Евро резко растет, поскольку шокирующий NFP США меняет ожидания повышения ставки ФРС в сентябре

• EUR/USD подскакивает после гораздо более слабого, чем ожидалось, отчета по занятости в США.
• Отчет по количеству рабочих мест в несельскохозяйственном секторе показывает, что в июле было потеряно 23 тысячи рабочих мест, тогда как ожидался прирост на 80 тысяч.
• Резкие пересмотры в сторону понижения данных за предыдущие два месяца ослабляют ожидания ужесточения политики ФРС.

EUR/USD растет на 0,43% внутри дня и торгуется около 1,1570 на момент написания, поскольку доллар США (USD) испытывает сильное давление продаж после гораздо более слабого, чем ожидалось, отчета по занятости в США.

Данные, опубликованные в пятницу Бюро трудовой статистики (BLS), показали, что количество рабочих мест в несельскохозяйственном секторе США (NFP) в июле сократилось на 23 тысячи, тогда как рынок ожидал роста на 80 тысяч. Данные за предыдущие месяцы также были резко пересмотрены в сторону понижения: показатель за июнь был пересмотрен с 57 тысяч до 20 тысяч, а за май — с 129 тысяч до 63 тысяч, что в совокупности дало пересмотр вниз на 103 тысячи рабочих мест.

Несмотря на резкое ухудшение роста занятости, уровень безработицы снизился до 4,1% с 4,2%, в то время как доля трудоспособного населения в рабочей силе опустилась до 61,4% с 61,5%. Между тем годовой рост средней почасовой заработной платы замедлился до 3,2% с пересмотренных вниз 3,4% в июне, что добавляет доказательств того, что рынок труда США постепенно охлаждается.

Доллар США (USD) резко слабеет после публикации данных, поскольку инвесторы сокращают ставки на то, что Федеральная резервная система (ФРС) ужесточит монетарную политику. Согласно инструменту CME FedWatch, вероятность повышения ставки на 25 базисных пунктов на сентябрьском заседании снизилась всего до 44% с 55% днем ранее и 67% неделю назад. Рынки больше не считают повышение ставки в сентябре наиболее вероятным сценарием, хотя по-прежнему закладывают высокую вероятность как минимум одного повышения ставки на 25 базисных пунктов до конца года.

В Европе экономические данные Германии оказывают лишь ограниченную поддержку евро (EUR). Промпроизводство в Германии в июне выросло на 0,2%, превысив ожидания роста на 0,1%, но замедлившись по сравнению с ростом на 0,7% в мае. Между тем профицит торгового баланса Германии сократился до €15,4 млрд, оказавшись ниже рыночных ожиданий.

Европейский центральный банк (ЕЦБ) продолжает придерживаться осторожной позиции после того, как на своем последнем заседании оставил процентные ставки без изменений. В настоящее время рынки ожидают лишь еще одного повышения ставки до конца года, при этом вероятность второго повышения ниже, тогда как инвесторы теперь переключают внимание на реакцию ФРС после столь значительного ухудшения данных по рынку труда США.

Технический анализ EUR/USD

На часовом графике EUR/USD торгуется на уровне 1,1574, продолжая рост выше 100-периодной простой скользящей средней (SMA) на 1,1530 и 200-периодной SMA на 1,1494, что в совокупности усиливает бычий краткосрочный уклон. Цена также поднялась выше недавних максимумов и уровня сопротивления в районе 1,1560, в то время как индекс относительной силы (14) выходит в зону перекупленности вблизи 80, намекая на то, что последний импульс роста может быть склонен к краткосрочной консолидации, а не к чистому продолжению движения.

Снизу первоначальная поддержка находится на 1,1560, за которой следует 100-периодная SMA на 1,1530, а более глубокие области спроса расположены на уровне линии тренда 1,1507, горизонтальной базы 1,1500 и 200-периодной SMA на 1,1494. Поскольку в текущей конфигурации над ценой нет четких уровней сопротивления, паре, вероятно, потребуется откат к этим уровням поддержки, чтобы ослабить условия перекупленности, прежде чем новый интерес покупателей сможет привести к еще одному витку роста.

(Технический анализ этой статьи был написан с помощью инструмента ИИ. Узнать больше.)