- Доллар США стабилизировался после ранее бурного движения, так как в этот понедельник разразился поток геополитических новостей.
- В Германии партия правого толка AfD отстает от CDU.
- Индекс доллара США (DXY) восстановил почти 0,50% потерь и торгуется с небольшим повышением на момент написания.
Индекс доллара США (DXY), который отслеживает динамику доллара США (USD) по отношению к шести основным валютам, полностью восстановил азиатские потери в торговой сессии США в этот понедельник. Первоначальное снижение доллара США произошло из-за эйфории по поводу евро (EUR) после того, как первые результаты выборов в Германии показали уверенное лидерство Христианско-демократического союза Германии (CDU), который возглавит формирование коалиции. Когда пыль осела, это означает, что в Германии в основном не произойдут большие изменения в отношении руководства и политической повестки, что приводит к тому, что евро сокращает свои gains, а DXY становится плоским или положительным.
Тем временем в США появились заголовки, в которых несколько американских ведомств, таких как Пентагон, попросили сотрудников не выполнять запросы от Илона Маска и DOGE (Департамент эффективности правительства) о раскрытии своих обязанностей. Илон Маск, в свою очередь, выпустил предупреждения в Twitter, что те, кто не выполнит требования о приходе в офис или отчетности перед DOGE, будут отправлены в отпуск.
На текущей встрече G7 группа не может согласовать совместное заявление, чтобы отметить три года с момента вторжения России в Украину, из-за разногласий между США и их европейскими союзниками. США выступили против формулировок, осуждающих Москву и призывающих к новым энергетическим санкциям, и угрожали полностью отказаться от поддержки заявления, хотя обсуждения продолжаются.
Экономический календарь США начинает неделю медленно, все внимание приковано к выходу данных по валовому внутреннему продукту (ВВП) за четвертый квартал 2024 года в четверг и индексу цен на личные потребительские расходы (PCE) за январь в пятницу. Однако индекс национальной активности ФРБ Чикаго за январь должен выйти в этот понедельник. Позже в тот же день президент США Дональд Трамп также должен выступить с речью.
Ежедневный дайджест движущих сил рынка: Не впечатляет
- Евро (EUR) утратил все свои gains против доллара США (USD), так как трейдеры не впечатлены возможным отсутствием крупных реформ или изменений в политическом ландшафте Германии для формирования нового правительства.
- Индекс национальной активности ФРБ Чикаго за январь составил -0,03, что является небольшой потерей по сравнению с предыдущим значением 0,15.
- Министерство финансов США проведет аукцион 3-месячных и 6-месячных векселей, а также 2-летних облигаций в этот понедельник.
- Президент США Дональд Трамп собирается провести пресс-конференцию с президентом Франции Макроном около 19:00 по Гринвичу.
- Акции вздыхают с облегчением после результатов выборов в Германии, хотя немецкий Dax теряет свои внутридневные gains в начале торговой сессии в США. Более широкий панъевропейский индекс Stoxx 50 даже становится отрицательным после открытия рынка в США.
- Инструмент CME FedWatch показывает 41,2% вероятность того, что процентные ставки останутся на текущем уровне в июне против более высокой 46,2% для снижения на 25 базисных пунктов (б.п).
- Доходность 10-летних облигаций США торгуется около 4,43%, снизившись более чем на 3% от максимума прошлой недели на уровне 4,574%.
Технический анализ индекса доллара США: Он обязательно будет двигаться
Индекс доллара США (DXY) демонстрирует элемент учебника здесь, с результатами выборов в Германии в качестве катализатора. В ходе азиатской сессии вздох облегчения и поддержка евро опережали доллар США в идее, что кризис был предотвращен, так как ультраправые не получили достаточное количество мест, чтобы занять лидирующую позицию в Германии. Однако теперь, когда пыль осела, рынки начинают осознавать, что текущая вероятность коалиции скучна, и та же политика, которую рынки наблюдали в последние несколько десятилетий, снова актуальна, что рассматривается как недостаточно для того, чтобы вызвать значительный дополнительный рост евро.
С точки зрения роста, 100-дневная простая скользящая средняя (SMA) может ограничить быков, покупающих доллар США около 106,61. Оттуда следующий шаг может подняться до 107,35, ключевой поддержки с декабря 2024 года и января 2025 года. В случае, если президент США Трамп сделает какие-то неожиданные комментарии в понедельник, даже 107,96 (55-дневная SMA) может быть протестирована.
