- Доллар США укрепляется, так как трейдеры уходят из рискованных активов на фоне давления со стороны ФРС, растущих доходностей облигаций и тарифных споров.
- Увольнение Трампом члена ФРС Лизы Кук порождает юридическую неопределенность после решения Апелляционного суда о признании тарифов незаконными.
- Голосование о недоверии во Франции и неожиданные данные по инфляции в ЕС углубляют волатильность, в то время как ястребы ЕЦБ намекают на окончание цикла смягчения.
Евро резко падает в конце североамериканской сессии, снизившись более чем на 0,60% из-за настроения бегства от рисков, вызванного угрозами независимости Федеральной резервной системы (ФРС) и спорной политикой США. Опасения по поводу ухудшения финансового положения во многих странах привели к падению EUR/USD, который торгуется на уровне 1,1642 после снижения ниже отметки 1,1700.
Евро падает на фоне глобальной распродажи облигаций и политической ситуации во Франции
Последнее слово о увольнении члена ФРС Лизы Кук президентом США Дональдом Трампом ожидает решения суда, так как Белый дом продолжает оказывать давление на ФРС с требованием снизить процентные ставки. В то же время трейдеры фиксированного дохода, требующие более высокой премии за государственный долг, отправили глобальные доходности облигаций на рекордные уровни.
На выходных Апелляционный суд США признал тарифы Трампа незаконными, однако оставил их в силе до 14 октября, так как дело направляется в Верховный суд.
Все эти факторы негативно сказываются на единой валюте, так как трейдеры, стремящиеся к безопасности, покупают золото и доллар США.
В Европе голосование о недоверии во Франции, которое состоится 8 сентября, добавило пессимизма к настроению большинства валют G8, за исключением доллара.
Что касается данных, индексы деловой активности в производственном секторе (PMI) США от Института управления поставками (ISM) и S&P Global показали смешанные результаты.
С другой стороны, инфляционные показатели в Европейском Союзе (ЕС) превысили прогнозы, дав зеленый свет ястребам ЕЦБ для выражения мнения о том, что окончание цикла смягчения уже близко.
Цена евро на этой неделе
В таблице ниже показано процентное изменение курса Евро (EUR) по отношению к перечисленным основным валютам за эта неделя. Курс Евро был самым сильным в паре с Японская иена.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.47% | 0.77% | 0.92% | 0.35% | 0.40% | 0.43% | 0.63% | |
| EUR | -0.47% | 0.29% | 0.38% | -0.12% | -0.08% | -0.05% | 0.16% | |
| GBP | -0.77% | -0.29% | -0.02% | -0.42% | -0.37% | -0.34% | -0.08% | |
| JPY | -0.92% | -0.38% | 0.02% | -0.51% | -0.51% | -0.45% | -0.25% | |
| CAD | -0.35% | 0.12% | 0.42% | 0.51% | 0.06% | 0.08% | 0.34% | |
| AUD | -0.40% | 0.08% | 0.37% | 0.51% | -0.06% | 0.03% | 0.29% | |
| NZD | -0.43% | 0.05% | 0.34% | 0.45% | -0.08% | -0.03% | 0.26% | |
| CHF | -0.63% | -0.16% | 0.08% | 0.25% | -0.34% | -0.29% | -0.26% |
Тепловая карта показывает процентные изменения курсов основных валют по отношению друг к другу. Базовая валюта выбирается из левой колонки, а валюта котировки - из верхней строки. Например, если выбрать Евро из левой колонки и двигаться вдоль горизонтальной линии к Доллар США, то процентное изменение, отображаемое в поле, будет представлять EUR (базовая валюта)/USD (валюта котировки).
