- EUR/USD ослабевает в район 1,1445 на ранней азиатской сессии в среду.
- Коллинз из ФРС выступила с ястребиными комментариями, заявив, что поддержала повышение ставки.
- Партия Мерца потерпела историческое поражение на региональных выборах, оказав давление на настроения в Еврозоне.
Пара EUR/USD теряет позиции, снизившись в район 1,1445 в первые часы азиатских торгов в среду. Доллар США (USD) укрепляется по отношению к евро (EUR) на фоне ястребиной позиции Федеральной резервной системы США (ФРС) и перспективы дальнейшего повышения процентных ставок. Трейдеры готовятся к публикации предварительных значений индексов деловой активности (PMI) в Германии, Еврозоне и США, которые выйдут позднее в среду.
Президент ФРБ Бостона Сьюзан Коллинз заявила во вторник, что поддержала решение центрального банка США повысить процентные ставки на прошлой неделе перед лицом рисков того, что будущая инфляция превысит целевой уровень в 2%. "Теперь я вижу повышенную вероятность сценариев, при которых инфляция останется значительно выше 2%," — добавила Коллинз.
Ранее в понедельник президент ФРБ Сент-Луиса Альберто Мусалем заявил, что для достижения целевого уровня инфляции ФРС может потребоваться дополнительное повышение ставок.
На прошлой неделе центральный банк США решил повысить целевой диапазон процентной ставки на 25 базисных пунктов (б.п.) — до 3,75-4,00%, а политики заложили еще одно повышение ставки до конца года. Согласно инструменту CME FedWatch, теперь трейдеры оценивают вероятность повышения ставки в США в декабре почти в 89,2%.
По другую сторону Атлантики рост политических рисков в Германии может оказать давление на настроения в Еврозоне и потянуть единую валюту вниз. Ультраправая партия «Альтернатива для Германии» (AfD) одержала крупные победы, что привело к крупнейшему поражению консервативной коалиции канцлера Фридриха Мерца на региональных выборах в послевоенной Германии и сделало правительство уязвимым.
Евро получает поддержку, поскольку снижение цен на нефть и спреды доходности укрепляют справедливую стоимость EUR-USD
Стратеги Scotiabank отмечают, что «возобновившееся снижение цен на нефть является позитивным фактором для EUR, учитывая условия торговли в еврозоне и ее зависимость от импорта энергоносителей». Они добавляют, что дифференциалы доходности продолжают работать в пользу единой валюты, отмечая, что «спреды доходности остаются поддерживающими, при этом оценка справедливой стоимости, основанная только на узком спреде доходности 2-летних облигаций Германии и США, колеблется чуть выше 1,15».
Коллинз отмечает повышенные инфляционные риски, поддерживая более ограничительный курс ФРС
Коллинз из ФРС высказалась заметно более ястребино, при этом оценка 8,1/10 по версии FXS Speechtracker значительно превысила историческое среднее значение 6,6/10, подчеркнув более твердую приверженность ужесточению. Акцент на «повысившейся вероятности» того, что инфляция останется «заметно выше 2%», и мнение о том, что более сильный рынок труда позволяет монетарной политике сосредоточиться непосредственно на восстановлении ценовой стабильности после нескольких лет повышенной инфляции свидетельствуют в пользу сохранения СТАВКИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ФОНДОВ на несколько более ограничительном уровне в течение более длительного периода. Такое сочетание повышенной обеспокоенности инфляцией и уверенности в устойчивости рынка труда обычно поддерживает доллар и оказывает негативное влияние на чувствительные к риску валюты.
Индекс настроений ФРС FXS вырос на 0,53 пункта до 150,49, указывая на то, что общий информационный фон со стороны ФРС остается уверенно ястребиным. Поскольку индекс значительно превышает нейтральную отметку 100, а последняя речь получила оценку намного выше установленного базового уровня, данные указывают на сохраняющиеся повышательные риски для доходности американских облигаций и доллара, поскольку рынки закладывают более длительный период проведения ограничительной политики.
Технический анализ: рост EUR/USD остается ограниченным ниже 100-дневной SMA
На дневном графике EUR/USD сохраняет медвежий уклон в ближайшей перспективе, находясь ниже как 100-дневной скользящей средней (MA), так и средней линии 20-дневной простой скользящей средней (SMA) полос Боллинджера. Цена лишь немного выше нижней полосы Боллинджера, что указывает на нахождение пары вблизи нижней границы ее недавнего диапазона волатильности, в то время как индекс относительной силы (RSI) (14) на уровне 31,7 приближается к зоне перепроданности и намекает на чрезмерно растянутый нисходящий импульс, а не на подтвержденный разворот.
С точки зрения роста, первоначальное сопротивление формируется на уровне 100-дневной MA 1,1540, за которым следует средняя линия 20-дневной SMA полос Боллинджера на уровне 1,1562. Вместе они образуют плотный барьер перед любым существенным восстановлением, тогда как верхняя полоса Боллинджера вблизи 1,1700 выступает более отдаленным препятствием. С точки зрения снижения, непосредственная поддержка находится на нижней полосе Боллинджера в районе 1,1425, и устойчивый прорыв ниже этого уровня, вероятно, откроет путь к продолжению медвежьего тренда, тогда как удержание выше него может спровоцировать период консолидации ниже указанного скопления скользящих средних.
(Технический анализ этой статьи был написан с помощью инструмента ИИ. Узнать больше.)
