- EUR/USD снижается в район 1,3335 на ранней азиатской сессии в среду.
- Лагард из ЕЦБ выступила против ожиданий рынка повышения ставки в октябре.
- В настоящее время рынки оценивают вероятность повышения ставки ФРС в октябре в 68%.
Пара EUR/USD снижается в район 1,3335 в первые часы азиатских торгов в среду. Евро (EUR) слабеет по отношению к доллару США (USD) после голубиного выступления президента Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард. Данные по розничным продажам в Германии за август выйдут позднее в среду.
Лагард из ЕЦБ заявила во вторник, что рост доходности облигаций будет сдерживать экономическую экспансию и ограничивать перенос высоких затрат на энергию в инфляцию. Она добавила, что центральному банку следует принять «взвешенную ответную меру в зависимости от ситуации, чтобы держать инфляцию под контролем», при этом вторичные эффекты пока отсутствуют.
Согласно Bloomberg, трейдеры сократили ожидания ужесточения монетарной политики и теперь оценивают вероятность повышения ставки ЕЦБ на октябрьском заседании по денежно-кредитной политике менее чем в 40%.
«Ее замечания подтверждают наши подозрения, что если в октябре какой-либо центральный банк и повысит ставку, то это будет ФРС, а не ЕЦБ», — заявил валютный стратег ING Франческо Пезоле.
По другую сторону Атлантики растущие ожидания дальнейшего повышения ставок Федеральной резервной системой США (ФРС) поддерживают доллар США. В пятницу трейдеры будут внимательно следить за публикацией данных по занятости в США за сентябрь.
Экономисты ожидают, что данные по занятости в несельскохозяйственном секторе США (NFP) покажут увеличение числа рабочих мест в сентябре на 90 000, тогда как, согласно прогнозам, уровень безработицы останется без изменений на отметке 4,1%.
Согласно инструменту CME FedWatch, в настоящее время рынки закладывают в цены вероятность повышения ставки ФРС в октябре почти на уровне 68% и вероятность повышения в декабре на уровне 95%.
Евро сохраняет устойчивость на фоне снижения ожиданий повышения ставки ЕЦБ в октябре
Аналитики ING отмечают, что евро «вчера держался относительно хорошо, учитывая поток комментариев президента ЕЦБ Лагард, склоняющихся к смягчению политики», даже несмотря на то, что эти заявления «способствовали расширению 2-летнего свопа SOFR-ESTR выше 155 б.п.». Они подчеркивают, что спред «сейчас находится недалеко от максимальной ширины в 163 б.п., достигнутой в начале июля», что свидетельствует о дальнейшем смещении разницы процентных ставок в пользу США.
По мнению ING, Лагард «похоже, была готова несколько умерить энтузиазм рынка в отношении повышения ставки в октябре», заявив, что «жесткие финансовые условия ограничивают перенос энергетических издержек на экономику в целом». Она также «подчеркнула, что ЕЦБ следует принять ‘взвешенную ответную меру’ в отсутствие свидетельств вторичных эффектов», усилив впечатление о более осторожной позиции в денежно-кредитной политике.
ING пишет, что ее комментарии «подтверждают наши подозрения в том, что если один из центральных банков повысит ставку в октябре, то это будет ФРС, а не ЕЦБ», при этом текущее рыночное «ценообразование… теперь предполагает 17 б.п. и 9 б.п. соответственно». Тем не менее макроэкономическая команда банка «считает, что оба регулятора будут ждать до декабря, отсюда и наш базовый прогноз более высокого курса EUR/USD к концу года».
Технический анализ: EUR/USD сохраняет негативный прогноз ниже 100-дневной SMA
На дневном графике EUR/USD сохраняет медвежий уклон на ближайшую перспективу, поскольку спотовые цены удерживаются ниже 100-дневной простой скользящей средней (SMA) и средней SMA полос Боллинджера за 20 периодов. Цена тяготеет к нижней границе недавнего диапазона, при этом нижняя полоса Боллинджера выступает ближайшим техническим уровнем поддержки, а индекс относительной силы (14) на уровне 23,7 находится в зоне перепроданности, указывая на то, что импульс снижения достиг предела, но разворот еще не произошел.
С точки зрения роста, первоначальное сопротивление находится в районе средней SMA полос Боллинджера за 20 периодов, около 1,1500, за которым следует 100-дневная SMA вблизи 1,1520, тогда как верхняя полоса Боллинджера расположена еще выше, около 1,1705, формируя более широкую область офферов в случае развития коррекционного отскока. С точки зрения снижения, непосредственная поддержка совпадает с нижней полосой Боллинджера на уровне 1,1290; решительный прорыв ниже этого уровня откроет путь к дальнейшим потерям, тогда как удержание выше него сохранит пару в состоянии консолидации в зоне перепроданности под сильным нависающим сопротивлением.
(Технический анализ был написан с помощью инструмента ИИ. Узнать больше.)
Евро - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Евро является валютой 19 стран Европейского союза, входящих в еврозону. Это вторая валюта в мире, которая пользуется наибольшим спросом в торговле после доллара США. В 2022 году на нее приходился 31% всех операций с иностранной валютой, при этом средний ежедневный оборот составлял более 2,2 трлн долларов в день. EUR/USD - самая активно торгуемая валютная пара в мире, на нее приходится примерно 30% транзакций, за ней следуют EUR/JPY (4%), EUR/GBP (3%) и EUR/AUD (2%).
