- Доллар США укрепляется по отношению ко многим основным валютам после новостей о соглашении между Китаем и США.
- Китай и США согласились снизить тарифы на 90 дней после двух дней переговоров в Швейцарии.
- Индекс доллара США поднимается до 101,60, видя облегчение в напряженности между США и Китаем как попутный ветер.
Индекс доллара США (DXY), который отслеживает динамику доллара США (USD) по отношению к шести основным валютам, превысил более чем 1% ралли в понедельник после того, как Китай и Соединенные Штаты (США) согласились на 90-дневную паузу в своей торговой войне, снизив тарифы с обеих сторон. После выходных обсуждений министр финансов США Скотт Бессент объявил о разрядке торговой войны между двумя странами: Китай снизит свои тарифы на товары из США до 10% с первоначальных 125%, в то время как США сделают это до 30% (с 145%) на китайские товары, оба на 90 дней, сообщает Bloomberg. Эти новости отправили доллар США на его самый высокий уровень за месяц.
Несколько корреляций снова вступают в силу на фоне этого события, при этом доходность эталонных 10-летних казначейских облигаций США достигла 4,45%. Разница в ставках между США и другими странами приводит к тому, что доллар США оценивается выше по отношению к местным валютам стран с более низкими доходностями. Последствия этой корреляции могут заключаться в том, что снижения ставок Федеральной резервной системы на 2025 год полностью исключаются из цен.
Ежедневный дайджест рыночных движений: Следующий фокус на Украине
- Переговоры о мире между Украиной и Россией состоятся в четверг в Стамбуле. Похоже, что как президент России Владимир Путин, так и президент Украины Владимир Зеленский будут присутствовать.
- Министр финансов США Скотт Бессент объявил на пресс-конференции в Швейцарии, что прорыв в торговой войне между США и Китаем привел к паузе на 90 дней и снижению взаимных тарифов для обеих сторон. Бессент добавил, что обе страны хотят разрядить ситуацию и что возможность соглашения о покупке со стороны Китая может быть возможна, сообщает Bloomberg.
- В 14:25 по Гринвичу член Совета управляющих Федеральной резервной системы Адриана Куглер выступит с речью о экономическом прогнозе на Национальной ассоциации бизнес-экономистов и Международном экономическом симпозиуме Центрального банка Ирландии в Дублине, Ирландия.
- Около 18:00 по Гринвичу ожидается отчет Опроса кредитных офицеров (SLOOS) за первый квартал. Отчет часто дает больше информации о кредитных условиях в США для домохозяйств и малых предприятий.
- Американские акции сохраняют свои большие прибыли в этот понедельник. В среднем все три основных индекса торгуются с прибавкой около 3% за день.
- Инструмент CME FedWatch показывает вероятность снижения процентной ставки Федеральной резервной системой на заседании в июне всего 7,9%. В дальнейшем, решение 30 июля предполагает вероятность снижения ставок ниже текущих уровней на уровне 44,1%.
- Доходность 10-летних облигаций США торгуется около 4,45%, постепенно поднимаясь к уровням, не виденным с начала апреля, и снижая ожидания снижения ставок на 2025 год.
Технический анализ Индекса доллара США: Большой уровень сопротивления
Быки возвращаются, чтобы поддержать индекс доллара США (DXY), и они оставляют впечатляющий след. DXY поднимается более чем на 1% и приближается к ключевому уровню 101,90, который может открыть путь к возвращению к скользящим средним. Это будет зависеть от того, вызовет ли начало сессии в США вторую волну покупок доллара США.
С точки зрения роста, первое сопротивление DXY находится на уровне 101,90, который играл ключевую роль в декабре 2023 года и служил базой для инверсной модели «голова и плечи» (H&S) летом 2024 года. Если быки доллара поднимут DXY еще выше, 55-дневная простая скользящая средняя (SMA) на уровне 102,37 вступит в игру.
С другой стороны, предыдущее сопротивление на уровне 100,22 теперь действует как надежная поддержка, хотя поддержка на уровне 97,73 также может быть протестирована при наличии значительных медвежьих заголовков. Ниже находится относительно тонкая техническая поддержка на уровне 96,94, прежде чем смотреть на нижние уровни этого нового ценового диапазона. Эти уровни будут на 95,25 и 94,56, что означает новые минимумы, не виденные с 2022 года.
Индекс доллара США: Дневной график
Центробанки FAQs
Ключевая задача центральных банков заключается в обеспечении стабильности цен в стране или регионе. Экономика постоянно сталкивается с инфляцией или дефляцией, когда цены на определенные товары и услуги колеблются. Постоянный рост цен на одни и те же товары означает инфляцию, постоянное снижение цен на одни и те же товары означает дефляцию. Задача центрального банка состоит в том, чтобы поддерживать спрос, корректируя свою процентную ставку. Для крупнейших центральных банков, таких как Федеральная резервная система США (ФРС), Европейский центральный банк (ЕЦБ) или Банк Англии (BoE), задача состоит в том, чтобы удерживать инфляцию на уровне, близком к 2%.
