- EUR/USD остается во флэте около 1,1625 в начале азиатской сессии в пятницу.
- Уоллер из ФРС заявил, что поддержит сохранение ставок на прежнем уровне на сентябрьском заседании.
- Ожидается, что ЕЦБ во второй раз повысит ставки в сентябре, говорится в опросе Reuters.
Пара EUR/USD торгуется во флэте около 1,1625 в начале азиатской сессии в пятницу. Трейдеры предпочитают оставаться в стороне в преддверии ключевого отчета по занятости в США за август, который будет опубликован позднее в пятницу.
Член совета управляющих Федеральной резервной системы (ФРС) Кристофер Уоллер заявил в четверг, что склоняется к сохранению процентных ставок на прежнем уровне на сентябрьском заседании ФРС при условии отсутствия сюрпризов в предстоящих данных по инфляции. Его комментарии, по-видимому, контрастировали с ястребиными заявлениями председателя ФРС Кевина Уорша на прошлой неделе.
Согласно инструменту CME FedWatch, рыночная вероятность повышения ставки на сентябрьском заседании по вопросам монетарной политики снизилась после комментариев Уоллера: теперь трейдеры закладывают в цены вероятность всего в 50,2% против 63,2% в среду.
Позднее сегодня все внимание будет приковано к данным по рынку труда США, которые дадут новые сигналы о дальнейшей траектории процентных ставок в США. Экономисты ожидают, что в августе экономика США создаст 56 000 рабочих мест, а уровень безработицы, как прогнозируется, останется на прежнем уровне 4,1%. Любые признаки улучшения ситуации на рынке труда США могут оказать некоторую поддержку доллару США (USD) против евро (EUR) в ближайшей перспективе.
По другую сторону Атлантики Европейский центральный банк (ЕЦБ), вероятно, повысит процентные ставки на сентябрьском заседании во второй и последний раз в рамках своей самой короткой за 15 лет кампании по повышению ставок, согласно опубликованному в четверг опросу Reuters. Большинство экономистов считают, что рост цен на энергоносители вряд ли вызовет широкомасштабное инфляционное давление.
Поддержка евро усиливается на фоне перехода ожиданий по ставкам ЕЦБ к более ястребиному сценарию
Стратеги Scotiabank отмечают, что ожидания относительно ставок в еврозоне существенно изменились на последних сессиях: теперь рынки «закладывают в цены ястребиный сценарий, выходящий за рамки ужесточения на 25 б.п., заложенного в цены на сентябрь, при этом к концу года в цены заложено еще почти одно полноценное повышение ставки на 25 б.п.». Они добавляют, что «спреды доходности вновь оказывают поддержку» евро, отмечая, что их узкая «оценка справедливой стоимости (спред доходности 2-летних облигаций Германии и США) в настоящее время составляет 1,1623», что подтверждает представление о том, что валюта торгуется вблизи ее предполагаемой справедливой стоимости с учетом разницы процентных ставок.
Уоллер указывает на зависящее от данных решение по сентябрю, сохраняя осторожно ястребиную позицию ФРС
Представитель ФРС Уоллер выступил с умеренно ястребиным, но обусловленным посланием: оценка FXS Speechtracker составила 6,1/10, что немного ниже исторического среднего значения 6,3/10 и подчеркивает незначительное смягчение тона относительно установленного базового сценария. Ключевое замечание о том, что в сентябре, вероятно, политика останется неизменной, если августовская инфляция продемонстрирует дальнейший прогресс, но "горячий" показатель может спровоцировать повышение ставки, проясняет функцию реакции и сохраняет актуальный риск ужесточения, даже несмотря на то, что Уоллер отмечает "наконец появившиеся признаки дезинфляции", уверенный рост ВВП и удовлетворительное состояние рынка труда. Акцент на повышательных рисках для инфляции, вероятность того, что для оправдания более жесткой политики может быть достаточно лишь небольшого ускорения, а также скептическое отношение к PCE как к лучшему индикатору в режиме реального времени — все это поддерживает по-прежнему ястребиную позицию, хотя уверенность в улучшении базовой инфляции растет.
Индекс настроений ФРС от FXS снизился на 2,06 пункта до 125,38, сигнализируя об умеренном откате воспринимаемой ястребиности по сравнению с недавними заявлениями, зафиксированными FXS Speechtracker. Поскольку индекс по-прежнему значительно выше нейтральной отметки 100, ФРС остается на твердой ястребиной позиции, однако более явное признание Уоллером дезинфляции и подход, зависящий от данных, предполагают постепенный переход к более сбалансированной позиции ожидания и наблюдения.
Технический анализ: EUR/USD сохраняет позитивный прогноз выше 100-дневной SMA
На дневном графике EUR/USD сохраняет бычий уклон в ближайшей перспективе, при этом спот торгуется выше 100-дневной простой скользящей средней (SMA). Индекс относительной силы (RSI) в районе 57 указывает на позитивный, но не экстремальный импульс, предполагая, что недавний рост может быть коррекционным в рамках более широкой ограниченной структуры, особенно поскольку цена остается значительно ниже верхней полосы Боллинджера.
С точки зрения роста, ближайшее сопротивление находится на 100-дневной SMA в районе 1,1565, а более сильный барьер совпадает с верхней полосой Боллинджера вблизи 1,1712, где продавцы, вероятно, вновь возьмут ситуацию под контроль в случае тестирования этого уровня. С точки зрения снижения, первоначальная поддержка находится у средней линии Боллинджера в районе 1,1610, и прорыв ниже этого уровня введет в игру поддержку нижней полосы в районе 1,1505, где более глубокий откат может приостановиться.
