- EUR/USD снижается в район 1,1585 на ранней азиатской сессии в понедельник.
- Трейдеры повысили ожидания того, что ФРС повысит ключевую процентную ставку на четверть процентного пункта в среду.
- Ястребиная позиция ЕЦБ усиливает ожидания дальнейшего повышения ставок.
Пара EUR/USD снижается в район 1,1585 на ранней азиатской сессии в понедельник. Пара продолжает снижение на фоне агрессивных ожиданий повышения ставки Федеральной резервной системой США (ФРС) после публикации более высоких, чем ожидалось, отчетов по инфляции в США. Трейдеры готовятся к решению ФРС по процентной ставке, которое будет принято позднее в среду.
Индекс потребительских цен (CPI) в США ускорился в августе, укрепив ожидания того, что центральный банк США повысит процентные ставки на следующей неделе. Согласно данным, опубликованным Бюро статистики труда в пятницу, индекс CPI в США вырос на 0,4% м/м в августе, в результате чего годовой прирост составил 3,4%. Оба показателя совпали с рыночными ожиданиями.
Тем временем базовый индекс CPI, который не учитывает волатильные цены на продукты питания и энергоносители, вырос на 0,3% в месячном выражении по сравнению с предыдущим значением 0,2%, превысив прогноз в 0,2%.
Согласно инструменту CME FedWatch, финансовые рынки заложили в цены вероятность повышения ставки ФРС на четверть пункта на сентябрьском заседании, составляющую почти 91%, по сравнению с 72% до публикации данных по индексу цен производителей (PPI) в США.
«Нет гарантии, что ФРС повысит ставку на следующей неделе, но трудно представить, как центральный банк сможет обосновать сохранение ставок без изменений», — заявил Крис Заккарелли, главный инвестиционный директор Northlight Asset Management.
Европейский центральный банк (ЕЦБ) повысил процентную ставку по депозитной facility до 2,50% на своем заседании по монетарной политике в сентябре на прошлой неделе, как и ожидалось. Это было второе повышение ставки ЕЦБ в этом году после того, как представители регулятора повысили стоимость заимствований в июне впервые с 2023 года.
Аналитики Barclays ожидают дальнейшего повышения ставки ЕЦБ после того, как ястребиное решение по монетарной политике усилило опасения, что инфляция может оставаться повышенной в течение более длительного периода.
Евро под давлением, поскольку ястребиный тон ЕЦБ поддерживает повышенные ожидания ужесточения политики
Аналитики Scotiabank отмечают, что последнее решение Европейского центрального банка сопровождалось «неоднозначными, но в целом ястребиными сигналами со стороны ЕЦБ», при этом политики опубликовали «новый прогноз, согласно которому инфляция останется выше целевого уровня до конца прогнозного периода». По мнению банка, заявления президента ЕЦБ Кристин Лагард, наряду с «последующими комментариями ключевых членов управляющего совета», «склонились в сторону дальнейшего повышения ставок в ближайшей перспективе и побудили рынки заложить в цены почти 40 б.п. дополнительного ужесточения к концу года», усилив восприятие рынком того, что ЕЦБ по-прежнему твердо сосредоточен на инфляционных рисках, несмотря на более слабую динамику евро.
Технический анализ: EUR/USD получает хорошую поддержку выше 100-дневной SMA
На дневном графике EUR/USD находится выше нижней полосы Боллинджера и 100-дневной простой скользящей средней (SMA), что указывает на умеренный базовый спрос, однако цена остается ниже средней полосы Боллинджера, которая ограничивает потенциал роста. Индекс относительной силы (14) на уровне 48,8 находится вблизи нейтральной зоны, что указывает на сбалансированный импульс и в целом оставляет краткосрочный уклон боковым, пока пара консолидируется между ближайшей поддержкой и расположенным выше сопротивлением.
С точки зрения роста, первоначальное сопротивление находится на средней полосе Боллинджера SMA вблизи 1,1628, за которой следует верхняя полоса около 1,1695, где при тестировании может усилиться интерес к продажам. С другой стороны, непосредственная поддержка совпадает с нижней полосой Боллинджера на 1,1560 и 100-дневной SMA на 1,1555, формируя узкую область спроса; дневное закрытие ниже этой зоны введет в игру более глубокое снижение пары, тогда как удержание выше нее оставит возможность для очередной попытки приблизиться к барьеру 1,1628.
(Технический анализ был написан с помощью инструмента ИИ. Узнайте больше.)
Евро - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Евро является валютой 19 стран Европейского союза, входящих в еврозону. Это вторая валюта в мире, которая пользуется наибольшим спросом в торговле после доллара США. В 2022 году на нее приходился 31% всех операций с иностранной валютой, при этом средний ежедневный оборот составлял более 2,2 трлн долларов в день. EUR/USD - самая активно торгуемая валютная пара в мире, на нее приходится примерно 30% транзакций, за ней следуют EUR/JPY (4%), EUR/GBP (3%) и EUR/AUD (2%).
