- Базовая инфляция PCE остается ниже 3%, что увеличивает вероятность снижения ставок ФРС почти до 90% к концу года.
- Голубиные голоса ФРС подчеркивают хрупкость рынка труда, и Баркин предупреждает, что тенденции инфляции и безработицы остаются тревожными.
- Евро стабилизируется, несмотря на напряженность между НАТО и Россией, трейдеры обращают внимание на данные по занятости в США и предстоящие данные по инфляции в еврозоне.
EUR/USD восстанавливается в пятницу, так как уверенность трейдеров растет в том, что Федеральная резервная система (ФРС) снизит процентные ставки после публикации последнего отчета по инфляции в Соединенных Штатах (США). На момент написания пара торгуется на уровне 1,1697, увеличившись на 0,27%.
Евро нацеливается на 1,1700, так как мягкая инфляция в США подогревает уверенность в дальнейшем смягчении монетарной политики
Неделя завершилась в режиме восстановления для единой валюты после того, как Бюро экономического анализа США (BEA) сообщило, что предпочтительный показатель инфляции ФРС, базовый индекс цен расходов на личное потребление (PCE), соответствовал оценкам, но не достигал порога в 3%.
После объявления ставки на снижение заимствований ФРС увеличились с 84% накануне до 88%, как показал инструмент вероятности процентных ставок Prime Market Terminal.
Чиновники Федеральной резервной системы выступили с комментариями. Член совета управляющих ФРС Мишель Боуман высказалась в голубином ключе, отметив, что рынок труда хрупкий и что, если условия ухудшатся, им придется быстрее корректировать политику. Ранее президент ФРБ Ричмонда Томас Баркин заявил, что как инфляция, так и безработица движутся в неправильном направлении, но негативные последствия ограничены.
В Европе скудный экономический календарь оставил трейдеров в неведении относительно геополитики. Напряженность в Европе, похоже, давит на евро, так как НАТО предупредило Россию о готовности перехватить российские самолеты. Согласно Bloomberg, европейские чиновники в частном порядке сообщили России, что они готовы сбивать самолеты и рассматривают вторжение России в Эстонию как преднамеренное.
На следующей неделе в расписании США будет много выступлений представителей ФРС, данные по изменению занятости от ADP, индекс PMI для производственной сферы ISM, первичные заявки на пособие по безработице и данные по занятости в несельскохозяйственном секторе за сентябрь.
На другом континенте в расписании Европы будут представлены данные по деловому климату, потребительскому доверию, индикатору экономических настроений, инфляции за сентябрь и множество выступлений представителей ЕЦБ. Также трейдерам следует быть осторожными с предварительными индексами PMI, данными по инфляции в Германии и розничным продажам.
Ежедневные рыночные движители: Евро растет, так как базовый индекс PCE в США оправдывает ставки на снижение ставок ФРС
- Базовый индекс цен на личные потребительские расходы (PCE) в США вырос на 2,9% в годовом исчислении в августе, что соответствует прогнозам и не изменилось с июля. Общий индекс PCE увеличился до 2,7% в годовом исчислении с 2,6%, что соответствует прогнозам.
- Окончательный индекс потребительских настроений от Университета Мичигана за сентябрь оказался слабее ожиданий, составив 55,1 против ожидаемых 55,4. Ожидания инфляции немного снизились, годовой прогноз упал до 4,7% с 4,8%, а пятилетний прогноз снизился до 3,7% с 3,9%.
- На торговом фронте президент Дональд Трамп объявил о новых тарифах: 100% на фармацевтику, 50% на кухонные шкафы, ванные столики и сопутствующие товары, 40% на мягкую мебель и 25% на тяжелые грузовики.
- В Европе опрос потребительских ожиданий ЕЦБ показал, что домохозяйства ожидают инфляцию на уровне 2,8% через год. Пятилетний прогноз немного увеличился до 2,2% с 2,1%.
Технический прогноз: EUR/USD восстанавливается и колеблется вокруг 1,1700
EUR/USD завершила неделю на понижательной ноте, однако, похоже, нашла опору на уровне около 1,1650. После достижения этого уровня пара немного вернулась к 1,1700, но не смогла завершить день/неделю выше этого ценового уровня.
Индекс относительной силы (RSI) остается медвежьим. Это, а также неудача EUR/USD на уровне 1,1700 могут открыть путь для дальнейшего снижения.
Первой поддержкой будет 1,1650, за которой последует 1,1600. Если этот уровень будет пробит, следующей поддержкой станет 100-дневная SMA на уровне 1,1588. И наоборот, если покупатели отвоюют 1,1700, следующим сопротивлением будет 1,1750, перед отметкой 1,1800.
