- Золото не может подняться выше 100-дневной SMA на фоне роста доходности казначейских облигаций.
- Вероятность повышения ставки ФРС близка к 100%, что оказывает давление на недоходное золото.
- Прорыв ниже $4 275 может вновь открыть путь к дальнейшему снижению.
Цена золота (XAU/USD) во вторник удерживается стабильно, при этом потенциал роста ограничен сильным сопротивлением на уровне 100-дневной простой скользящей средней (SMA) $4 328, а широкомасштабное укрепление доллара США и повышенная доходность облигаций США оказали давление на недоходный металл. На момент написания статьи пара XAU/USD торгуется на уровне $4 295, со снижением на 0,06%.
XAU/USD не может преодолеть ключевое сопротивление, поскольку повышение ставки ФРС становится практически неизбежным
Атака хуситов на саудовский нефтепровод Восток-Запад привела к росту цен на энергоносители и остановила бы добычу около 7 миллионов баррелей в день как минимум на три-пять недель. Опасаясь нового витка инфляции, инвесторы подняли доходность 10-летних казначейских облигаций США выше порога в 5% до уровней, не наблюдавшихся почти 19 лет, прежде чем она стабилизировалась ровно на уровне 5,00%.
Опубликованные на прошлой неделе данные по инфляции и геополитические события привели к тому, что рынки почти полностью учли повышение Федеральной резервной системой (ФРС) ставки на 25 базисных пунктов до 3,75%-4%, при этом вероятность такого шага составляет 95%, что делает золото менее привлекательным из-за его недоходных свойств.
По данным Prime Terminal, вероятность повышения ставки на октябрьском заседании составляет 97%, а на декабрьском — 99%.
Учитывая возможное начало цикла ужесточения политики в США, золото может возобновить нисходящий тренд, несмотря на формирование краткосрочного дна вблизи 50-дневной SMA на уровне $4 275.
Индекс доллара США (DXY), отражающий динамику курса американской валюты по отношению к корзине из шести валют, находится на уровне 99,66, с повышением на 0,19%.
Ранее 4-недельное среднее изменение занятости по версии ADP выросло на 16,25 тыс. по сравнению с показателем прошлой недели, пересмотренным в сторону повышения до 12,25 тыс.
Череда решений центральных банков начинается с решения Федеральной резервной системы по монетарной политике в среду. Далее, как ожидается, Банк Англии сохранит банковскую ставку на уровне 3,7%, при этом, вероятно, в третий раз подряд разделение голосов составит 6-3. В пятницу Банк Японии, скорее всего, повысит ставку на 25 базисных пунктов до 1,25%.
Это еще одна причина, по которой цены на золото испытывают понижательное давление. Хотя золото является сильным активом для хеджирования инфляции, рост глобальной доходности облигаций снижает его привлекательность.
Прогноз цены XAU/USD: золото готово к дальнейшей консолидации в районе $4 300
Динамика цены показывает, что золото зажато между 100-дневной и 50-дневной SMA, причем первая выступает в качестве первого ключевого сопротивления, а вторая — первой линией защиты быков. Индекс относительной силы (RSI), несмотря на медвежий характер, не дает четкого представления о том, кто одерживает верх в краткосрочной перспективе. Это указывает на то, что впереди дальнейшая торговля в боковом диапазоне.
Для бычьего прорыва золоту необходимо преодолеть 100-дневную SMA на уровне $4 328. После преодоления психологической отметки $4 350 следующей целью станет уровень $4 400, а затем трейдеры смогут нацелиться на отметку $4 500. Если эти уровни будут пройдены, следующей зоной предложения станет 200-дневная SMA на уровне $4 539, за которой следует отметка $4 600.
С другой стороны, если XAU опустится ниже 50-дневной SMA на уровне $4 275, откроется путь к тестированию максимума 6 июля на уровне $4 202, а затем пикового минимума 29 июля на уровне $3 996, расположенного ниже психологической отметки $4 000.
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
EUR/USD: Без изменений в медвежьем тренде
EUR/USD не может начать восстановление во вторник разворота, торгуясь с умеренными потерями ниже 1,1550. Пара сохраняет медвежий тон на фоне улучшения настроений вокруг доллара США, поскольку инвесторы готовятся к событию FOMC в среду.
GBP/USD остается под давлением ниже 1,3500
GBP/USD наращивает потери понедельника, опускаясь во вторник обратно в зону 1,3480. Тем временем Cable остается под давлением на фоне дальнейшего роста доллара США, неоднозначного отчета по занятости в Великобритании и осторожности в преддверии выхода в среду ключевых данных по инфляции.
Золото может снизиться к $4 000, поскольку Уорш сталкивается с дилеммой повышения ставки ФРС
По мере приближения объявления Федеральной резервной системы США по монетарной политике и усиления войны на Ближнем Востоке доллар США возобновляет рост. Цена на золото в начале августа предприняла вялую попытку вернуть себе блеск, но на фоне возобновившегося спроса на доллар США яркий металл потерпел серьезную неудачу и теперь ближе к отметке $4 000, чем к обнадеживающему пику $4 700 месячной давности.
Dogecoin удерживается на поддержке EMA, поскольку восстановлению не хватает убедительности
Dogecoin (DOGE) торгуется около $0,083 на момент написания во вторник после того, как накануне нашел поддержку вблизи ключевой зоны поддержки. Слабый институциональный спрос, наряду со смешанным позиционированием по деривативам, указывает на ослабевающий интерес к мемкоину с собачьей тематикой
Вот что вам нужно знать во вторник, 15 сентября:
Доллар США укрепляется, поднимаясь почти до двухнедельного максимума в районе 99,60 в начале европейских торгов, поскольку резкий рост цен на нефть подтолкнул доходность казначейских облигаций к новым максимумам с 2007 года. Индекс потребительских цен (CPI) в США ускорился в августе. Более высокие данные по CPI последовали за сильными показателями по нескольким компонентам индекса цен производителей (PPI), опубликованного в четверг, усилив ожидания повышения ставки в США.