Ежедневный обзор рыночных движений: EUR/USD падает, несмотря на высокую инфляцию в ЕС
- Индекс PMI в производственном секторе ISM оставался в зоне сокращения шестой месяц подряд в августе, незначительно увеличившись с 48,0 до 48,7, но оставаясь ниже прогноза в 49,0. Подкомпоненты показали, что уплаченные цены немного снизились до 63,7 с 64,8, подчеркивая, что тарифы продолжают влиять на инфляцию. Занятость на фабриках оставалась слабой, а производство также сократилось.
- Отдельно S&P Global сообщила, что производственная активность ослабла, и индекс PMI снизился с 53,3 до 53,0, сигнализируя о замедлении общего импульса сектора.
- Член ЕЦБ Изабель Шнабель не видит причин для снижения ставок, добавив, что повышение ставок может произойти раньше, чем ожидают. Член ЕЦБ Кохер рекомендовал проявить осторожность на следующем заседании, в то время как Мюллер выступает за сохранение ставок на прежнем уровне, чтобы наблюдать за развитием экономики.
- Последние данные ЕС, особенно показатели инфляции, оказались выше ожидаемых в августе. Гармонизированный индекс потребительских цен (HICP) ЕС вырос на 2,1% в годовом исчислении, превысив прогнозы и июльский показатель в 2%. Базовый HICP снизился с 2,4% до 2,3% в годовом исчислении, что соответствует прогнозам большинства экономистов.
- Ожидания того, что ФРС снизит ставки на сентябрьском заседании, продолжали расти. Инструмент вероятности процентной ставки Prime Market Terminal оценил вероятность смягчения политики ФРС на 25 базисных пунктов (б.п.) до 4,00%-4,25% на уровне 89%. ЕЦБ, вероятно, оставит ставки без изменений с вероятностью 92%, и только 8% вероятности снижения на 25 б.п.
Технический прогноз: EUR/USD разворачивается, нацеливаясь на 1,1600
Восходящий тренд EUR/USD приостановился, так как пара опустилась ниже 50-дневной и 20-дневной простых скользящих средних (SMA), каждая на уровне 1,1664 и 1,1660, что указывает на то, что покупатели теряют силу в краткосрочной перспективе, пока трейдеры ожидают выхода последних данных по занятости в несельскохозяйственном секторе (NFP) в пятницу.
После восстановления выше нейтральной линии индекс относительной силы (RSI) стал медвежьим. Таким образом, продавцы контролируют ситуацию в краткосрочной перспективе.
Если EUR/USD продолжит терять позиции ниже 1,1600, трейдеры обратят внимание на 100-дневную SMA на уровне 1,1517, перед 1,1500. С другой стороны, если покупатели поднимут цены выше 1,1665, это откроет путь к тестированию 1,1700 и максимума 22 августа на уровне 1,1742. При дальнейшем укреплении ожидайте движения к годовому максимуму на уровне 1,1829.
Евро - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Евро является валютой 19 стран Европейского союза, входящих в еврозону. Это вторая валюта в мире, которая пользуется наибольшим спросом в торговле после доллара США. В 2022 году на нее приходился 31% всех операций с иностранной валютой, при этом средний ежедневный оборот составлял более 2,2 трлн долларов в день. EUR/USD - самая активно торгуемая валютная пара в мире, на нее приходится примерно 30% транзакций, за ней следуют EUR/JPY (4%), EUR/GBP (3%) и EUR/AUD (2%).
Европейский центральный банк (ЕЦБ), расположенный во Франкфурте, Германия, является резервным банком еврозоны. ЕЦБ устанавливает процентные ставки и управляет денежно-кредитной политикой. Основной задачей ЕЦБ является поддержание стабильности цен, что означает либо контроль над инфляцией, либо стимулирование экономического роста. Его основным инструментом является повышение или понижение процентных ставок. Относительно высокие процентные ставки – или ожидание их повышения – обычно благоприятствуют евро, и наоборот. Совет управляющих ЕЦБ принимает решения по денежно-кредитной политике на заседаниях, которые проводятся восемь раз в год. Решения принимаются главами национальных банков еврозоны и шестью постоянными членами, включая президента ЕЦБ Кристин Лагард.