Европейский центральный банк (ЕЦБ), расположенный во Франкфурте, Германия, является резервным банком еврозоны. ЕЦБ устанавливает процентные ставки и управляет денежно-кредитной политикой. Основной задачей ЕЦБ является поддержание стабильности цен, что означает либо контроль над инфляцией, либо стимулирование экономического роста. Его основным инструментом является повышение или понижение процентных ставок. Относительно высокие процентные ставки – или ожидание их повышения – обычно благоприятствуют евро, и наоборот. Совет управляющих ЕЦБ принимает решения по денежно-кредитной политике на заседаниях, которые проводятся восемь раз в год. Решения принимаются главами национальных банков еврозоны и шестью постоянными членами, включая президента ЕЦБ Кристин Лагард.
Данные по инфляции в еврозоне, измеряемые гармонизированным индексом потребительских цен (HICP), являются важным эконометрическим индикатором для евро. Если инфляция растет сильнее, чем ожидалось, особенно если она превышает целевой уровень ЕЦБ 2%, это вынуждает ЕЦБ повышать процентные ставки, чтобы вернуть инфляцию под контроль. Относительно высокие процентные ставки по сравнению с другими странами обычно идут на пользу евро, так как делают регион более привлекательным местом для глобальных инвесторов.
Публикуемые данные отражают состояние экономики и могут повлиять на курс евро. Такие показатели, как ВВП, индексы PMI для производственной сферы и сферы услуг, занятость и опросы потребительских настроений, могут повлиять на курс единой валюты. Сильная экономика полезна для евро. Она не только привлекает больше иностранных инвестиций, но и может побудить ЕЦБ повысить процентные ставки, что непосредственно укрепит евро. В противном случае, если экономические данные будут слабыми, евро, скорее всего, упадет. Экономические данные по четырем крупнейшим странам еврозоны (Германия, Франция, Италия и Испания) имеют особое значение, поскольку на них приходится 75% экономики еврозоны.
Еще одним важным релизом для евро является торговый баланс. Этот показатель измеряет разницу между тем, что страна зарабатывает на своем экспорте, и тем, что она тратит на импорт за определенный период. Если страна производит востребованные товары на экспорт, то ее валюта будет расти в цене исключительно за счет дополнительного спроса со стороны иностранных покупателей, желающих приобрести эти товары. Таким образом, положительное сальдо торгового баланса укрепляет валюту, и наоборот.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
AUD/USD колеблется вблизи двухмесячного минимума, ниже 0,7000 в преддверии отчета по CPI Австралии
AUD/USD консолидируется ниже 0,7000 в ходе азиатской сессии в среду, торгуясь вблизи двухмесячного минимума, поскольку трейдеры ожидают отчет по CPI в Австралии в поисках новых сигналов относительно курса политики РБА. Между тем доллар США сохраняет бычий настрой на фоне растущих ожиданий повышения ставки ФРС, что, наряду с опасениями по поводу инфляции, вызванной ростом цен на нефть, подталкивает доходность облигаций США к многолетним максимумам. Кроме того, противостояние США и Ирана поддерживает безопасный доллар и выступает встречным ветром для валютной пары.
USD/JPY торгуется ниже 157,50, поскольку слабые данные из Японии и бычий USD оказывают поддержку
USD/JPY продолжает консолидировать движение цены во время азиатской сессии в среду, торгуясь ниже середины 157,00. Ястребиные ожидания в отношении Банка Японии (BoJ), наряду с рисками интервенций, поддерживают японскую иену, хотя слабые внутренние данные ограничивают рост. Между тем, растущие ожидания повышения ставки ФРС и опасения по поводу инфляции, вызванной ростом цен на нефть, подталкивают доходность облигаций США к новым многолетним максимумам. Более того, противостояние США и Ирана поддерживает бычий доллар США и служит попутным ветром для валютной пары.
Золото консолидируется ниже $4 200, поскольку бычий доллар США и ставки на повышение ставки ФРС компенсируют более мягкую доходность облигаций
Золото не может развить восстановление предыдущего дня от восьминедельного минимума, консолидируясь ниже $4 200 на азиатской сессии в среду. Ночное снижение цен на нефть ослабило распродажу казначейских облигаций США, поддержав драгметалл. Однако ожидания повышения ставки ФРС и опасения по поводу инфляции удерживают доходность облигаций вблизи многолетних максимумов. Более того, геополитическая неопределенность поддерживает безопасный доллар США, что, в свою очередь, ограничивает рост сырьевого актива.
Ethereum видит фиксацию прибыли вблизи $2 700 в преддверии ключевых данных по экономике США
Ethereum (ETH) в последние несколько дней демонстрировал признаки фиксации прибыли вблизи $2 700 на фоне роста депозитов на биржи и замедления притоков в биржевые фонды (ETF) в преддверии выхода данных по инфляции и рынку труда в США. Биржевые резервы ведущего альткоина, которые отслеживают общий объем криптоактива, хранящегося на кошельках бирж, с пятницы увеличились примерно на 125 тыс. ETH
Форекс сегодня: внимание переключается на PCE в США, ADP, инфляцию в Австралии и китайские PMI
Доллар США (USD) ускорил свое восстановление, усилив позитивное начало недели и достигнув новых многонедельных максимумов, чему по-прежнему способствовали устойчивый рост доходности казначейских облигаций США и неослабевающие геополитические опасения.