С точки зрения снижения, уровень 106,52 (максимум 16 апреля 2024 года) на данный момент показал ложный прорыв. Однако это означает, что в рынках могло быть активировано довольно много стопов, и некоторые быки были выброшены из своих длинных позиций по доллару США. Может потребоваться еще один шаг вниз, чтобы привлечь этих быков доллара к повторному входу на более низких уровнях, около 105,89 или даже 105,33.
Индекс доллара США: Дневной график
ФРС FAQs
Денежно-кредитная политика в США определяется Федеральной резервной системой (ФРС). У ФРС есть две задачи: достижение стабильности цен и содействие полной занятости. Ее основным инструментом для достижения этих целей является корректировка процентных ставок. Когда цены растут слишком быстро, а инфляция превышает целевой показатель ФРС в 2%, ФРС повышает процентные ставки, увеличивая стоимость заимствований по всей экономике. Это приводит к укреплению доллара США, поскольку делает США более привлекательным местом для размещения своих средств международными инвесторами. Когда инфляция падает ниже 2% или уровень безработицы становится слишком высоким, ФРС может снизить процентные ставки, чтобы стимулировать заимствования, что оказывает давление на доллар.
Федеральная резервная система (ФРС) проводит восемь заседаний по вопросам политики в год, на которых Федеральный комитет по открытым рынкам (FOMC) оценивает экономические условия и принимает решения по денежно-кредитной политике. В заседании FOMC принимают участие двенадцать должностных лиц ФРС – семь членов Совета управляющих, глава Федерального резервного банка Нью-Йорка и четверо из оставшихся одиннадцати президентов региональных резервных банков, которые избираются сроком на один год на основе ротации.
В экстренных ситуациях Федеральная резервная система также может напечатать больше долларов и применить количественное смягчение (QE). QE - это процесс, в ходе которого ФРС существенно увеличивает поток кредитов в застопорившейся финансовой системе. Это нестандартная политическая мера, используемая в тех случаях, когда кредиты иссякли, потому что банки не хотят кредитовать друг друга (из-за страха дефолта контрагента). Это крайняя мера, когда простое снижение процентных ставок вряд ли приведет к нужному результату. Это было оружием ФРС для борьбы с кредитным кризисом, возникшим во время Великого финансового кризиса 2008 года. ФРС печатает больше долларов и использует их для покупки государственных облигаций США преимущественно у финансовых институтов. QE обычно приводит к ослаблению доллара США.
Количественное ужесточение (QT) - это процесс, при котором Федеральная резервная система США прекращает покупку облигаций у финансовых институтов и не реинвестирует основную сумму по облигациям, срок погашения которых наступил, в новые покупки. Обычно это положительно сказывается на курсе доллара США.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Золото откатывается от рекордных максимумов, торгуется ниже $4 500
Золото откатывается после достижения нового рекордного максимума выше $4 520 ранее сегодня и торгуется в узком диапазоне ниже $4 500, так как объемы торгов снижаются перед рождественскими каникулами. Давление на продажу доллара США остается неизменным на фоне голубиных ожиданий ФРС, что продолжает действовать как попутный ветер для золота на фоне постоянных геополитических рисков.
EUR/USD движется вбок ниже 1,1800 в канун Рождества
EUR/USD не может выбрать направление и торгуется в узком канале ниже 1,1800 после двух дней роста подряд. Рынки облигаций и фондовые рынки в США откроются в обычное время и закроются раньше накануне Рождества, что позволит торговым движениям оставаться сдержанными.
GBP/USD держится в диапазоне около 1,3500 на фоне спокойных рынков
GBP/USD сохраняет свой диапазон торговли в районе 1,3500 в среду. Фунт стерлингов имеет преимущество над долларом США на фоне легкой предрождественской торговли, так как трейдеры отходят на второй план перед началом праздничного сезона.
Биткоин опустился ниже $87 000 на фоне усиления оттока из ETF и снижения участия китов
Цена биткоина продолжает торговаться в районе $86 770 в среду, после того как не смогла прорваться выше уровня сопротивления $90 000. Спотовые ETF, зарегистрированные в США, зафиксировали отток в размере $188,64 млн во вторник, что стало четвертым подряд днем выводов.
Вот что вам нужно знать в среду, 24 декабря:
Движения на финансовых рынках в среду становятся сдержанными, так как участники готовятся к рождественским праздникам. Фондовые рынки и рынки облигаций в США откроются в обычное время, но закроются раньше в канун Рождества.