- EUR/USD отступает почти на 1% на фоне восстановления доллара США после фиксации прибыли после голубиной речи Пауэлла на Джексон-Холле.
- Рынки по-прежнему закладывают 86% вероятность снижения ставки ФРС в сентябре, хотя отчеты по инфляции и занятости остаются решающими.
- Индекс делового климата IFO в Германии вырос до 89, сигнализируя о хрупком восстановлении, в то время как данные по жилью в США ослабли после пересмотра июня.
EUR/USD стирает часть прироста прошлой пятницы и падает на 0,93%, так как доллар США восстанавливается после голубиных замечаний председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла. Ожидания, что ФРС снизит ставки в сентябре, спровоцировали рост евро (EUR). Пара торгуется ниже 1,1700 на уровне около 1,1610 на момент написания.
Восстановление доллара США, похоже, было вызвано фиксацией прибыли трейдерами, так как участники рынка продолжали переваривать слова Пауэлла. Хотя он открыл дверь для возобновления цикла смягчения ФРС, ему нужны подтверждающие данные.
Согласно инструменту FedWatch, вероятность снижения ставки ФРС на сентябрьском заседании составляет 86%. Если ФРС примет решение, пара EUR/USD может продолжить ралли и проложить путь к тестированию максимума с начала года (YTD) на уровне 1,1829.
Результат сентябрьского заседания Федеральной резервной системы еще не определен. Перед решением по монетарной политике ожидаются два отчета по инфляции — индекс цен на личные потребительские расходы (PCE) за июль и индекс потребительских цен (CPI) за август — а также данные по несельскохозяйственным рабочим местам за август.
Два горячих отчета по инфляции и сильные данные по занятости могут помешать ФРС снизить ставки, отодвинув это решение на последний квартал 2025 года.
Что касается данных, экономическая повестка США включала данные по жилью, которые упали после пересмотра вверх показателя за июнь. В Европейском Союзе (ЕС) Германия сообщила о деловом климате IFO, который достиг своего максимума с мая 2024 года на уровне 89, превысив ожидания и июльские 88,6. Президент IFO Клеменс Фуэст сказал: "Восстановление немецкой экономики остается слабым."
Ежедневный дайджест рыночных движений: EUR/USD падает на фоне широкого укрепления доллара США
- Падение евро связано с широким укреплением доллара США. Индекс доллара США (DXY), который отслеживает динамику доллара США по отношению к корзине из шести валют, вырос более чем на 0,69% до 98,40.
- Председатель ФРС Пауэлл заявил на Джексон-Холле, что "базовый прогноз и изменяющийся баланс рисков могут потребовать корректировки нашей политики." Он добавил, что "стабильность уровня безработицы и других показателей рынка труда позволяет нам действовать осторожно."
- Президент ФРС Сент-Луиса Альберто Мусалем сказал, что ему нужны дополнительные данные, прежде чем он примет решение поддержать снижение ставки на сентябрьском заседании, учитывая, что инфляция остается выше целевого уровня ФРС в 2%. "Это реальность, что инфляция ближе к 3%, чем к 2%. Это реальность, и есть вероятность, хотя и не базовый сценарий, что может быть некоторая устойчивость," - сказал он, добавив, что монетарная политика "находится в правильном месте."
- Продажа новых домов в США упала на 0,6% в июле с 1,656 миллиона до 1,652 миллиона.
- EUR/USD, вероятно, продолжит свои приросты благодаря дивергенции монетарной политики центральных банков. Ожидается, что Европейский центральный банк (ЕЦБ) оставит ставки без изменений на следующем заседании, в то время как ФРС, хотя шансы на это уменьшились, ожидается, что возобновит свой цикл смягчения.
- Ожидания, что ФРС снизит ставки на сентябрьском заседании, продолжают расти. За океаном ожидается, что ЕЦБ оставит ставки без изменений с вероятностью 94% и небольшой 6%-ной вероятностью снижения ставки на 25 базисных пунктов (б.п.).
Технический прогноз: EUR/USD падает ниже 1,17, медведи нацелены на 1,16
Восходящий тренд EUR/USD остается неизменным, но продолжающийся откат к 20-дневной простой скользящей средней (SMA) на уровне 1,1615 и поворот индекса относительной силы (RSI) в медвежью сторону предполагают, что откат может продолжиться ниже, прежде чем пара продолжит подниматься.
Если EUR/USD упадет ниже 1,1600, это откроет путь к тестированию уровня 1,1500, за которым последует 100-дневная SMA на уровне 1,1488. Напротив, если быки поднимут цены выше 1,1650, ожидайте повторного тестирования 1,1700, с следующим интересным уровнем 1,1742, максимумом 22 августа.
