- Евро падает с недельного максимума 1,1736 на фоне слабых розничных продаж в еврозоне и сильного доллара, что сказывается на динамике.
- Сокращения рабочих мест в США растут, данные ADP по занятости разочаровывают, а заявки на пособие по безработице увеличиваются, что подогревает почти полное ценообразование снижения ставки ФРС.
- Член ЕЦБ Шнабель занимает ястребиный тон, но трейдеры ожидают данных по NFP в пятницу для подтверждения слабости на рынке труда.
Пара EUR/USD отступает после достижения недельного максимума 1,1736 1 сентября, так как экономические данные из США поднимают доллар по отношению к единой валюте, которая продемонстрировала слабый отчет по розничным продажам. Пара торгуется на уровне 1,1640, снизившись на 0,12%.
Евро отступает на фоне слабых розничных продаж в ЕС, в то время как данные по занятости в США и ожидаемое снижение ставки ФРС доминируют в настроениях
Пакет экономических данных из США показал, что рынок труда ухудшается. В августе количество сокращений рабочих мест по данным Challenger показало, что компании уволили почти 86 тыс. американцев из рабочей силы, в то время как отчет ADP по изменению занятости в августе оказался ниже прогнозов. Число людей, запрашивающих пособие по безработице, увеличилось на фоне ситуации, когда данные по занятости стали центральными.
Участники рынка почти полностью закладывают в цены снижение ставки на 25 базисных пунктов со стороны ФРС. Тем не менее, ожидая отчет по несельскохозяйственным рабочим местам, трейдерам EUR/USD следует дождаться его выхода, прежде чем открывать новые позиции.
Другие данные показали, что торговый баланс в июле увеличил дефицит, так как компании спешили увеличить запасы и инвентарь перед вступлением в силу тарифов. В то же время деловая активность в секторе услуг улучшилась, согласно Институту управления поставками (ISM).
Учитывая фундаментальный фон в США, сценарий предполагает, что экономика замедляется, но остается стабильной. Тем не менее, рынок труда, похоже, начинает давать о себе знать, что оправдывает разворот председателя ФРС Джерома Пауэлла в Джексон-Хоуле, где он открыл дверь для корректировки процентных ставок.
На другом берегу Атлантики слабый отчет по розничным продажам оказал давление на евро. Несмотря на это, дальнейший рост EUR/USD ожидается после того, как Изабель Шнабель, член Европейского центрального банка (ЕЦБ), заняла ястребиную позицию, призвав сохранить ставки на уровне, поскольку экономика остается стабильной.
Взоры трейдеров обращены к данным по несельскохозяйственным рабочим местам в пятницу, при этом экономисты ожидают, что экономика добавит 75 тыс. рабочих мест в августе.
Цена евро на этой неделе
В таблице ниже показано процентное изменение курса Евро (EUR) по отношению к перечисленным основным валютам за эта неделя. Курс Евро был самым сильным в паре с Японская иена.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.41% | 0.47% | 0.96% | 0.62% | 0.47% | 0.79% | 0.73% | |
| EUR | -0.41% | 0.06% | 0.50% | 0.20% | 0.05% | 0.36% | 0.33% | |
| GBP | -0.47% | -0.06% | 0.32% | 0.14% | -0.01% | 0.31% | 0.32% | |
| JPY | -0.96% | -0.50% | -0.32% | -0.29% | -0.49% | -0.15% | -0.19% | |
| CAD | -0.62% | -0.20% | -0.14% | 0.29% | -0.14% | 0.14% | 0.18% | |
| AUD | -0.47% | -0.05% | 0.00% | 0.49% | 0.14% | 0.32% | 0.32% | |
| NZD | -0.79% | -0.36% | -0.31% | 0.15% | -0.14% | -0.32% | 0.01% | |
| CHF | -0.73% | -0.33% | -0.32% | 0.19% | -0.18% | -0.32% | -0.01% |
Тепловая карта показывает процентные изменения курсов основных валют по отношению друг к другу. Базовая валюта выбирается из левой колонки, а валюта котировки - из верхней строки. Например, если выбрать Евро из левой колонки и двигаться вдоль горизонтальной линии к Доллар США, то процентное изменение, отображаемое в поле, будет представлять EUR (базовая валюта)/USD (валюта котировки).
