- USD/JPY набирает обороты, поднявшись к отметке 157,55 в начале азиатской сессии во вторник.
- Отсутствие ястребиных сигналов со стороны Банка Японии после повышения ставки на прошлой неделе оказывает давление на японскую иену.
- Трейдеры закладывают в цены вероятность повышения ставки ФРС как минимум на 25 б.п. в октябре на уровне 56,5%.
Пара USD/JPY набирает силу, поднявшись в район 157,55 в первые часы торгов во вторник. Отсутствие четких ястребиных сигналов со стороны Банка Японии (BoJ) после повышения ставки на прошлой неделе оказывает давление на японскую иену (JPY) по отношению к доллару США (USD). Позже во вторник выступят представители Федеральной резервной системы (ФРС), включая Джона Уильямса, Филипа Джефферсона и Томаса Баркина.
На прошлой неделе Банк Японии решил повысить процентную ставку на 25 базисных пунктов (б.п.) до самого высокого за 31 год уровня 1,25%; решение было принято с перевесом 7-2 среди представителей регулятора. Рынки свопов заложили в цены вероятность повышения ставки на следующем заседании по вопросам монетарной политики в конце октября менее 20%, тогда как вероятность повышения ставки на декабрьском заседании оценивается в 90%.
Трейдеры внимательно следят за возможной валютной интервенцией со стороны японских властей с целью поддержать JPY. Газета Nikkei сообщила, что японские чиновники провели проверку курса. Проверка курса предполагает, что власти запрашивают у банков валютные котировки, чтобы оценить состояние рынка; трейдеры рассматривают это как предвестник валютной интервенции.
Ястребиная позиция ФРС может в ближайшей перспективе поддержать доллар США. Президент Федерального резервного банка Сент-Луиса Альберто Мусалем заявил в понедельник, что американскому центральному банку, вероятно, потребуется дополнительно повысить процентные ставки, чтобы снизить инфляцию, вызванную высоким спросом, а также шоком цен на сырьевые товары, который вышел за пределы нефтяного рынка.
Согласно инструменту CME FedWatch, теперь трейдеры закладывают в цены вероятность повышения ставки ФРС как минимум на 25 б.п. на октябрьском заседании примерно на уровне 56,5%, по сравнению с 43,5% неделю назад.
Иена стабилизируется, поскольку проверка курса Банком Японии сдерживает снижение USD/JPY
Аналитики MUFG/BTMU отмечают, что катализатором позднего пятничного восстановления иены стали "сообщения о том, что Банк Японии провел проверку курса во время торгов в Нью-Йорке", что, по их словам, послало "четкий сигнал о готовности вновь провести интервенцию, если иена продолжит ослабевать". MUFG/BTMU добавляют, что эта "проверка курса должна помочь снизить ожидания рынка относительно того, насколько иене позволят ослабнуть в ближайшей перспективе по мере приближения USD/JPY к уровню 160,00", фактически усиливая восприятие официального потолка для дальнейшего падения иены в текущих условиях.
Масалем указывает на необходимость более раннего и поэтапного повышения ставок на фоне сохраняющихся повышенных инфляционных рисков
Масалем из ФРС придерживается явно ястребиного тона: оценка FXS Speechtracker составляет 8/10, что выше исторического среднего значения 7,4/10 и подчеркивает более сильный, чем обычно, призыв к ужесточению политики. Масалем предупреждает, что без дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики инфляция, вероятно, будет оставаться значительно выше целевого уровня в 2% в течение следующих 18 месяцев, отмечая, что даже без учета шоков предложения базовое ценовое давление по-прежнему слишком высоко и достигает 3%, тогда как представители бизнеса планируют повышение цен примерно на 3%. Предпочтение «более раннего и поэтапного» повышения ставок в сочетании с мнением о том, что рынок труда находится в состоянии, близком к полной занятости, и не является основным фактором инфляции, укрепляет аргументы в пользу дальнейшего ужесточения политики ФРС и в целом поддерживает доллар.