Евро - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Евро является валютой 19 стран Европейского союза, входящих в еврозону. Это вторая валюта в мире, которая пользуется наибольшим спросом в торговле после доллара США. В 2022 году на нее приходился 31% всех операций с иностранной валютой, при этом средний ежедневный оборот составлял более 2,2 трлн долларов в день. EUR/USD - самая активно торгуемая валютная пара в мире, на нее приходится примерно 30% транзакций, за ней следуют EUR/JPY (4%), EUR/GBP (3%) и EUR/AUD (2%).
Европейский центральный банк (ЕЦБ), расположенный во Франкфурте, Германия, является резервным банком еврозоны. ЕЦБ устанавливает процентные ставки и управляет денежно-кредитной политикой. Основной задачей ЕЦБ является поддержание стабильности цен, что означает либо контроль над инфляцией, либо стимулирование экономического роста. Его основным инструментом является повышение или понижение процентных ставок. Относительно высокие процентные ставки – или ожидание их повышения – обычно благоприятствуют евро, и наоборот. Совет управляющих ЕЦБ принимает решения по денежно-кредитной политике на заседаниях, которые проводятся восемь раз в год. Решения принимаются главами национальных банков еврозоны и шестью постоянными членами, включая президента ЕЦБ Кристин Лагард.
Данные по инфляции в еврозоне, измеряемые гармонизированным индексом потребительских цен (HICP), являются важным эконометрическим индикатором для евро. Если инфляция растет сильнее, чем ожидалось, особенно если она превышает целевой уровень ЕЦБ 2%, это вынуждает ЕЦБ повышать процентные ставки, чтобы вернуть инфляцию под контроль. Относительно высокие процентные ставки по сравнению с другими странами обычно идут на пользу евро, так как делают регион более привлекательным местом для глобальных инвесторов.
Публикуемые данные отражают состояние экономики и могут повлиять на курс евро. Такие показатели, как ВВП, индексы PMI для производственной сферы и сферы услуг, занятость и опросы потребительских настроений, могут повлиять на курс единой валюты. Сильная экономика полезна для евро. Она не только привлекает больше иностранных инвестиций, но и может побудить ЕЦБ повысить процентные ставки, что непосредственно укрепит евро. В противном случае, если экономические данные будут слабыми, евро, скорее всего, упадет. Экономические данные по четырем крупнейшим странам еврозоны (Германия, Франция, Италия и Испания) имеют особое значение, поскольку на них приходится 75% экономики еврозоны.
Еще одним важным релизом для евро является торговый баланс. Этот показатель измеряет разницу между тем, что страна зарабатывает на своем экспорте, и тем, что она тратит на импорт за определенный период. Если страна производит востребованные товары на экспорт, то ее валюта будет расти в цене исключительно за счет дополнительного спроса со стороны иностранных покупателей, желающих приобрести эти товары. Таким образом, положительное сальдо торгового баланса укрепляет валюту, и наоборот.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
AUD/USD: 200-дневная скользящая средняя удерживает снижение
Пара AUD/USD не смогла удержать свое прежнее повышение выше барьера 0,6500 и скатилась обратно к области 0,6480, поскольку сессия в Северной Америке подходит к концу в понедельник. В дальнейшем ожидается, что инвесторы будут внимательно следить за публикацией Протоколов РБА в поисках потенциальных подсказок относительно следующих шагов центрального банка.
EUR/USD: Быкам не хватает уверенности
Сильное восстановление спроса на доллар США удерживает покупателей на расстоянии в понедельник, заставляя EUR/USD уступить значительную часть ярко выраженного отскока, инициированного Пауэллом в пятницу, к уровню выше 1,1700.
Золото удерживает дневной рост, нацеливаясь на $3 380
Цены на золото modestly растут и вновь нацеливаются на отметку $3 380 за тройскую унцию, игнорируя устойчивый рост доллара США и приемлемое восстановление доходности в США по всему спектру. Вероятность снижения ставки ФРС в сентябре, как ожидается, будет ограничивать случайные медвежьи попытки в желтом металле.
Прогноз цены Ripple: цена XRP нацелена на прорыв выше $3,00, несмотря на широкомасштабную распродажу криптовалют
Ripple (XRP) демонстрирует признаки восстановления, торгуясь в районе $2,95 в понедельник. Несмотря на слабое рыночное настроение, вызванное предварительным падением Bitcoin (BTC) ниже $112 000, XRP остается выше критического уровня поддержки в $2,90 с момента макроэкономического восстановления в пятницу, которое достигло пика в $3,12 в выходные.
Форекс сегодня: рынки следят за последствиями выступления Пауэлла, данными из США и протоколами РБА
Доллар США (USD) восстановил некоторую стабильность и смог частично компенсировать падение в пятницу после выступления Пауэлла, что стало довольно позитивным началом новой торговой недели. Внимание инвесторов, тем временем, ожидается, что останется сосредоточенным на торговом фронте и растущих спекуляциях о снижении ставки в сентябре Федеральной резервной системой.