Ежедневный дайджест рыночных движений: Евро колеблется на фоне смешанных данных из США
- EUR/USD немного снизился, так как изменение занятости по данным ADP в августе увеличилось на 54 тыс., что ниже прогнозов в 65 тыс., но данные за июль были пересмотрены с 104 тыс. до 106 тыс. Опасения, что экономика США может замедлиться быстрее, чем ожидалось, увеличили спрос на доллар.
- Количество первичных заявок на пособие по безработице за неделю, завершившуюся 30 августа, увеличилось до 237 тыс., что выше консенсуса в 230 тыс. и выше предыдущих 229 тыс. Между тем, Министерство торговли США сообщило, что дефицит торгового баланса в июле увеличился до четырехмесячного максимума в 78,3 миллиарда долларов, превысив прогнозы в 75,7 миллиарда долларов и увеличившись с 59,1 миллиарда долларов в июне.
- Индекс PMI в сфере услуг ISM вырос до 52 в августе с 50,1, превысив ожидания в 51. Однако индекс цен на закупки остался на высоком уровне 69,2 — это второй по величине показатель с конца 2022 года, подчеркивающий сохраняющееся влияние тарифов.
- Розничные продажи в Европе оказались слабее ожиданий в июле, упав на 0,5% м/м, что ниже прогнозов в -0,2%. За двенадцать месяцев до июля рост снизился с 3,5% до 2,2%, что не дотянуло до прогнозов в 2,4%. Это и данные по инфляции в еврозоне указывают на то, что ЕЦБ не будет снижать ставки в оставшейся части 2025 года.
- В результате индекс доллара США (DXY), который отслеживает динамику стоимости доллара по отношению к корзине из шести валют, вырос на 0,16% до 98,26 на момент написания.
- Ожидания, что ФРС снизит ставки на сентябрьском заседании, продолжили расти. Инструмент вероятности процентной ставки Prime Market Terminal заложил 97% вероятность того, что ФРС смягчит политику на 25 базисных пунктов (б.п.) до 4,00%-4,25%. ЕЦБ, вероятно, сохранит ставки на неизменном уровне с вероятностью 91%, и только 9% вероятности снижения на 25 б.п.
Технический обзор: EUR/USD готов оставаться в диапазоне 1,1650-1,1700
EUR/USD консолидируется на уровне около 1,1650, при этом трейдеры не могут достичь 1,1700. Хотя индекс относительной силы (RSI) сигнализирует о бычьем настроении, он еще не преодолел свой недавний максимум, подчеркивая консолидацию пары за последние две недели.
Прорыв выше 1,1700 откроет путь к максимуму 1 сентября на уровне 1,1736. После его преодоления следующей остановкой будет 1,1800 и максимум года на уровне 1,1829. Напротив, закрытие ниже 1,1650 откроет уровень 1,1600, с дальнейшими рисками снижения к 100-дневной скользящей средней на уровне 1,1520.
Евро - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Евро является валютой 19 стран Европейского союза, входящих в еврозону. Это вторая валюта в мире, которая пользуется наибольшим спросом в торговле после доллара США. В 2022 году на нее приходился 31% всех операций с иностранной валютой, при этом средний ежедневный оборот составлял более 2,2 трлн долларов в день. EUR/USD - самая активно торгуемая валютная пара в мире, на нее приходится примерно 30% транзакций, за ней следуют EUR/JPY (4%), EUR/GBP (3%) и EUR/AUD (2%).
