EUR/USD растет, несмотря на слабые индексы PMI в ЕС, конфликт на Ближнем Востоке доминирует в настроениях

• Евро игнорирует слабые данные HCOB PMI; данные по Германии немного улучшаются, но остаются в зоне сокращения.
• Иран атакует американскую базу в Катаре после атак США на иранские ядерные объекты; сотрудничество с МАГАТЭ приостановлено.
• Трейдеры ожидают показаний Пауэлла, данных IFO по Германии и новых комментариев ЕЦБ на этой неделе.

Евро (EUR) укрепляется по отношению к доллару США (USD) в понедельник, несмотря на то, что рыночное настроение остается пессимистичным на фоне кризиса на Ближнем Востоке. Хуже ожидаемых данных HCOB Flash PMI в еврозоне едва ли оказали давление на единую валюту, в то время как данные PMI по Германии показали небольшое улучшение, хотя и остались в зоне сокращения. На момент написания статьи пара EUR/USD торгуется на уровне 1,1567, увеличившись на 0,40%.

Геополитика является основным двигателем в понедельник, поскольку мы вступаем в последнюю торговую неделю июня. В прошлую субботу США нанесли удар по трем наиболее критическим ядерным объектам в Иране, после неудачных попыток Белого дома достичь соглашения с Тегераном.

В результате Иран нанес удары по американской базе в Катаре. Что касается базы Айн аль-Асада в Ираке, то сирены были активированы в ожидании атаки, но ракеты не были запущены. Наряду с военными действиями парламент Ирана решил приостановить сотрудничество с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ).

С точки зрения данных, S&P Global сообщил, что деловая активность в США расширилась в производственном секторе. Что касается сферы услуг, компании сообщили о здоровом темпе роста, несмотря на снижение июньских показателей по сравнению с данными за предыдущий месяц.

На другом берегу Атлантики данные HCOB Flash PMI в еврозоне ухудшились, не дотянув до прогнозов. В Германии Flash PMI улучшились, что дало некоторую поддержку единой валюте, хотя президент Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард отметила, что «данные опросов в целом указывают на более слабые перспективы экономической активности в краткосрочной перспективе».

Теперь внимание трейдеров EUR/USD переключается на показания председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла перед Конгрессом США и выступления представителей ФРС. В еврозоне в повестке дня будет публикация данных по деловому климату IFO в Германии за июнь и выступления заместителя председателя ЕЦБ Луиса де Гуиндоса и главного экономиста ЕЦБ Филипа Лейна.

Ежедневный дайджест рыночных движений: EUR/USD поддерживается голубиным настроем ФРС

• EUR/USD продолжила рост после того, как член ФРС Мишель Боуман сместила акцент в сторону голубиного настроя и заявила, что она открыта к снижению процентных ставок на заседании Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) в июле, если инфляционное давление останется под контролем.
• Индекс PMI в производственном секторе США от S&P Global остался на уровне 52 в июне, превысив ожидания в 51 и указывая на продолжение расширения в секторе. Тем временем индекс PMI в сфере услуг снизился до 53,1 с 53,7, хотя немного превысил прогнозы в 52,9.
• Индекс доллара США (DXY), который отслеживает динамику доллара по отношению к корзине из шести валют, упал на 0,42% до 98,35. Доходности казначейских облигаций США также находятся под давлением, что является попутным ветром для цен на золото.
• Индекс HCOB PMI в производственном секторе еврозоны за июнь остался на уровне 49,4 в зоне сокращения, ниже прогнозов в 49,8. Индекс PMI в сфере услуг улучшился с 49,7 до 50, как и ожидалось. Индекс HCOB PMI в производственном секторе Германии улучшился с 48,3 до 49, как и ожидалось, в то время как индекс PMI в сфере услуг улучшился с 47,1 до 49,4, но остался ниже уровня расширения.
• На прошлой неделе председатель ФРС Джером Пауэлл заявил, что они находятся в режиме ожидания, добавив, что политика является умеренно ограничительной. Он добавил, что пока рынок труда остается стабильным, а инфляция снижается, удержание ставок является «правильным решением».
• Участники финансового рынка не ожидают, что ЕЦБ снизит свою процентную ставку по депозитам на 25 базисных пунктов (б.п.) на заседании по денежно-кредитной политике в июле.

Технический прогноз по евро: EUR/USD стремится выше 1,1550, быки нацелены на 1,1600

EUR/USD имеет восходящий уклон, открыв неделю на уровне около 1,1454, из-за бегства от рисков. Тем не менее, по мере улучшения настроений и смещения акцента Мишель Боуман в сторону голубиного настроя, пара восстановила уровень 1,1500, продолжив рост выше 1,1550.

Индекс относительной силы (RSI) возобновил свой восходящий путь, что указывает на то, что покупатели набирают силу. Тем не менее, путь наименьшего сопротивления для EUR/USD наклонен вверх. Первое сопротивление будет на уровне 1,1600, за которым последует годовой максимум 12 июня на уровне 1,1631. При дальнейшем укреплении пара может нацелиться на 1,1650 и 1,1700.

Напротив, если пара упадет ниже 1,1550, это откроет путь к тестированию уровня 1,1500. После его преодоления следующая поддержка будет на 20-дневной простой скользящей средней (SMA) на уровне 1,1450 перед 1,1400.