- Фьючерсы на американские индексы растут, несмотря на ожидания рынков относительно повышения ставки ФРС на 25 базисных пунктов в среду.
- Американская сессия во вторник завершилась снижением, поскольку рост цен на нефть и доходности казначейских облигаций оказал давление на акции технологических компаний.
- Инвесторы оценивали опасения по поводу безопасности ИИ, хотя генеральный директор Nvidia выступил против нового федерального регулирования искусственного интеллекта.
Фьючерсы на Dow Jones прибавляют 0,14% и торгуются около 52 190 в ходе европейских торгов в среду. Между тем, фьючерсы на S&P 500 растут на 0,21% и торгуются в районе 7 600, а фьючерсы на Nasdaq 100 повышаются на 0,42% и торгуются около 29 080.
Фьючерсы на американские акции демонстрируют небольшое повышение в преддверии предстоящего решения Федеральной резервной системы США (ФРС) по процентной ставке, которое будет принято позднее сегодня. Однако, вероятно, осторожность в торгах сохранится, поскольку финансовые рынки активно ожидают повышения ставки на 25 базисных пунктов на сентябрьском заседании по вопросам монетарной политики. Такой шаг повысит эталонную ставку овернайт до диапазона 3,75-4,00%.
Согласно инструменту CME FedWatch, участники рынка закладывают в цены почти 92,5%-ную вероятность этого повышения на четверть процентного пункта, а также ожидают, что центральный банк просигнализирует о дальнейших повышениях ставок в ближайшем будущем.
Эта осторожная динамика последовала за неудачной сессией на Уолл-стрит во вторник, когда Dow Jones снизился на 0,3%, S&P 500 упал на 0,45%, а Nasdaq Composite лидировал по потерям, опустившись на 0,78%. Акции оказались под широким давлением из-за резкого роста цен на сырую нефть и повышения доходности казначейских облигаций США. Распродажа особенно сильно затронула чувствительные к кредитным условиям секторы: высокорастущие гипермасштабируемые компании в сфере ИИ понесли основной удар рыночного давления на фоне роста стоимости заимствований.
Трейдеры продолжили сталкиваться с усиливающимися опасениями по поводу безопасности, связанными с развитием искусственного интеллекта. Несмотря на эти регуляторные опасения, генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг выступил против них, заявив, что дополнительные нормы регулирования безопасности ИИ не нужны. Он отметил, что рыночные силы естественным образом стимулируют технологические компании безопасно внедрять инновации без официального вмешательства правительства.
ФРС выходит на первый план по мере стабилизации рынков в преддверии ожидаемого повышения ставки
Аналитики Deutsche Bank отмечают, что после недавней волатильности «рынки начали немного стабилизироваться на торгах овернайт», однако предупреждают, что теперь ФРС «выходит на первый план». Они отмечают, что в настоящее время инвесторы «закладывают в цены 94%-ную вероятность того, что сегодня утром они впервые с 2023 года повысят ставку», что подчеркивает твердую уверенность рынка в предстоящем шаге в преддверии решения.
Доходность американских облигаций ненадолго достигла новых максимумов текущего цикла на фоне сохраняющегося давления на облигации
Стратеги Deutsche Bank отмечают, что устойчивое давление продаж в сегменте долгосрочных облигаций «сохраняло давление на облигации»: доходность 10-летних казначейских облигаций выросла на «1,5 б.п.» и «в ходе торгов поднялась выше внутридневного пика 2023 года, ненадолго достигнув максимума после 2007 года на уровне 5,04%, прежде чем к закрытию снизиться до 5,00%». Они отмечают, что это последнее движение подчеркивает, насколько быстро доходность скорректировалась в сторону повышения, поскольку рынки продолжают адаптироваться к фону политики ФРС, предполагающей сохранение ставок на более высоком уровне в течение длительного периода.
Dow Jones - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Промышленный индекс Доу-Джонса (Dow Jones Industrial Average), один из старейших фондовых индексов в мире, составляется на основе 30 наиболее торгуемых акций в США. Индекс рассчитывается не с учетом капитализации, а путем суммирования цен на составляющие его акции и деления их на коэффициент, который в настоящее время равен 0,152. Индекс был создан Чарльзом Доу, который также основал The Wall Street Journal. В последующие годы он подвергся критике за недостаточную репрезентативность, поскольку отслеживает только 30 конгломератов, в отличие от более широких индексов, таких как S&P 500.
Индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) определяется множеством различных факторов. Основным из них являются совокупные показатели компаний, входящих в состав Dow Jones, которые отражаются в ежеквартальных отчетах о прибылях компаний. Макроэкономические данные США и мира также вносят свой вклад, поскольку они влияют на настроения инвесторов. Уровень процентных ставок, устанавливаемый Федеральной резервной системой (ФРС), также влияет на DJIA, поскольку он сказывается на стоимости кредитов, от которой в значительной степени зависят многие корпорации. Таким образом, ключевыми драйверами может быть инфляция, а также другие показатели, влияющие на решения ФРС.
Теория Доу - это метод определения основной тенденции на фондовом рынке, разработанный Чарльзом Доу. Ключевым шагом является сравнение направления движения промышленного индекса Dow Jones Industrial Average (DJIA) и транспортного индекса Dow Jones Transportation Average (DJTA) и следование только тем трендам, где оба движутся в одном направлении. Объем является подтверждающим критерием. Теория использует элементы анализа максимумов и минимумов. Теория Доу предполагает три фазы тренда: накопление, когда «умные деньги» начинают покупать или продавать; публичное участие, когда к ним присоединяется широкая публика; и распределение, когда «умные деньги» выходят из рынка.
Существует несколько способов торговли DJIA. Один из них - использование ETF, которые позволяют инвесторам торговать DJIA как единой ценной бумагой, а не покупать акции всех 30 компаний, входящих в его состав. Главным примером является SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). Фьючерсные контракты на DJIA позволяют трейдерам спекулировать на будущей стоимости индекса, а опционы дают право, но не обязательство, купить или продать индекс по заранее установленной цене в будущем. Паевые инвестиционные фонды позволяют инвесторам приобрести долю в диверсифицированном портфеле акций DJIA.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
EUR/USD торгуется с повышением вблизи 1,1550 в преддверии решения ФРС
EUR/USD торгуется с умеренным ростом вблизи 1,1550 на европейской сессии в среду. Однако трейдеры сохраняют осторожность и воздерживаются от открытия новых позиций в преддверии долгожданного решения FOMC.
GBP/USD остается ниже 1,3500 после данных по CPI Великобритании
GBP/USD сохраняет диапазон ниже 1,3500 в ходе европейских торгов в среду. Годовой общий индекс потребительских цен в Великобритании в августе вырос на 3,1%, как и ожидалось, не сумев поддержать ожидания повышения ставки Банка Англии и британский фунт. Теперь внимание переключается на решение Федеральной резервной системы США по процентной ставке, которое будет объявлено позже в среду.
Золото держится в плюсе после восстановления выше $4 300, ожидая ФРС
Золото испытывает трудности с развитием своего скромного внутридневного роста и остается ниже уровня $4 350 в ходе европейских торгов в среду. Доллар США берет передышку после достижения двухнедельного максимума и оказывает некоторую поддержку активу. Однако трейдеры, похоже, не спешат делать агрессивные направленные ставки и предпочитают выжидать в стороне в преддверии ключевого риска, связанного с событием ФРС.
Биткоин, Ethereum и Ripple отступают в преддверии решения ФРС по ставке
Биткоин (BTC), Ethereum (ETH) и Ripple (XRP) остаются под давлением и консолидируются на момент написания в среду после падения более чем на 3%, 4% и 9% соответственно, поскольку законопроект Clarity Act не смог продвинуться в Сенате во вторник.
Вот что вам нужно знать в среду, 16 сентября:
Доллар США остается во флэте вблизи двухнедельного максимума в районе 99,60 в начале европейских торгов. Доходность эталонных 10-летних казначейских облигаций США торгуется на уровне 4,992% после попытки повторно протестировать отметку 5%, что является самым высоким уровнем с 2007 года. Федеральная резервная система США позже в среду объявит свое решение по процентной ставке, после чего состоится пресс-конференция главы ФРС Кевина Уорша.