(Технический анализ был написан с помощью инструмента ИИ. Узнать больше.)
Евро - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Евро является валютой 19 стран Европейского союза, входящих в еврозону. Это вторая валюта в мире, которая пользуется наибольшим спросом в торговле после доллара США. В 2022 году на нее приходился 31% всех операций с иностранной валютой, при этом средний ежедневный оборот составлял более 2,2 трлн долларов в день. EUR/USD - самая активно торгуемая валютная пара в мире, на нее приходится примерно 30% транзакций, за ней следуют EUR/JPY (4%), EUR/GBP (3%) и EUR/AUD (2%).
Европейский центральный банк (ЕЦБ), расположенный во Франкфурте, Германия, является резервным банком еврозоны. ЕЦБ устанавливает процентные ставки и управляет денежно-кредитной политикой. Основной задачей ЕЦБ является поддержание стабильности цен, что означает либо контроль над инфляцией, либо стимулирование экономического роста. Его основным инструментом является повышение или понижение процентных ставок. Относительно высокие процентные ставки – или ожидание их повышения – обычно благоприятствуют евро, и наоборот. Совет управляющих ЕЦБ принимает решения по денежно-кредитной политике на заседаниях, которые проводятся восемь раз в год. Решения принимаются главами национальных банков еврозоны и шестью постоянными членами, включая президента ЕЦБ Кристин Лагард.
Данные по инфляции в еврозоне, измеряемые гармонизированным индексом потребительских цен (HICP), являются важным эконометрическим индикатором для евро. Если инфляция растет сильнее, чем ожидалось, особенно если она превышает целевой уровень ЕЦБ 2%, это вынуждает ЕЦБ повышать процентные ставки, чтобы вернуть инфляцию под контроль. Относительно высокие процентные ставки по сравнению с другими странами обычно идут на пользу евро, так как делают регион более привлекательным местом для глобальных инвесторов.
Публикуемые данные отражают состояние экономики и могут повлиять на курс евро. Такие показатели, как ВВП, индексы PMI для производственной сферы и сферы услуг, занятость и опросы потребительских настроений, могут повлиять на курс единой валюты. Сильная экономика полезна для евро. Она не только привлекает больше иностранных инвестиций, но и может побудить ЕЦБ повысить процентные ставки, что непосредственно укрепит евро. В противном случае, если экономические данные будут слабыми, евро, скорее всего, упадет. Экономические данные по четырем крупнейшим странам еврозоны (Германия, Франция, Италия и Испания) имеют особое значение, поскольку на них приходится 75% экономики еврозоны.
Еще одним важным релизом для евро является торговый баланс. Этот показатель измеряет разницу между тем, что страна зарабатывает на своем экспорте, и тем, что она тратит на импорт за определенный период. Если страна производит востребованные товары на экспорт, то ее валюта будет расти в цене исключительно за счет дополнительного спроса со стороны иностранных покупателей, желающих приобрести эти товары. Таким образом, положительное сальдо торгового баланса укрепляет валюту, и наоборот.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
AUD/USD консолидируется выше 0,7200; в ожидании NFP США
AUD/USD удерживается выше 0,7200, вблизи самого высокого с середины мая уровня, поскольку быки ждут отчета по NFP США, чтобы получить больше сигналов о курсе политики ФРС, прежде чем делать новые ставки. Между тем, недавнее снижение доходности облигаций США удерживает доллар США под давлением вблизи самого низкого уровня более чем за неделю и создает попутный ветер для оззи на фоне ястребиного уклона РБА.
USD/JPY нацелена на августовский минимум, около 155,20 в преддверии NFP США
USD/JPY повторно тестирует августовский месячный пиковый минимум на азиатской сессии в пятницу, поскольку более ястребиная переоценка ожиданий повышения ставки Банка Японии и предполагаемая интервенция продолжают поддерживать японскую иену. Между тем, доллар США, как ожидается, консолидирует значительные потери предыдущего дня на фоне слабой доходности облигаций США, что дополнительно оказывает давление на валютную пару, пока трейдеры с нетерпением ждут отчета NFP США.
Золото удерживается ниже $4 500; ждет NFP США в поисках нового импульса
Цена на золото консолидирует уверенный рост, зафиксированный за последние два дня, и торгуется ниже $4 500 на азиатской сессии в пятницу, ожидая отчета NFP США в поисках сигналов о дальнейшем курсе политики ФРС на фоне снижения ожиданий повышения ставки в сентябре. Между тем недавнее падение доходности облигаций США удерживает доллар США под давлением и создает попутный ветер для недоходного драгметалла.
Прогноз по биткоину и золоту: BTC и XAU восстанавливаются, поскольку индекс PMI в сфере услуг США от ISM немного вырос в августе
Биткоин (BTC) резко растет, торгуясь в четверг выше ключевого уровня $80 000. Король криптовалют раллирует вместе с более широким рынком криптовалют после публикации индекса PMI США в сфере услуг. Золото (XAU/USD) также демонстрирует бычий настрой, торгуясь на уровне $4 500 на момент написания статьи. Металл растет более чем на 2% внутри дня, сигнализируя о возвращении быков по мере улучшения рыночных настроений.
Вот что вам нужно знать в пятницу, 4 сентября:
Доллар США (USD) усилил откат среды, снизившись к многодневным минимумам и пробив вниз свою ключевую 200-дневную SMA. Заметная коррекция почти исключительно последовала за усилившимися рыночными разговорами о скором повышении ставки Банком Японии, отодвинув на второй план сохраняющиеся геополитические опасения и осторожность в преддверии данных NFP.