- EUR/USD падает на 0,40% на фоне того, что PMI в США показывает укрепление деловой активности в августе.
- Количество заявок на пособие по безработице достигло трехмесячного максимума, сигнализируя о охлаждении рынка труда.
- Чиновники ФРС Хаммак, Шмид и Бостик занимают ястребиную позицию, приоритизируя инфляцию.
- Ожидается, что ЕЦБ сохранит ставки, в то время как ожидания снижения ставок ФРС уменьшились; речь Пауэлла в пятницу определит краткосрочное направление.
EUR/USD отступает примерно на 0,40% в ходе североамериканской сессии, так как доллар США демонстрирует солидные gains после выхода экономических данных из Соединенных Штатов (США). Сильные показатели по деловой активности перевесили слабый отчет по занятости, заставив трейдеров сократить ставки на снижение ставки Федеральной резервной системы на сентябрьском заседании. Пара торгуется на уровне 1,1604 после достижения дневного максимума 1,1662.
Рыночные настроения ухудшились, так как инвесторы ожидают речь председателя ФРС Джерома Пауэлла. S&P Global опубликовал результаты опросов Индекса менеджеров по закупкам (PMI) за август, которые показали, что деловая активность в производственном и сервисном секторах США набрала обороты и поддержала доллар.
Данные по рынку труда в США показывают, что он охлаждается, так как количество американцев, подающих новые заявки на пособие по безработице, возросло до самого высокого уровня за последние три месяца.
EUR/USD, вероятно, продолжит набирать обороты из-за дивергенции монетарной политики центральных банков. Ожидается, что Европейский центральный банк (ЕЦБ) оставит ставки без изменений на следующем заседании, в то время как ФРС, хотя шансы и уменьшились, ожидается, что возобновит цикл смягчения.
Тем не менее, региональные президенты ФРС, такие как Бет Хаммак из Кливленда, Джеффри Шмид из Канзас-Сити и Рафаэль Бостик из Атланты, ранее занимали ястребиную позицию, предпочитая борьбу с инфляцией, так как они выразили мнение, что риски по мандату занятости остаются на заднем плане.
Взоры будут обращены к Пауэллу в пятницу. Голубиная позиция может подтолкнуть EUR/USD вверх, так как разница в процентных ставках между США и Европейским Союзом (ЕС) уменьшится. В противном случае доллар может восстановиться после достижения годовых минимумов на уровне 96,37, как показано индексом доллара США (DXY).
Цена евро на этой неделе
В таблице ниже показано процентное изменение курса Евро (EUR) по отношению к перечисленным основным валютам за эта неделя. Курс Евро был самым сильным в паре с Новозеландский доллар.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.90% | 1.06% | 0.83% | 0.68% | 1.41% | 1.81% | 0.35% | |
| EUR | -0.90% | 0.15% | -0.09% | -0.22% | 0.51% | 0.86% | -0.54% | |
| GBP | -1.06% | -0.15% | -0.34% | -0.37% | 0.36% | 0.71% | -0.73% | |
| JPY | -0.83% | 0.09% | 0.34% | -0.12% | 0.59% | 1.00% | -0.48% | |
| CAD | -0.68% | 0.22% | 0.37% | 0.12% | 0.69% | 1.12% | -0.37% | |
| AUD | -1.41% | -0.51% | -0.36% | -0.59% | -0.69% | 0.35% | -1.09% | |
| NZD | -1.81% | -0.86% | -0.71% | -1.00% | -1.12% | -0.35% | -1.47% | |
| CHF | -0.35% | 0.54% | 0.73% | 0.48% | 0.37% | 1.09% | 1.47% |
Тепловая карта показывает процентные изменения курсов основных валют по отношению друг к другу. Базовая валюта выбирается из левой колонки, а валюта котировки - из верхней строки. Например, если выбрать Евро из левой колонки и двигаться вдоль горизонтальной линии к Доллар США, то процентное изменение, отображаемое в поле, будет представлять EUR (базовая валюта)/USD (валюта котировки).
Ежедневный дайджест рыночных движений: EUR/USD на защите на фоне ястребиных комментариев ФРС
- Предварительная оценка индекса PMI в производственном секторе США S&P Global в августе выросла до 53,3, значительно превысив прогнозы в 49,5 и июльский показатель 49,8, сигнализируя о robust росте в секторе. Тем временем, индекс PMI в сфере услуг немного снизился до 55,4 с 55,7 в июле, но все еще оказался выше ожиданий в 54,2, указывая на продолжающуюся силу в сфере услуг.
- Первичные заявки на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 16 августа, выросли на 235 тыс., значительно превысив прогнозы в 225 тыс. Повторные заявки увеличились до 1,972 миллиона, выше ожиданий в 1,96 миллиона.
- Председатель ФРС Кливленда Бет Хаммак заявила, что она поддерживает сохранение "умеренно ограничительной политики для снижения инфляции" и добавила, что ФРС должна сосредоточиться на "слишком высокой инфляции". Хаммак сказала, что если бы заседание состоялось завтра, не было бы оснований для снижения ставок.
- Джеффри Шмид из Канзас-Сити прокомментировал, что риски инфляции выше по сравнению с ситуацией на рынке труда и добавил, что чиновники будут следить за инфляцией в августе и сентябре, что политика является умеренно ограничительной, и что центральный банк не спешит снижать процентные ставки.
- Бостик из Атланты сказал, что инфляция остается выше целевого уровня, добавив, что "уровень безработицы соответствует полной занятости в течение некоторого времени". Он отметил одно снижение в 2025 году, так как деловые контакты сообщили, что цены растут.
- Предварительные PMI ЕС, как показали данные HCOB, показали, что деловая активность в августе улучшилась в Европе. Индекс PMI в производственном секторе HCOB в августе вырос с 49,8 в июле до 50,5. Деловая активность в сфере услуг продолжала расширяться, но замедлилась, с 51,0 в июле до 50,7.
- Ожидания, что ФРС снизит ставки на сентябрьском заседании, продолжили снижаться, составив 72% по сравнению с 82% 20 августа. За океаном ожидается, что ЕЦБ оставит ставки без изменений, вероятность этого составляет 91%, а вероятность снижения на 25 базисных пунктов (б.п.) составляет всего 8%.
Технический прогноз: EUR/USD падает к 1,1600, медведи нацелены на 1,1550
EUR/USD продолжает торговаться в боковом тренде, но слегка наклонен вниз, так как ценовое действие пробило поддержку на 20-дневной простой скользящей средней (SMA) на уровне 1,1608. Моментум немного изменился на медвежий, так как индекс относительной силы (RSI) пробил нейтральную линию.
Тем не менее, первая поддержка для EUR/USD составляет 1,1600. Пробитие этого уровня откроет путь к 1,1550, 1,1500 и 100-дневной SMA на уровне 1,1480 как следующей цели снижения. Напротив, если EUR/USD поднимется выше 1,1650, следующими целями будут максимум 19 августа на уровне 1,1692, а затем 1,1700. При дальнейшем укреплении ключевое сопротивление возникнет на уровне 24 июля на 1,1788, за которым последуют 1,1800 и максимумы с начала года на уровне 1,1829.
Евро - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Евро является валютой 19 стран Европейского союза, входящих в еврозону. Это вторая валюта в мире, которая пользуется наибольшим спросом в торговле после доллара США. В 2022 году на нее приходился 31% всех операций с иностранной валютой, при этом средний ежедневный оборот составлял более 2,2 трлн долларов в день. EUR/USD - самая активно торгуемая валютная пара в мире, на нее приходится примерно 30% транзакций, за ней следуют EUR/JPY (4%), EUR/GBP (3%) и EUR/AUD (2%).
Европейский центральный банк (ЕЦБ), расположенный во Франкфурте, Германия, является резервным банком еврозоны. ЕЦБ устанавливает процентные ставки и управляет денежно-кредитной политикой. Основной задачей ЕЦБ является поддержание стабильности цен, что означает либо контроль над инфляцией, либо стимулирование экономического роста. Его основным инструментом является повышение или понижение процентных ставок. Относительно высокие процентные ставки – или ожидание их повышения – обычно благоприятствуют евро, и наоборот. Совет управляющих ЕЦБ принимает решения по денежно-кредитной политике на заседаниях, которые проводятся восемь раз в год. Решения принимаются главами национальных банков еврозоны и шестью постоянными членами, включая президента ЕЦБ Кристин Лагард.
Данные по инфляции в еврозоне, измеряемые гармонизированным индексом потребительских цен (HICP), являются важным эконометрическим индикатором для евро. Если инфляция растет сильнее, чем ожидалось, особенно если она превышает целевой уровень ЕЦБ 2%, это вынуждает ЕЦБ повышать процентные ставки, чтобы вернуть инфляцию под контроль. Относительно высокие процентные ставки по сравнению с другими странами обычно идут на пользу евро, так как делают регион более привлекательным местом для глобальных инвесторов.
Публикуемые данные отражают состояние экономики и могут повлиять на курс евро. Такие показатели, как ВВП, индексы PMI для производственной сферы и сферы услуг, занятость и опросы потребительских настроений, могут повлиять на курс единой валюты. Сильная экономика полезна для евро. Она не только привлекает больше иностранных инвестиций, но и может побудить ЕЦБ повысить процентные ставки, что непосредственно укрепит евро. В противном случае, если экономические данные будут слабыми, евро, скорее всего, упадет. Экономические данные по четырем крупнейшим странам еврозоны (Германия, Франция, Италия и Испания) имеют особое значение, поскольку на них приходится 75% экономики еврозоны.
Еще одним важным релизом для евро является торговый баланс. Этот показатель измеряет разницу между тем, что страна зарабатывает на своем экспорте, и тем, что она тратит на импорт за определенный период. Если страна производит востребованные товары на экспорт, то ее валюта будет расти в цене исключительно за счет дополнительного спроса со стороны иностранных покупателей, желающих приобрести эти товары. Таким образом, положительное сальдо торгового баланса укрепляет валюту, и наоборот.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
AUD/USD немного восстановилась от двухмесячного минимума перед Джексон-Холлом
AUD/USD привлекает покупателей на азиатской сессии в пятницу и, по всей видимости, прервал четырехдневную серию потерь, достигнув двухнедельного минимума, установленного накануне. Доллар США консолидирует свои недельные достижения на самом высоком уровне более чем за две недели, поскольку трейдеры предпочитают выжидать в ожидании выступления председателя ФРС Джерома Пауэлла на Симпозиуме в Джексон-Хоул.
USD/JPY находится рядом с двухнедельным максимумом, изменяясь незначительно после отчета по CPI в Японии
USD/JPY консолидирует импульс прорыва предыдущего дня и колеблется вокруг почти двухнедельного максимума, установленного в эту пятницу на фоне смешанных сигналов. Немного более высокие, чем ожидалось, данные по потребительской инфляции в Японии поддерживают ожидания дальнейших повышений ставок со стороны Банка Японии. Это, наряду с более мягким настроением к риску, благоприятствует японской иене.
Трейдеры по золоту ожидают выступления Пауэлла перед тем, как делатьDirectional ставки
Золото остается в оборонительной позиции второй день подряд. Однако трейдеры, похоже, не спешат и предпочитают дождаться выступления председателя ФРС Джерома Пауэлла на Симпозиуме в Джексон-Хоуле, прежде чем открывать новые позиции. Тем временем недавнее ралли доллара США до самого высокого уровня за более чем две недели и сокращение ставок на крупное снижение ставки ФРС в сентябре создают противодействие для золота.
Ethereum рискует распродажей, так как предложение в прибыли превышает 90% перед речью Пауэлла
Большая доля предложения Ethereum, находящегося в прибыли, может вызвать активность продаж, поскольку ястребиные сигналы продолжают нарастать в четверг, перед выступлением председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла в Джексон-Хоул.
Форекс сегодня: будет ли председатель Пауэлл…?
Доллар США (USD) превзошел своих конкурентов в четверг, набирая дополнительную силу на фоне солидных данных и устойчивой осторожности перед критической речью председателя Джерома Пауэлла на Симпозиуме в Джексон-Хоул в пятницу. На данный момент консенсус продолжает поддерживать снижение ставки в сентябре.