Европейский центральный банк (ЕЦБ), расположенный во Франкфурте, Германия, является резервным банком еврозоны. ЕЦБ устанавливает процентные ставки и управляет денежно-кредитной политикой. Основной задачей ЕЦБ является поддержание стабильности цен, что означает либо контроль над инфляцией, либо стимулирование экономического роста. Его основным инструментом является повышение или понижение процентных ставок. Относительно высокие процентные ставки – или ожидание их повышения – обычно благоприятствуют евро, и наоборот. Совет управляющих ЕЦБ принимает решения по денежно-кредитной политике на заседаниях, которые проводятся восемь раз в год. Решения принимаются главами национальных банков еврозоны и шестью постоянными членами, включая президента ЕЦБ Кристин Лагард.
Данные по инфляции в еврозоне, измеряемые гармонизированным индексом потребительских цен (HICP), являются важным эконометрическим индикатором для евро. Если инфляция растет сильнее, чем ожидалось, особенно если она превышает целевой уровень ЕЦБ 2%, это вынуждает ЕЦБ повышать процентные ставки, чтобы вернуть инфляцию под контроль. Относительно высокие процентные ставки по сравнению с другими странами обычно идут на пользу евро, так как делают регион более привлекательным местом для глобальных инвесторов.
Публикуемые данные отражают состояние экономики и могут повлиять на курс евро. Такие показатели, как ВВП, индексы PMI для производственной сферы и сферы услуг, занятость и опросы потребительских настроений, могут повлиять на курс единой валюты. Сильная экономика полезна для евро. Она не только привлекает больше иностранных инвестиций, но и может побудить ЕЦБ повысить процентные ставки, что непосредственно укрепит евро. В противном случае, если экономические данные будут слабыми, евро, скорее всего, упадет. Экономические данные по четырем крупнейшим странам еврозоны (Германия, Франция, Италия и Испания) имеют особое значение, поскольку на них приходится 75% экономики еврозоны.
Еще одним важным релизом для евро является торговый баланс. Этот показатель измеряет разницу между тем, что страна зарабатывает на своем экспорте, и тем, что она тратит на импорт за определенный период. Если страна производит востребованные товары на экспорт, то ее валюта будет расти в цене исключительно за счет дополнительного спроса со стороны иностранных покупателей, желающих приобрести эти товары. Таким образом, положительное сальдо торгового баланса укрепляет валюту, и наоборот.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Пара AUD/USD испытывает трудности вблизи 0,7150, поскольку ставки на повышение ставки ФРС и риски на Ближнем Востоке поддерживают USD
AUD/USD начинает новую неделю с ослабления и колеблется вблизи минимума пятницы, в районе середины 0,7100, поскольку доллар США удерживает позиции на фоне растущих ожиданий повышения ставки ФРС, подкрепленных данными по CPI в США. Кроме того, эскалация напряженности на Ближнем Востоке и столкновения в Ормузском проливе поддерживают безопасный доллар США. Однако ястребиные ожидания в отношении РБА могут помочь ограничить более глубокие потери оззи.
USD/JPY остается стабильной вблизи середины 153,00-х, пока трейдеры ожидают решений ФРС/Банка Японии по ставкам
USD/JPY консолидируется вблизи семимесячного минимума, достигнутого в прошлый вторник, поскольку трейдеры отходят в сторону в преддверии решения FOMC в среду и обновления политики BoJ в пятницу. Между тем более ястребиная переоценка траектории нормализации BoJ поддерживает японскую иену, тогда как растущие ожидания повышения ставки ФРС и геополитические риски поддерживают доллар США, что приводит к слабой ценовой динамике пары в начале новой недели.
Золото консолидируется выше $4 300, поскольку трейдеры ожидают решения ФРС по ставке на этой неделе
Золото испытывает трудности с развитием пятничного скромного отскока от уровней ниже $4 300 и начинает новую неделю в сдержанном ключе, поскольку трейдеры отходят в сторону в преддверии целого ряда событий центральных банков. Между тем последние данные по инфляции в США подтвердили ожидания повышения ставки ФРС в сентябре и ограничивают рост недоходного драгметалла. Более того, эскалация напряженности между США и Ираном создает попутный ветер для безопасного доллара США, удерживая быков по XAU/USD под давлением.
Прогноз по Ripple: XRP продолжает снижение, поскольку возобновившиеся притоки в ETF не смогли улучшить перспективы
Ripple (XRP) падает ниже $1,33 в пятницу, отмечая третий день подряд снижения. Токен продолжает следовать за более широким спадом на рынке криптовалют, при этом инвесторы внимательно следят за возросшей макроэкономической неопределенностью в преддверии публикации индекса потребительских цен (CPI) в США и решения Федеральной резервной системы (ФРС) по монетарной политике на следующей неделе.
Вот что вам нужно знать в пятницу, 11 сентября:
Доллар США стабилизируется в начале европейской сессии в пятницу после того, как укрепился против своих конкурентов в четверг. Данные по индексу потребительских цен (CPI) США за август, которые могут повлиять на рыночные ожидания относительно следующего шага Федеральной резервной системы США, будут внимательно отслеживаться участниками рынка во второй половине дня. В экономическом календаре США также будет представлен предварительный индекс потребительских настроений от Университета Мичигана за сентябрь.