- Фьючерсы на Dow Jones снижаются, поскольку более слабые, чем ожидалось, экономические данные изменили ожидания относительно монетарной политики Федеральной резервной системы.
- Инструмент CME FedWatch указывает на снижение вероятности повышения ставки ФРС в следующем месяце до 30,6%.
- Трейдеры ожидают отчетов крупных розничных компаний, включая Home Depot, Lowe’s и Walmart, а также протокола заседания ФРС в среду.
Фьючерсы на Dow Jones снижаются на 0,12%, торгуясь в районе 53 740 в ходе европейской сессии в понедельник. Между тем, фьючерсы на S&P 500 растут, находясь в районе 7 820, а фьючерсы на Nasdaq 100 поднимаются на 0,5%, торгуясь около 30 290.
Фьючерсы на фондовые индексы США торгуются разнонаправленно, поскольку более слабые, чем ожидалось, экономические данные за предыдущую неделю изменили ожидания относительно монетарной политики Федеральной резервной системы (ФРС). Данные, опубликованные Бюро переписи населения США, показали, что розничные продажи в июле сократились на 0,6% в месячном исчислении, отменив рост на 0,2% в июне и не оправдав рыночные ожидания роста на 0,1%. В годовом исчислении розничные продажи в июле выросли на 5,0%, продемонстрировав заметное замедление по сравнению с ростом на 6,8%, зафиксированным в предыдущем месяце.
Трейдеры значительно сократили свои ожидания относительно повышения ставки Федеральной резервной системой в ближайшей перспективе. Согласно инструменту CME FedWatch, финансовые рынки в настоящее время закладывают в цены лишь 30,6%-ную вероятность повышения ставки в следующем месяце, что значительно ниже оценки в 52,2%, сделанной всего неделю назад.
Гулсби отмечает улучшение данных по инфляции, но сохраняет осторожно ястребиный тон ФРС
Гулсби из ФРС выступил с более мягким, чем обычно, посланием: оценка FXS Speechtracker составила 4,6/10, что ниже исторического среднего значения 6,8/10 и указывает на более голубиной настрой по сравнению с действующим базовым прогнозом. Акцент на «немного улучшившихся» показателях инфляции и мнение о том, что тарифы и нефть были в основном разовыми драйверами, указывают на растущую уверенность в том, что ценовое давление может вернуться к уровню 2%, если последние тенденции сохранятся. В то же время определение экономики США как «стабильной» сохраняет склонность Федеральной резервной системы к выжидательной позиции, а не к скорому развороту курса, ограничивая немедленный потенциал снижения доллара.
Индекс настроений ФРС от FXS снизился на 2,36 пункта, до 134,61, что указывает на умеренный откат воспринимаемой ястребиности после интервью. Даже после снижения индекс остается уверенно в ястребиной зоне — выше 100, подчеркивая, что ожидания относительно монетарной политики по-прежнему склоняются в сторону ограничительных настроек, хотя и с несколько более мягким уклоном, чем предполагает исторический базовый показатель FXS Speechtracker.
В дальнейшем инвесторы готовятся к относительно спокойной неделе на макроэкономическом фронте и вместо этого переключают внимание на отчеты крупных розничных компаний США в поисках новых сигналов о состоянии потребительского сектора. Home Depot планирует опубликовать отчет во вторник, за ним в среду последует Lowe's, а в четверг — Walmart. Инвесторы также внимательно изучат последний протокол заседания Федеральной резервной системы, публикация которого запланирована на среду, в поисках дальнейших указаний относительно монетарной политики.
Dow Jones - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Промышленный индекс Доу-Джонса (Dow Jones Industrial Average), один из старейших фондовых индексов в мире, составляется на основе 30 наиболее торгуемых акций в США. Индекс рассчитывается не с учетом капитализации, а путем суммирования цен на составляющие его акции и деления их на коэффициент, который в настоящее время равен 0,152. Индекс был создан Чарльзом Доу, который также основал The Wall Street Journal. В последующие годы он подвергся критике за недостаточную репрезентативность, поскольку отслеживает только 30 конгломератов, в отличие от более широких индексов, таких как S&P 500.
Индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) определяется множеством различных факторов. Основным из них являются совокупные показатели компаний, входящих в состав Dow Jones, которые отражаются в ежеквартальных отчетах о прибылях компаний. Макроэкономические данные США и мира также вносят свой вклад, поскольку они влияют на настроения инвесторов. Уровень процентных ставок, устанавливаемый Федеральной резервной системой (ФРС), также влияет на DJIA, поскольку он сказывается на стоимости кредитов, от которой в значительной степени зависят многие корпорации. Таким образом, ключевыми драйверами может быть инфляция, а также другие показатели, влияющие на решения ФРС.
Теория Доу - это метод определения основной тенденции на фондовом рынке, разработанный Чарльзом Доу. Ключевым шагом является сравнение направления движения промышленного индекса Dow Jones Industrial Average (DJIA) и транспортного индекса Dow Jones Transportation Average (DJTA) и следование только тем трендам, где оба движутся в одном направлении. Объем является подтверждающим критерием. Теория использует элементы анализа максимумов и минимумов. Теория Доу предполагает три фазы тренда: накопление, когда «умные деньги» начинают покупать или продавать; публичное участие, когда к ним присоединяется широкая публика; и распределение, когда «умные деньги» выходят из рынка.
Существует несколько способов торговли DJIA. Один из них - использование ETF, которые позволяют инвесторам торговать DJIA как единой ценной бумагой, а не покупать акции всех 30 компаний, входящих в его состав. Главным примером является SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). Фьючерсные контракты на DJIA позволяют трейдерам спекулировать на будущей стоимости индекса, а опционы дают право, но не обязательство, купить или продать индекс по заранее установленной цене в будущем. Паевые инвестиционные фонды позволяют инвесторам приобрести долю в диверсифицированном портфеле акций DJIA.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
EUR/USD продолжает рост выше 1.1600 на фоне слабости USD
EUR/USD продолжает рост выше 1,1600 в европейские часы торгов в понедельник. Доллар США возобновляет снижение на фоне оказавшихся слабее прогнозов экономических данных из США, изменения ожиданий по ФРС и ослабления геополитической премии за риск.
GBP/USD достигает свежих трехмесячных максимумов выше 1,3550
Пара GBP/USD продолжает рост и обновляет трехмесячные максимумы выше 1,3500 на европейской сессии в понедельник. Преобладающий уклон на продажу доллара США благоприятствует бычьим трейдерам и предполагает, что путь наименьшего сопротивления для пары остается в сторону повышения.
Золото сохраняет рост вблизи $4 400, поскольку USD падает до двухмесячного минимума
Золото сохраняет бычий тон в первой половине европейской сессии и в настоящее время торгуется в районе $4 400, растя второй день подряд. Однако сырьевой актив по-прежнему остается ниже самого высокого с 5 июня уровня, достигнутого в прошлый четверг, на фоне смешанного фундаментального фона.
Биткоин удерживает критическую поддержку, Ethereum ожидает направленного движения, XRP слабеет
Биткоин, Ethereum и Ripple начинают неделю с осторожной ноты после снижения более чем на 3%, 1,5% и 3,5% соответственно на прошлой неделе. BTC находит поддержку в районе ключевого уровня $62 300, в то время как ETH продолжает торговаться в боковике. Между тем XRP держится около $1,00, а ослабевающий моментум указывает на более глубокое снижение.
Вот что вам нужно знать в понедельник, 17 августа:
Доллар США остается под давлением в понедельник после того, как завершил предыдущую неделю снижением против своих основных конкурентов. Во второй половине дня участники рынка будут внимательно следить за данными по индексу потребительских цен (CPI) Канады за июль, в то время как экономический календарь США не предложит публикаций данных с высоким влиянием.