Евро - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Евро является валютой 19 стран Европейского союза, входящих в еврозону. Это вторая валюта в мире, которая пользуется наибольшим спросом в торговле после доллара США. В 2022 году на нее приходился 31% всех операций с иностранной валютой, при этом средний ежедневный оборот составлял более 2,2 трлн долларов в день. EUR/USD - самая активно торгуемая валютная пара в мире, на нее приходится примерно 30% транзакций, за ней следуют EUR/JPY (4%), EUR/GBP (3%) и EUR/AUD (2%).
Европейский центральный банк (ЕЦБ), расположенный во Франкфурте, Германия, является резервным банком еврозоны. ЕЦБ устанавливает процентные ставки и управляет денежно-кредитной политикой. Основной задачей ЕЦБ является поддержание стабильности цен, что означает либо контроль над инфляцией, либо стимулирование экономического роста. Его основным инструментом является повышение или понижение процентных ставок. Относительно высокие процентные ставки – или ожидание их повышения – обычно благоприятствуют евро, и наоборот. Совет управляющих ЕЦБ принимает решения по денежно-кредитной политике на заседаниях, которые проводятся восемь раз в год. Решения принимаются главами национальных банков еврозоны и шестью постоянными членами, включая президента ЕЦБ Кристин Лагард.
Данные по инфляции в еврозоне, измеряемые гармонизированным индексом потребительских цен (HICP), являются важным эконометрическим индикатором для евро. Если инфляция растет сильнее, чем ожидалось, особенно если она превышает целевой уровень ЕЦБ 2%, это вынуждает ЕЦБ повышать процентные ставки, чтобы вернуть инфляцию под контроль. Относительно высокие процентные ставки по сравнению с другими странами обычно идут на пользу евро, так как делают регион более привлекательным местом для глобальных инвесторов.
Публикуемые данные отражают состояние экономики и могут повлиять на курс евро. Такие показатели, как ВВП, индексы PMI для производственной сферы и сферы услуг, занятость и опросы потребительских настроений, могут повлиять на курс единой валюты. Сильная экономика полезна для евро. Она не только привлекает больше иностранных инвестиций, но и может побудить ЕЦБ повысить процентные ставки, что непосредственно укрепит евро. В противном случае, если экономические данные будут слабыми, евро, скорее всего, упадет. Экономические данные по четырем крупнейшим странам еврозоны (Германия, Франция, Италия и Испания) имеют особое значение, поскольку на них приходится 75% экономики еврозоны.
Еще одним важным релизом для евро является торговый баланс. Этот показатель измеряет разницу между тем, что страна зарабатывает на своем экспорте, и тем, что она тратит на импорт за определенный период. Если страна производит востребованные товары на экспорт, то ее валюта будет расти в цене исключительно за счет дополнительного спроса со стороны иностранных покупателей, желающих приобрести эти товары. Таким образом, положительное сальдо торгового баланса укрепляет валюту, и наоборот.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
EUR/USD поднимается до дневных максимумов, повторно нацеливаясь на 1,1700
EUR/USD теперь ускоряет свой отскок и приближается к ключевому барьеру 1,1700 на довольно оптимистичной ноте в конце торговой недели. Суточный рост спотовой цены следует за возобновленным понижательным настроем в долларе США, так как последние данные по PCE, похоже, оставили возможность дальнейшего снижения ставок ФРС на повестке дня.
GBP/USD продолжает отскок, флиртуя с 1,3400
GBP/USD восстанавливает уверенность и разворачивает два последовательных дневных отката в пятницу. Действительно, восстановление пары Cable происходит на фоне возобновления продаж в отношении доллара США, особенно поскольку инвесторы продолжают оценивать данные PCE за август.
Золото выглядит более устойчивым, $3 800 становится ближе
Золото добавляет к оптимизму четверга и движется к своим недавним рекордным максимумам в районе $3 800 за тройскую унцию в пятницу. Рост цен на желтый металл происходит на фоне нарастающего понижательного давления на доллар США на фоне снижения доходности и ожиданий дальнейшего снижения ставок ФРС.
Базовая инфляция PCE в США, как ожидается, останется стабильной в августе, чтобы подтвердить осторожную позицию Федеральной резервной системы
Бюро экономического анализа США опубликует данные по индексу цен расходов на личное потребление (PCE) за август в пятницу в 12:30 по Гринвичу. Базовый индекс цен PCE, исключающий волатильные цены на продукты питания и энергоносители, ожидается, что вырастет на 0,2% м/м в августе.
Форекс сегодня: ралли доллара США теряет импульс, внимание переключается на данные по инфляции
После двухдневного ралли индекс доллара США остается в фазе консолидации ниже 98,50 утром в Европе в пятницу. Во второй половине дня Бюро экономического анализа США опубликует данные по индексу цен на товары личного потребления (PCE), который является предпочтительным показателем инфляции для Федеральной резервной системы (ФРС), за август.