Евро - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Евро является валютой 19 стран Европейского союза, входящих в еврозону. Это вторая валюта в мире, которая пользуется наибольшим спросом в торговле после доллара США. В 2022 году на нее приходился 31% всех операций с иностранной валютой, при этом средний ежедневный оборот составлял более 2,2 трлн долларов в день. EUR/USD - самая активно торгуемая валютная пара в мире, на нее приходится примерно 30% транзакций, за ней следуют EUR/JPY (4%), EUR/GBP (3%) и EUR/AUD (2%).
Европейский центральный банк (ЕЦБ), расположенный во Франкфурте, Германия, является резервным банком еврозоны. ЕЦБ устанавливает процентные ставки и управляет денежно-кредитной политикой. Основной задачей ЕЦБ является поддержание стабильности цен, что означает либо контроль над инфляцией, либо стимулирование экономического роста. Его основным инструментом является повышение или понижение процентных ставок. Относительно высокие процентные ставки – или ожидание их повышения – обычно благоприятствуют евро, и наоборот. Совет управляющих ЕЦБ принимает решения по денежно-кредитной политике на заседаниях, которые проводятся восемь раз в год. Решения принимаются главами национальных банков еврозоны и шестью постоянными членами, включая президента ЕЦБ Кристин Лагард.
Данные по инфляции в еврозоне, измеряемые гармонизированным индексом потребительских цен (HICP), являются важным эконометрическим индикатором для евро. Если инфляция растет сильнее, чем ожидалось, особенно если она превышает целевой уровень ЕЦБ 2%, это вынуждает ЕЦБ повышать процентные ставки, чтобы вернуть инфляцию под контроль. Относительно высокие процентные ставки по сравнению с другими странами обычно идут на пользу евро, так как делают регион более привлекательным местом для глобальных инвесторов.
Публикуемые данные отражают состояние экономики и могут повлиять на курс евро. Такие показатели, как ВВП, индексы PMI для производственной сферы и сферы услуг, занятость и опросы потребительских настроений, могут повлиять на курс единой валюты. Сильная экономика полезна для евро. Она не только привлекает больше иностранных инвестиций, но и может побудить ЕЦБ повысить процентные ставки, что непосредственно укрепит евро. В противном случае, если экономические данные будут слабыми, евро, скорее всего, упадет. Экономические данные по четырем крупнейшим странам еврозоны (Германия, Франция, Италия и Испания) имеют особое значение, поскольку на них приходится 75% экономики еврозоны.
Еще одним важным релизом для евро является торговый баланс. Этот показатель измеряет разницу между тем, что страна зарабатывает на своем экспорте, и тем, что она тратит на импорт за определенный период. Если страна производит востребованные товары на экспорт, то ее валюта будет расти в цене исключительно за счет дополнительного спроса со стороны иностранных покупателей, желающих приобрести эти товары. Таким образом, положительное сальдо торгового баланса укрепляет валюту, и наоборот.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
AUD/USD держится выше 0,7100 после слабых индексов PMI Австралии
AUD/USD остается в диапазоне около 0,7100 в ходе азиатской сессии в среду после того, как предварительные индексы PMI Австралии показали, что производственный сектор опустился в зону сокращения, а сфера услуг второй месяц подряд расширялась медленными темпами. Кроме того, бычий доллар США выступает сдерживающим фактором для пары, поскольку трейдеры внимательно ожидают важнейшего саммита Трампа и Си в четверг.
USD/JPY уверенно держится вблизи 157.50, недалеко от двухнедельного максимума
USD/JPY держится в районе середины 157,00 во время азиатской сессии в среду, вблизи двухнедельного максимума, достигнутого в прошлую пятницу, поскольку голубиное повышение ставки Банка Японии продолжает подрывать курс японской иены. Между тем доллар США сохраняет бычий настрой на фоне ястребиной позиции ФРС и геополитической неопределенности, оказывая поддержку паре, хотя опасения по поводу интервенции JPY сдерживают дальнейший рост.
Трейдеры по золоту, похоже, не решаются подниматься выше $4 350, поскольку бычий доллар США компенсирует более мягкую доходность облигаций
Цена на золото не может развить отскок овернайт от уровней ниже $4 300 и консолидируется на азиатской сессии в среду на фоне смешанных сигналов. Доллар США держится вблизи самого высокого уровня с 30 июля на фоне ястребиного настроя ФРС и геополитических рисков, ограничивая рост драгметалла. Между тем недавнее снижение цен на нефть ослабило опасения по поводу инфляции, удерживая доходность облигаций США на низком уровне и поддерживая недоходный желтый металл.
Бычий рынок биткоина вернулся, ключевые показатели, за которыми стоит следить
Биткоин (BTC) вошел в новый бычий рынок после того, как отвоевал свою 365-дневную скользящую среднюю на уровне $80 500 и поднялся выше $86 000, согласно отчету CryptoQuant во вторник. Этот шаг знаменует собой первый случай, когда биткоин отвоевал свою 365-дневную скользящую среднюю с марта 2023 года.
Вот что вам нужно знать в среду, 23 сентября:
Доллар США (USD) во вторник продолжил восстановление, поднявшись до новых многонедельных максимумов на фоне устойчивых ставок на дополнительное ужесточение политики ФРС, в то время как растущие надежды на возможную сделку, способную разблокировать конфликт между США, Ираном и Ормузом, похоже, были проигнорированы участниками рынка.