- Индекс доллара США видит, как восстановление предыдущего дня полностью сходит на нет в пятницу.
- Трамп намекает на тарифы для ЕС и начинает нацеливаться на отечественные компании, при этом Iphone от Apple сталкивается с тарифом в 25%.
- Индекс доллара США продолжает терять позиции и движется к тестированию нового двухнедельного минимума около 99,14.
Индекс доллара США (DXY), который отслеживает динамику доллара США (USD) по отношению к шести основным валютам, продолжает снижаться в пятницу и стирает восстановление предыдущего дня, торгуясь около 99,20 на момент написания. Новое падение происходит после того, как Палата представителей приняла законопроект о расходах президента США Дональда Трампа, который теперь направляется в Сенат. Бюджетное управление Конгресса, не относящееся к какой-либо партии, раскрыло, что этот "большой, красивый законопроект" имеет внушительную цену: $3,8 триллиона дополнительного долга к $36,2 триллиона федерального правительства в течение следующего десятилетия, согласно Reuters.
Рынки, и действительно рынок облигаций, были очень обеспокоены этими цифрами. Лучший пример - долгосрочные 30-летние облигации, где доходность выросла до 5,15% в четверг с 4,64% в начале мая, что является более чем годовым максимумом с 5,18%, зафиксированным в конце декабря 2023 года. Дополнительные опасения могут еще больше обесценить доллар США.
Тем временем президент Трамп выступил на своей социальной платформе Truth Social, заявив, что он рассматривает возможность введения 50% тарифа на товары ЕС с 1 июня. Apple может столкнуться с 25% тарифом на свой Iphone, если модель не будет произведена в США. Как Apple, так и акции ЕС падают на фоне этой новости.
Ежедневный дайджест движений на рынке: Никаких сюрпризов
- Государственный секретарь США по финансам Скотт Бессент дал дополнительные разъяснения по комментариям президента Трампа. Бессент заявил, что ЕС не делает достаточного прогресса в переговорах с США. Предложения от Европы не так хороши, как от других стран, сказал Бессент, сообщает Bloomberg.
- Президент Трамп угрожает 50%-ным тарифом на все товары ЕС с 1 июня и 25%-ным тарифом на iPhone, если они не будут производиться в США, сообщает Bloomberg.
- В 12:35 GMT президент ФРБ Сент-Луиса Альберто Мусалем участвует в беседе у камина с президентом ФРБ Канзас-Сити Джеффом Шмидом в Институте здравоохранения Хартленда, Бентонвилл. Мусалем из ФРС заявил, что инфляционные ожидания среди компаний и предпринимателей находятся на повышении.
- Данные по продажам новых домов за апрель показали увеличение до 0,743 миллиона единиц по сравнению с предыдущим меньшим показателем 0,37 миллиона в марте.
- В 16:00 GMT управляющий Федеральной резервной системы Лиза Кук выступит на тему финансовой стабильности на Седьмой ежегодной конференции женщин в макроэкономике.
- Фондовые рынки падают, с потерями более 2% по всей Европе и более 1% в трех основных индексах США.
- Инструмент CME FedWatch показывает вероятность снижения процентной ставки Федеральной резервной системой на заседании в июне всего 5,3%. В дальнейшем, решение 30 июля предполагает вероятность снижения ставок ниже текущих уровней на уровне 28,2%. Недавние ястребиные комментарии со стороны чиновников ФРС снизили шансы на снижение ставки в краткосрочной перспективе.
- Доходность 10-летних облигаций США торгуется около 4,51%, охлаждаясь от своего пикового значения ранее на этой неделе на уровне 4,62%.
Технический анализ индекса доллара США: Явно медвежий
Индекс доллара США вернулся к исходной точке, приближаясь к новому двухнедельному минимуму на момент написания около 99,40. С учетом того, что законопроект о расходах теперь преодолел первый барьер, риск значительного шокового эффекта в долге США может еще больше материализоваться. Даже еще одно снижение его кредитного рейтинга может быть рассмотрено, что еще больше подорвет имидж США и доллар США.
С точки зрения роста, пробитая восходящая трендовая линия и уровень 100,22, который сдерживал DXY в сентябре-октябре, являются первой зоной сопротивления. Далее, 55-дневная простая скользящая средняя (SMA) на уровне 101,49 - следующий уровень, на который стоит обратить внимание, за которым следует 101,90, ключевой уровень на протяжении декабря 2023 года и как основа для инверсной модели "голова и плечи" (H&S) летом 2024 года. В случае, если быки доллара поднимут DXY еще выше, ключевой уровень 103,18 вступит в игру.
Если понижательное давление продолжится, может произойти резкое падение к минимальному уровню с начала года 97,91 и ключевому уровню 97,73. Ниже этого уровня относительно тонкая техническая поддержка находится на 96,94, прежде чем смотреть на нижние уровни этого нового ценового диапазона. Эти уровни будут на 95,25 и 94,56, что означает новые минимумы, не виденные с 2022 года.
Индекс доллара США: Дневной график
Банковский кризис FAQs
Банковский кризис произошел в марте 2023 года, когда три американских банка, сильно зависящих от технологического сектора и криптовалют, столкнулись с резким увеличением объема вывода средств, что выявило серьезные недостатки в их балансах и в итоге привело к их банкротству. Наиболее известным из банков был калифорнийский Silicon Valley Bank (SVB), который столкнулся с резким ростом запросов на вывод средств из-за того, что некоторые клиенты опасались последствий краха FTX, а в других местах предлагалась значительно более высокая доходность.
Чтобы осуществить погашение долга, Silicon Valley Bank пришлось продать свои активы, в основном, состоявшие из казначейских облигаций США. Однако из-за роста процентных ставок, вызванного быстрыми мерами по ужесточению политики Федеральной резервной системы, казначейские облигации существенно упали в цене. Новость о том, что SVB понес убытки в размере 1,8 млрд долларов от продажи своих облигаций, вызвала панику и спровоцировала массовое изъятие активов вкладчиками. В итоге Федеральная корпорация по страхованию вкладов (FDIC) была вынуждена взять банк под контроль. Кризис распространился на базирующуюся в Сан-Франциско компанию First Republic, которая в конечном итоге была спасена благодаря скоординированным усилиям группы крупных банков США. 19 марта швейцарский Credit Suisse после нескольких лет неудачной работы потерпел крах, и его пришлось передать UBS.
Банковский кризис негативно сказался на курсе доллара США (USD), поскольку изменил ожидания относительно будущего курса процентных ставок. До кризиса инвесторы ожидали, что Федеральная резервная система (ФРС) продолжит повышать процентные ставки для борьбы с сохраняющейся высокой инфляцией, однако, когда стало ясно, какую нагрузку это оказывает на банковский сектор, обесценивая хранящиеся у банков казначейские облигации США, возникло ожидание, что ФРС приостановит или даже изменит траекторию своей политики. Поскольку повышение процентных ставок положительно сказывается на курсе доллара США, он упал, так как в нем была учтена возможность изменения политики.
Банковский кризис стал благоприятным событием для золота. Во-первых, спрос на него повысился благодаря его статусу безопасного убежища. Во-вторых, инвесторы стали ожидать, что Федеральная резервная система (ФРС) приостановит свою агрессивную политику повышения ставок, опасаясь воздействия на финансовую стабильность банковской системы - снижение процентных ставок уменьшило альтернативную стоимость владения золотом. В-третьих, золото, цена которого определяется в долларах США (XAU/USD), подорожало из-за ослабления доллара США.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
EUR/USD опускается до трехдневных минимумов вблизи 1,1750
EUR/USD теперь испытывает растущее понижательное давление, приближаясь к области 1,1750, так как восстановление доллара США продолжает набирать дополнительную силу в четверг. Рост доллара США происходит после сильных данных по недельным заявкам на пособие по безработице и, похоже, дополнительно подкрепляется восходящим импульсом в доходности США по всему спектру рынка.
GBP/USD откатывается к недельным минимумам в районе 1,3540
Пара GBP/USD продолжает свою коррекцию в четверг, ускоряя движение ниже уровня поддержки 1,3600, или многодневных минимумов, на фоне продолжения отскока доллара США. Тем временем инвесторы остаются апатичными после в целом ожидаемого сохранения прежней политики Банком Англии на его заседании ранее в день. В очередной раз Комитет по монетарной политике проголосовал 7-2 за сохранение процентной ставки на прежнем уровне.
Золото испытывает давление на недельных минимумах в районе $3 630
Цены на золото продолжают падение, зафиксированное в среду, и опускаются к уровням чуть ниже отметки $3 630 за тройскую унцию в четверг, одновременно проверяя недельные минимумы. Дополнительный откат драгоценного металла происходит в ответ на дальнейшую фиксацию прибыли, продолжение восстановления доллара США после заседания ФРС и рост доходности в США по всему спектру.
Биткоин нацелился на $120 000 после голубиного настроя FOMC
Цена биткоина торгуется в зеленой зоне выше $117 000 в четверг после отскока от ключевой поддержки накануне. Снижение процентной ставки Федеральной резервной системы на 25 б.п. и перспективы еще двух снижений в этом году повысили интерес к риску на рынках.
Форекс сегодня: ожидается, что Банк Англии сохранит свою процентную ставку
Доллар США (USD) протестировал область многонедельных минимумов перед попыткой заметного отскока, завершив день с хорошими приростами, так как инвесторы оценивали снижение процентной ставки Федеральной резервной системы (ФРС).