Европейский центральный банк (ЕЦБ), расположенный во Франкфурте, Германия, является резервным банком еврозоны. ЕЦБ устанавливает процентные ставки и управляет денежно-кредитной политикой. Основной задачей ЕЦБ является поддержание стабильности цен, что означает либо контроль над инфляцией, либо стимулирование экономического роста. Его основным инструментом является повышение или понижение процентных ставок. Относительно высокие процентные ставки – или ожидание их повышения – обычно благоприятствуют евро, и наоборот. Совет управляющих ЕЦБ принимает решения по денежно-кредитной политике на заседаниях, которые проводятся восемь раз в год. Решения принимаются главами национальных банков еврозоны и шестью постоянными членами, включая президента ЕЦБ Кристин Лагард.
Данные по инфляции в еврозоне, измеряемые гармонизированным индексом потребительских цен (HICP), являются важным эконометрическим индикатором для евро. Если инфляция растет сильнее, чем ожидалось, особенно если она превышает целевой уровень ЕЦБ 2%, это вынуждает ЕЦБ повышать процентные ставки, чтобы вернуть инфляцию под контроль. Относительно высокие процентные ставки по сравнению с другими странами обычно идут на пользу евро, так как делают регион более привлекательным местом для глобальных инвесторов.
Публикуемые данные отражают состояние экономики и могут повлиять на курс евро. Такие показатели, как ВВП, индексы PMI для производственной сферы и сферы услуг, занятость и опросы потребительских настроений, могут повлиять на курс единой валюты. Сильная экономика полезна для евро. Она не только привлекает больше иностранных инвестиций, но и может побудить ЕЦБ повысить процентные ставки, что непосредственно укрепит евро. В противном случае, если экономические данные будут слабыми, евро, скорее всего, упадет. Экономические данные по четырем крупнейшим странам еврозоны (Германия, Франция, Италия и Испания) имеют особое значение, поскольку на них приходится 75% экономики еврозоны.
Еще одним важным релизом для евро является торговый баланс. Этот показатель измеряет разницу между тем, что страна зарабатывает на своем экспорте, и тем, что она тратит на импорт за определенный период. Если страна производит востребованные товары на экспорт, то ее валюта будет расти в цене исключительно за счет дополнительного спроса со стороны иностранных покупателей, желающих приобрести эти товары. Таким образом, положительное сальдо торгового баланса укрепляет валюту, и наоборот.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Золото усиливает свои позиции, нацеливаясь на $3 600 на фоне слабого доллара
Цены на золото теперь ускоряют свои восходящие импульсы и достигают рекордных максимумов в районе отметки $3 590 за тройскую унцию на фоне разочаровывающего выступления доллара США и более слабых, чем ожидалось, результатов по количеству рабочих мест в несельскохозяйственном секторе США в августе (+22 000).
EUR/USD поднимается до 1,1750 после данных по занятости в несельскохозяйственном секторе
EUR/USD теперь торгуется с заметными прибавками значительно выше отметки 1,1700 в пятницу на фоне давления продаж на доллар США. Плохие результаты по количеству рабочих мест в несельскохозяйственном секторе США способствуют снижению доллара США после того, как экономика США добавила всего 22 000 рабочих мест в прошлом месяце.
GBP/USD преодолевает 1,3500 на данных по занятости в США
Возрождение нисходящего тренда в долларе США побуждает GBP/USD ускорить свой дневной восходящий тренд и прорваться выше ключевой области сопротивления на уровне 1,3500 в пятницу, поскольку инвесторы оценивают релиз NFP в США за август.
Биткоин совершает отскок, поддерживаемый институциональным спросом и перспективами ФРС
Цена биткоина (BTC) продолжает отскок и торгуется около $112 000 на момент написания в пятницу, увеличившись почти на 4% на этой неделе после снижения на 4,62% на предыдущей неделе. Это восстановление происходит на фоне растущей корпоративной и институциональной поддержки.
Форекс сегодня: доллар США остается в пределах недельного диапазона перед данными по занятости
Вот что вам нужно знать в пятницу, 5 сентября: