EUR/USD стабилизируется около 1,1400, так как сильные данные из США поддерживают удержание ФРС, внимание на NFP

• EUR/USD поднимается на 0,10% до 1,1417, несмотря на сильные данные по инфляции и занятости в США.
• Базовый индекс PCE в США вырос до 2,8% в годовом исчислении; первичные заявки на пособие по безработице снизились до 218K.
• ФРС сохраняет ставки в голосовании 9–2; Пауэлл отказывается от вероятности снижения в сентябре.

Пара EUR/USD восстановила некоторые позиции в четверг, увеличившись на скромные 0,10% после того, как данные из Соединенных Штатов (США) показали сильную экономику, что оправдало нежелание Федеральной резервной системы снижать ставки, как это было видно в среду. На момент написания статьи пара торгуется на уровне 1,1417, практически без изменений.

Перед открытием Уолл-стрит предпочтительный индикатор инфляции ФРС, базовый индекс цен на личные потребительские расходы (PCE), превысил прогнозы и данные за предыдущий месяц, указывая на рост цен. Другие данные показали, что рынок труда остается устойчивым, после того как количество американцев, подающих заявки на пособие по безработице, снизилось ниже прогнозов.

Днем ранее центральный банк США оставил ставки без изменений, с двумя несогласными. Члены совета управляющих ФРС Мишель Боуман и Кристофер Уоллер поддержали снижение процентной ставки на 25 базисных пунктов (б.п.). На пресс-конференции председатель ФРС Джером Пауэлл заявил, что снижение ставки в сентябре не является гарантией, при этом он придерживается подхода «заседание за заседанием», не спеша смягчать политику.

В результате доллар США укрепился, что видно по индексу доллара США (DXY). DXY, который отслеживает динамику шести валют по отношению к доллару, вырос на 0,16% до 100,05.

На другом берегу Атлантики инфляция в Европейском Союзе (ЕС) кажется, остается около целевого уровня 2% Европейского центрального банка (ЕЦБ), после публикации данных по индексу потребительских цен (CPI) в Германии, Франции, Италии и Испании.

Трейдеры готовятся к данным по занятости в несельскохозяйственном секторе за июль, которые будут опубликованы в пятницу, а также к объявлению индекса PMI в производственном секторе ISM и окончательному индексу потребительских настроений Университета Мичигана (UoM).

Ежедневный дайджест рыночных движений: EUR/USD остается стабильным, несмотря на солидный отчет по заявкам на пособие по безработице в США

• Первичные заявки на пособие по безработице снизились до 218 000 за неделю, завершившуюся 26 июля, превысив прогнозы в 224 000. Эти данные предшествуют отчету по занятости в несельскохозяйственном секторе за июль, где экономисты прогнозируют прирост в 110 000 новых рабочих мест.
• Предпочтительный индикатор инфляции Федеральной резервной системы, базовый индекс PCE, увеличился на 2,8% в годовом исчислении в июне, по сравнению с 2,7% в мае. Тем временем, общий индекс PCE ускорился до 2,6% с 2,3%, немного превысив рыночные ожидания в 2,5%.
• В заявлении по монетарной политике Федеральной резервной системы подчеркивается, что экономический рост замедлился в первой половине года, хотя уровень безработицы остается низким, а инфляция остается «в некоторой степени повышенной».
• Кроме того, комитет добавил, что его обязательство достигнуть максимальной занятости и инфляции на уровне 2% остается в силе и признал, что «неопределенность в отношении экономических перспектив остается высокой».
• Публикация более сильных, чем ожидалось, данных по валовому внутреннему продукту (ВВП) за второй квартал в США, наряду с солидными данными по изменению занятости ADP, оправдала комментарии председателя ФРС Пауэлла о том, что экономика не ведет себя так, как будто монетарная политика является ограничительной.
• На другом берегу Атлантики инфляция в Германии снизилась с 2% до 1,8%, в то время как показатели в Италии снизились с 1,8% до 1,7%. Цены во Франции остались неизменными на уровне 0,9%, что выше прогнозов в 0,8%, а испанская инфляция выросла с 2,3% до 2,7%.
• Что касается монетарной политики ЕЦБ, Deutsche Bank не ожидает дальнейших снижений и намекает, что следующий шаг будет повышением в конце 2026 года.

Технический прогноз: EUR/USD переходит в нейтральное состояние после остановки около 1,1400

Пара EUR/USD остановила свое падение около 1,1401, когда покупатели появились на этом уровне, так как 100-дневная простая скользящая средняя (SMA) на уровне 1,1361 была под угрозой пробоя, если медведи пробьют отметку 1,1400. Индикатор относительной силы (RSI) показывает, что продавцы контролируют ситуацию, но берут паузу после падения до 34,60; RSI поднялся до 34,70. Тем не менее, дальнейшее снижение пары ожидается.

Если EUR/USD упадет ниже 1,1400, следующим тестом будет 100-дневная SMA и 1,1300. Напротив, если пара поднимется выше 1,1500, 50-дневная SMA будет доступна на уровне 1,1572.