В распоряжении центрального банка есть один важный инструмент для повышения или снижения инфляции, который заключается в изменении базовой ставки, широко известной как процентная ставка. В заранее оговоренные моменты центральный банк публикует заявление по своей процентной ставке и предоставляет дополнительные доводы в пользу того, почему она либо остается без изменений, либо изменяется (снижается или повышается). Местные банки будут соответствующим образом корректировать ставки по сбережениям и кредитам, что, в свою очередь, либо затруднит, либо облегчит людям возможность зарабатывать на своих сбережениях, а компаниям - брать кредиты и инвестировать в свой бизнес. Когда центральный банк существенно повышает процентные ставки, это называется ужесточением денежно-кредитной политики. Когда он снижает свою базовую процентную ставку, это называется смягчением денежно-кредитной политики.
Центральный банк часто является политически независимым органом. Члены совета управляющих центрального банка проходят через ряд комиссий и слушаний, прежде чем быть назначенными на место в совете. Каждый член совета часто имеет определенные убеждения относительно того, как центральный банк должен контролировать инфляцию и последующую денежно-кредитную политику. Членов совета, которые хотят проводить очень свободную денежно-кредитную политику, с низкими ставками и дешевым кредитованием, чтобы существенно стимулировать экономику и при этом довольствоваться инфляцией чуть выше 2%, называют «голубями». Члены совета директоров, которые предпочитают более высокие ставки для поощрения накоплений и хотят постоянно сдерживать инфляцию, называются «ястребами», и они не успокоятся, пока инфляция не окажется на уровне 2% или чуть ниже.
Обычно председатель или президент возглавляет каждое заседание, и ему необходимо достичь консенсуса между "ястребами" и "голубями", и за ним остается последнее слово в случаях, когда дело доходит до разделения голосов 50 на 50 в вопросе о том, следует ли корректировать текущую политику. Глава ЦБ выступает с речами, за которыми часто можно следить в прямом эфире, и рассказывает о текущей денежно-кредитной политике и ее перспективах. Центральный банк будет стараться продвигать свою монетарную политику, не вызывая резких колебаний ставок, акций или валют. Члены центрального банка озвучивают рынку свою позицию в преддверии заседания. За несколько дней до заседания и момента оглашения нового вердикта по политике членам центрального банка запрещено публично высказываться. Это называется периодом «радиомолчания».
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
EUR/USD встречает дневной уровень поддержки в районе 1.1750
Дневной откат EUR/USD, похоже, встретил сильную поддержку в районе 1,1750 в четверг. Дополнительное давление продаж на пару наблюдается на фоне выраженного восстановления доллара США. Действительно, дальнейший рост доллара США происходит в ответ на хорошие данные по недельным заявкам на пособие по безработице и, похоже, дополнительно укрепляется за счет восходящего импульса в доходности США по всему спектру рынка.
GBP/USD остается под давлением около 1,3540
Пара GBP/USD продолжает свою коррекцию в четверг, ускоряя движение к региону 1,3540, или многодневным минимумам, всегда на фоне более сильного доллара США. Тем временем инвесторы остаются апатичными после в целом ожидаемого сохранения прежней политики Банком Англии на его заседании ранее в день. В очередной раз Комитет по монетарной политике проголосовал 7-2 за сохранение процентной ставки на прежнем уровне.
Золото отскакивает от минимумов около $3 630
Золото оставалось под давлением в четверг, хотя теперь оно смогло восстановить некоторый баланс и отскочить от ранее достигнутых многодневных минимумов в районе $3 630 за тройскую унцию. Заметная коррекция желтого металла происходит в ответ на дальнейшую фиксацию прибыли, продолжение восстановления доллара США после заседания ФРС и рост доходности в США по всем направлениям.
Биткоин нацелился на $120 000 после голубиного настроя FOMC
Цена биткоина торгуется в зеленой зоне выше $117 000 в четверг после отскока от ключевой поддержки накануне. Снижение процентной ставки Федеральной резервной системы на 25 б.п. и перспективы еще двух снижений в этом году повысили интерес к риску на рынках.
Форекс сегодня: изменений от Банка Японии не ожидается
Доллар США (USD) зафиксировал значительные gains в четверг, так как участники рынка анализировали снижение ставки ФРС в среду и осторожное сообщение председателя Пауэлла на его последующей пресс-конференции.