Данные по инфляции в еврозоне, измеряемые гармонизированным индексом потребительских цен (HICP), являются важным эконометрическим индикатором для евро. Если инфляция растет сильнее, чем ожидалось, особенно если она превышает целевой уровень ЕЦБ 2%, это вынуждает ЕЦБ повышать процентные ставки, чтобы вернуть инфляцию под контроль. Относительно высокие процентные ставки по сравнению с другими странами обычно идут на пользу евро, так как делают регион более привлекательным местом для глобальных инвесторов.
Публикуемые данные отражают состояние экономики и могут повлиять на курс евро. Такие показатели, как ВВП, индексы PMI для производственной сферы и сферы услуг, занятость и опросы потребительских настроений, могут повлиять на курс единой валюты. Сильная экономика полезна для евро. Она не только привлекает больше иностранных инвестиций, но и может побудить ЕЦБ повысить процентные ставки, что непосредственно укрепит евро. В противном случае, если экономические данные будут слабыми, евро, скорее всего, упадет. Экономические данные по четырем крупнейшим странам еврозоны (Германия, Франция, Италия и Испания) имеют особое значение, поскольку на них приходится 75% экономики еврозоны.
Еще одним важным релизом для евро является торговый баланс. Этот показатель измеряет разницу между тем, что страна зарабатывает на своем экспорте, и тем, что она тратит на импорт за определенный период. Если страна производит востребованные товары на экспорт, то ее валюта будет расти в цене исключительно за счет дополнительного спроса со стороны иностранных покупателей, желающих приобрести эти товары. Таким образом, положительное сальдо торгового баланса укрепляет валюту, и наоборот.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Пара AUD/USD сохраняет оборонительную позицию около 0,6500 перед публикацией ВВП Австралии за второй квартал
Пара AUD/USD находится под давлением, приближаясь к 0,6500 перед публикацией данных по ВВП Австралии за второй квартал в начале среды. Рост мировых доходностей вызывает беспокойство на рынках, восстанавливая спрос на безопасные активы в лице доллара США за счет австралийского доллара. Также в центре внимания находится индекс PMI в сфере услуг Китая от Caixin.
Золото достигает нового исторического пика; нацелено на уровень $3 550
Золото поднимается до нового рекордного максимума в азиатскую сессию в среду, поскольку ожидания снижения ставок ФРС в этом месяце, наряду с неопределенностью по поводу тарифов США и геополитическими рисками, продолжают способствовать росту цен на золото. Однако дальнейший рост доллара США может ограничить дополнительные gains для актива на фоне крайне перекупленных условий на краткосрочных графиках.
USD/JPY набирает позиции, приближаясь к 148,50 на фоне политической неопределенности в Японии
Пара USD/JPY торгуется на более сильной ноте около 148,50 в начале азиатской сессии в среду. Усиленная политическая неопределенность в Японии давит на японскую иену по отношению к доллару США. Данные по открытым вакансиям JOLTS в США и Бежевая книга ФРС будут опубликованы позже в среду.
Coinbase представляет новый фьючерсный продукт, нацеленный на инвесторов в традиционные акции
Coinbase объявила о предстоящем запуске своих фьючерсов на индекс Mag7 + Crypto Equity 22 сентября. Индекс Mag7 + Crypto включает в себя семь крупнейших технологических акций США, а также акции Coinbase и крипто-ETF BlackRock. Компания добавила, что каждый из 10 продуктов будет иметь вес 10 % в индексе.
Форекс сегодня: ВВП Австралии выходит на первый план наряду с JOLTS в США
Доллар США (USD) вновь привлек внезапный интерес покупателей и поднялся до многодневных максимумов во вторник, так как инвесторы продолжали учитывать несколько снижений процентных ставок Федеральной резервной системы во второй половине года.