2% в течение следующих 18 месяцев, даже несмотря на то, что базовое инфляционное давление по-прежнему "слишком высокое" и составляет около 3%, а компании планируют повышение цен ближе к 3%, подчеркивает явное предпочтение дополнительных повышений ставок, которые должны быть "более ранними и поэтапными", чтобы противодействовать инфляции, обусловленной как спросом, так и предложением, включая более широкие шоки сырьевых цен, выходящие за рамки нефти. Характеристика рынка труда как находящегося вблизи полной занятости, но не являющегося главным источником инфляционного давления, указывает на то, что политика направлена непосредственно на устойчивую динамику цен, а не на перегрев рынка труда.
Индекс настроений ФРС FXS вырос на 0,42 пункта до 149,96, подтверждая, что общий тон ФРС остается глубоко ястребиным и значительно выше нейтрального порога в 100 пунктов. Этот постепенный рост, соответствующий показателю трекера выступлений FXS выше среднего, подтверждает, что высказывания Мусалема способствуют сохранению курса в сторону ужесточения политики — такой фундаментальный фон обычно поддерживает доллар по отношению к низкодоходным валютам.
Технический анализ: индекс доллара США сохраняет бычий настрой выше 100-дневной SMA
На дневном графике краткосрочный уклон спотового индекса доллара США является бычьим, поскольку цена удерживается выше 100-дневной простой скользящей средней (SMA) и средней линии полос Боллинджера, обеспечивая надежную поддержку недавнему восстановлению. Верхняя линия полос Боллинджера выступает в качестве ближайшего сопротивления сверху, тогда как значение индекса относительной силы (RSI) (14) вблизи 65 указывает на устойчивый позитивный импульс, который пока не достиг состояния перекупленности.
С точки зрения снижения, начальная поддержка расположена на 100-дневной SMA на уровне 99,90, за ней следует средняя линия полос Боллинджера на уровне 99,50, а более глубокая поддержка находится у нижней линии полос Боллинджера в районе 98,45. Сверху чистый прорыв выше верхней линии полос Боллинджера вблизи 100,60 откроет путь к дальнейшему росту, укрепляя бычий уклон до тех пор, пока цена продолжает торговаться выше расположенной в этой области поддержки со стороны скользящих средних.
(Технический анализ этой статьи был написан с помощью инструмента ИИ. Узнать больше.)
Доллар США - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Доллар США (USD) является официальной валютой Соединенных Штатов Америки и "де-факто" валютой значительного числа других стран, где он находится в обращении наряду с местными банкнотами. Это наиболее активно торгуемая валюта в мире, на ее долю приходится более 88% всего мирового валютного оборота, или транзакций в среднем на сумму 6,6 трлн долларов в день, согласно данным за 2022 год. После второй мировой войны доллар США заменил британский фунт стерлингов в качестве мировой резервной валюты. На протяжении большей части своей истории доллар США был обеспечен золотом, вплоть до Бреттон-Вудского соглашения в 1971 году, когда Золотой стандарт был отменен.
Наиболее важным фактором, влияющим на стоимость доллара США, является денежно-кредитная политика, которую формирует Федеральная резервная система (ФРС). У ФРС есть две задачи: достижение стабильности цен (контроль инфляции) и содействие полной занятости. Основным инструментом для достижения этих двух целей является корректировка процентных ставок. Когда цены растут слишком быстро, а инфляция превышает целевой показатель ФРС в 2%, ФРС повышает ставки, что способствует укреплению доллара США. Когда инфляция падает ниже 2% или уровень безработицы становится слишком высоким, ФРС может снизить процентные ставки, что оказывает давление на доллар.
В экстренных ситуациях Федеральная резервная система также может напечатать больше долларов и применить количественное смягчение (QE). QE - это процесс, в ходе которого ФРС существенно увеличивает поток кредитов в застопорившейся финансовой системе. Это нестандартная политическая мера, используемая в тех случаях, когда кредиты иссякли, потому что банки не хотят кредитовать друг друга (из-за страха дефолта контрагента). Это крайняя мера, когда простое снижение процентных ставок вряд ли приведет к нужному результату. Это было оружием ФРС для борьбы с кредитным кризисом, возникшим во время Великого финансового кризиса 2008 года. ФРС печатает больше долларов и использует их для покупки государственных облигаций США преимущественно у финансовых институтов. QE обычно приводит к ослаблению доллара США.
Количественное ужесточение (QT) - это процесс, при котором Федеральная резервная система США прекращает покупку облигаций у финансовых институтов и не реинвестирует основную сумму по облигациям, срок погашения которых наступил, в новые покупки. Обычно это положительно сказывается на курсе доллара США.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
EUR/USD поднимается выше 1,1450, несмотря на политические риски в Германии и ястребиную риторику ФРС
Пара EUR/USD торгуется с умеренным ростом вблизи 1,1470 в первые часы азиатских торгов. Надежды на дипломатическое урегулирование на Ближнем Востоке оказывают некоторую поддержку более рискованным активам, таким как евро против доллара США. Трейдеры ожидают выступлений представителей ФРС позже во вторник в поисках нового импульса.
GBP/USD консолидируется; медвежий уклон сохраняется на фоне расходящихся ожиданий в отношении ФРС и Банка Англии
Пара GBP/USD консолидируется выше середины диапазона 1,3300-1,3400 и остается в непосредственной близости от своего самого низкого с 30 июля уровня, достигнутого на прошлой неделе. Более того, фундаментальный фон, похоже, склоняется в пользу медвежьих трейдеров и указывает на то, что путь наименьшего сопротивления для цены спот лежит вниз.
Золото испытывает трудности ниже $4 350, поскольку ястребиная ФРС нивелирует снижение доходности облигаций и ослабление доллара США
Золото привлекает некоторых продавцов после умеренного роста в ходе азиатской сессии и опускается ниже $4 350 в последний час, хотя потенциал снижения, похоже, ограничен. Ястребиный прогноз Федеральной резервной системы США рассматривается как ключевой фактор, подрывающий позиции недоходного желтого металла.
Перспективы Ripple и Stellar: моментум улучшается, поскольку быки нацелены на дальнейший рост
Ripple (XRP) и Stellar (XLM) стабилизируются во вторник после того, как в начале недели в понедельник расширили свой рост почти на 9%. Улучшающиеся индикаторы импульса поддерживают бычье ценовое движение XRP и XLM и намекают на дальнейшее ралли. Между тем трейдерам следует сохранять осторожность, поскольку смешанные данные по деривативам могут ограничить потенциал роста, пока оба токена пытаются удержать свой недавний восходящий импульс
Вот что вам нужно знать во вторник, 22 сентября:
Доллар США (USD) начал неделю на позитивной ноте, быстро оставив позади два последовательных дневных снижения и вновь сосредоточившись на верхней границе своего недавнего диапазона на фоне устойчивых ожиданий дополнительных повышений ставок ФРС и возобновившейся геополитической напряженности.