Индекс настроений ФРС от FXS повышается на 0,42 пункта до 149,96, закрепляя уверенно ястребиную позицию значительно выше нейтрального порога 100 и соответствуя повышенному показателю FXS Speechtracker. Сочетание более сильной, чем базовая, оценки выступления и высокого значения индекса настроений ФРС от FXS сигнализирует о сохраняющихся повышательных рисках для доходности американских облигаций и доллара, поскольку рынки, вероятно, будут закладывать дальнейшее повышение ставок, а не скорый разворот политики.
Технический анализ: USD/JPY остается ограниченной ниже 100-дневной SMA
На дневном графике USD/JPY торгуется с медвежьим уклоном в ближайшей перспективе, поскольку спотовая цена остается ниже 100-дневной скользящей средней (MA) и значительно ниже верхней полосы Боллинджера. Цена вновь поднялась выше средней полосы Боллинджера, выступающей поддержкой, что указывает на некоторую стабилизацию внутри конверта волатильности, тогда как индекс относительной силы (14) на отметке около 52 указывает на нейтральный или умеренно позитивный моментум, который пока не ставит под сомнение преобладающую нисходящую структуру.
С точки зрения роста, первоначальное сопротивление находится на уровне 100-дневной MA 159,55, а следующий барьер — на верхней полосе Боллинджера в районе 161,10. С точки зрения снижения, ближайшая поддержка совпадает со средней полосой Боллинджера на уровне 156,65, а более глубокое основание находится в районе нижней полосы Боллинджера на уровне 152,18, где можно ожидать повышенного интереса со стороны покупателей, если пара продолжит снижаться.
(Технический анализ был написан с помощью инструмента ИИ. Узнайте больше.)
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
AUD/USD испытывает трудности вблизи 0,7100 в преддверии выступления Буллок из РБА
AUD/USD сохраняет оборонительную позицию вблизи 0,7100 в ходе азиатской сессии во вторник, игнорируя ястребиные комментарии помощника главы РБА Сары Хантер, поскольку трейдеры с нетерпением ждут выступления главы РБА Мишель Буллок. Между тем, эскалация напряженности на Ближнем Востоке и ястребиный прогноз ФРС по-прежнему поддерживают бычий фон доллара США, оказывая давление на пару. Ключевой саммит Трампа и Си состоится позже на этой неделе и остается в центре внимания.
USD/JPY удерживает небольшое повышение вблизи 157,50, поскольку нависают риски интервенции со стороны JPY
USD/JPY демонстрирует умеренный рост, торгуясь в районе 157,50 на азиатской сессии во вторник, поскольку опасения интервенции помогают ограничить потери японской иены. Однако «голубиное» повышение ставки Банком Японии до 31-летнего максимума держит быков по JPY под давлением. Между тем доллар США сохраняет бычий уклон на фоне ястребиного прогноза ФРС и эскалации напряженности на Ближнем Востоке, создавая попутный ветер для пары.
Золото выигрывает от снижения доходности облигаций США; остается ниже $4 400 на фоне бычьего доллара США
Золото вновь набирает позитивный импульс в ходе азиатской сессии во вторник, однако ему не хватает бычьей уверенности, и оно остается ниже $4 400. Снижение цен на нефть ослабляет опасения по поводу инфляции, толкая доходность облигаций США вниз и поддерживая недоходный желтый металл. Между тем, "ястребиная" позиция ФРС, наряду с эскалацией напряженности на Ближнем Востоке, удерживает доллар США вблизи самого высокого уровня с конца июля и выступает встречным ветром для драгметалла.
Ethereum растет выше $2 700, поскольку инвесторы игнорируют медвежьи настроения
Ethereum (ETH) поднялся выше $2 700 в понедельник после того, как инвесторы отстояли уровень реализованной цены, несмотря на негативные настроения из-за провала Clarity Act и повышения ставки Федеральной резервной системой. После того как Clarity Act не смог продвинуться в Сенате, ETH на прошлой неделе опускался ниже $2 400. Но чуть ниже этой цены находится реализованная цена ведущего альткоина, или средняя ончейн-стоимость входа, на уровне $2 310.
Вот что вам нужно знать во вторник, 22 сентября:
Доллар США (USD) начал неделю на позитивной ноте, быстро оставив позади два последовательных дневных снижения и вновь сосредоточившись на верхней границе своего недавнего диапазона на фоне устойчивых ожиданий дополнительных повышений ставок ФРС и возобновившейся геополитической напряженности.