EUR/USD продолжает расти, доллар США снижается в преддверии данных по потребительским настроениям Мичигана

• Евро восстанавливает утраченные позиции на фоне более благоприятного настроения к риску, но все еще на 0,35% ниже по сравнению с неделей.
• Сильные корпоративные отчеты из США и голубиные комментарии от Уоллера из ФРС повышают интерес к риску в пятницу.
• EUR/USD сохраняет свою более широкую медвежью тенденцию, с сопротивлением на уровне 1,1655, которое, вероятно, удержит быков.

Пара EUR/USD демонстрирует значительное восстановление в пятницу, так как интерес к риску, наблюдаемый в США и Азии, продолжился в европейской сессии. Позитивное рыночное настроение поддерживает евро и оказывает давление на доллар США и доходности казначейских облигаций США перед выходом отчета по индексу потребительских настроений Мичигана.

Евро (EUR) поднимается до 1,1645 в европейскую утреннюю сессию, увеличившись с трехнедельных минимумов 1,1555 в четверг. Однако пара остается примерно на 0,3% ниже уровня открытия недели, на пути к своему второму подряд негативному недельному результату.

В четверг был опубликован ряд позитивных корпоративных результатов, в том числе Netflix, производитель чипов TSMC, PepsiCo и United Airlines, которые превзошли ожидания. Эти отчеты повысили рыночное настроение и вызвали дальнейший рост акций, оказав давление на безопасный доллар США и позволив паре подняться выше.

Настроение продолжилось в азиатской и европейской сессиях, дополнительно поддерживаемое голубиными комментариями губернатора ФРС Уоллера, который предупредил о растущих рисках для рынка труда и общего экономического роста и подтвердил, что ФРС должна снизить процентные ставки после своего заседания в июле.

Ранее в четверг были опубликованы данные по экономике США, которые показали сильное восстановление розничных продаж в июне и неожиданное снижение заявок на пособие по безработице, которые упали до самого низкого уровня за последние три месяца на неделе 12 июля. Эти данные, а также сильный индекс потребительских цен (CPI), наблюдаемый ранее на этой неделе, предоставили дополнительные причины для Федеральной резервной системы (ФРС) сохранить свою монетарную политику без изменений до тех пор, пока влияние тарифов не станет ясным.

Ежедневный дайджест рыночных движений: Сильные данные из США поддерживают доллар США

• Данные по экономике США на этой неделе показывают картину устойчивой экономики, несмотря на более высокие инфляционные тенденции, вызванные тарифами Трампа. Сочетание сильного потребления с здоровым рынком труда и растущими потребительскими ценами практически исключает снижение процентной ставки в июле, а шансы на это в сентябре уменьшаются. В этом контексте потери доллара США, как ожидается, будут ограничены.
• В четверг Бюро переписи населения США сообщило о росте розничных продаж в июне на 0,6%, что значительно выше прогнозируемых 0,1% от аналитиков рынка и после снижения на 0,9% в мае. Исключая автомобили, продажи всех остальных товаров выросли на 0,5%, также превысив ожидаемое увеличение на 0,3%, что свидетельствует о широкомасштабном улучшении потребления.
• Кроме того, недельные первичные заявки на пособие по безработице снизились до 221 000 на неделе 12 июля, по сравнению с пересмотренными 228 000 на предыдущей неделе и против ожиданий увеличения до 235 000.
• Наконец, индекс производственной активности ФРБ Филадельфии улучшился до 15,9, превысив рыночный консенсус, который ожидал значение -1, после -4 в предыдущем месяце.
• В еврозоне данные по текущему счету за май показали меньший, чем ожидалось, рост профицита региона, который увеличился до 32,3 млрд евро в мае с 19,8 млрд евро в предыдущем квартале, но ниже рыночного консенсуса в 34,8 млрд евро.
• Данные по индексу цен производителей (PPI) в Германии, опубликованные в пятницу, показали рост инфляции на 0,1% в июне, что немного выше рыночного консенсуса в 0%, после снижения на 0,2% в мае. Однако в годовом исчислении PPI сократился на 1,3%, что превышает падение на 1,2% в мае и продолжает дефляционную тенденцию на протяжении четвертого месяца подряд.
• Позже сегодня ожидается, что индекс потребительских настроений Мичигана за июль покажет улучшение до 61,5 по сравнению с 60,7 в июне. Эти цифры будут отражать сильные данные по розничным продажам, наблюдаемые в четверг, и добавят доказательства устойчивости экономики США.

Восстановление EUR/USD, вероятно, встретит сопротивление на уровне 1,1655

EUR/USD отскакивает от минимумов четверга, но более широкий тренд остается медвежьим. Пара продолжает торговаться ниже в рамках расширяющегося клина с 1 июля. Эта фигура подчеркивает эмоциональный рынок и часто предвещает значительный разворот.

Ценовое движение в пятницу показывает ослабление медвежьего давления, но 4-часовой индекс относительной силы (RSI) остается ниже уровня 50, находясь в отрицательной зоне, с предыдущим уровнем поддержки на 1,1655 (минимумы 11 и 14 июля), который, вероятно, станет испытанием для быков. Дальше вверх, верхняя граница канала находится на 1,1670, а максимумы 14 и 15 июля, чуть ниже 1,1700, являются следующими целями.

С точки зрения снижения, область между минимумом четверга на уровне 1,1555 и 1,1530, где 78,6% Фибоначчи коррекции недавнего бычьего движения в конце июня на уровне 1,1535 пересекает дно клина, является значительным техническим уровнем поддержки. Ниже этого уровня, минимумы 22 и 23 июня на уровне 1,1455 будут в центре внимания.