Британский фунт слабеет по мере приближения DXY к 102 на фоне сильных данных по занятости и производству в США

• Заявки на пособие по безработице в США и сильные компоненты ISM подтверждают устойчивость экономики США.
• Резкий рост компонента уплаченных цен в США сохраняет повышательное давление на инфляцию, несмотря на более низкий показатель PCE.
• Количество рабочих мест в несельскохозяйственном секторе станет следующим испытанием для медведей по фунту стерлингов.

Фунт стерлингов (GBP) в четверг снижается более чем на 0,44%, поскольку деловая активность в производственном секторе США остается устойчивой, а данные по занятости в США подтвердили силу рынка труда. В результате доходность облигаций США и доллар США выросли. На момент написания статьи пара GBP/USD торговалась на уровне 1,320 после падения до 1,3182 — самого низкого уровня с 26 июня.

GBP/USD снижается, поскольку устойчивые данные из США и геополитическая напряженность поддерживают доллар США

Настроения на рынке остаются мрачными, поскольку разрешение конфликта между США и Ираном, судя по всему, еще далеко. В отчете Al Jazeera говорится, что американский чиновник сообщил: к концу ноября вокруг Ирана будут размещены три авианосца и две десантные группы. В результате цены на нефть остаются высокими, доходность казначейских облигаций США держится вблизи уровней 2000-х годов, а доллар США, согласно индексу доллара США (DXY), прибавляет 0,47%.

Индекс DXY, отражающий динамику доллара США по отношению к шести валютам, находится на уровне 101,94, приближаясь к отметке 102,00. С другой стороны, доходность 10-летних казначейских облигаций США снизилась на 1 базисный пункт, до 5,277%.

Данные по США продемонстрировали устойчивость экономики, несмотря на то, что индекс PMI для производственной сферы США от ISM в сентябре составил 54,5, оказавшись ниже прогноза 55 и на одну десятую ниже августовского значения 54,6. Подкомпоненты новых заказов и занятости выросли: первый — с 53,7 до 55,3, а второй незначительно увеличился с 51,2 до 52,7.

Подкомпонент уплаченных цен ISM продолжил указывать на усиление инфляционного давления: индекс вырос с 71,1 до 77,1, превысив прогнозы на уровне 72,3.

Ранее число первичных заявок на пособие по безработице за неделю, завершившуюся 26 сентября, составило 197 000, что ниже прогноза в 200 000 и показателя предыдущей недели в 198 000.

Несмотря на рост подкомпонента уплаченных цен в индексе ISM, более низкий показатель базовой инфляции PCE, являющийся индикатором ФРС, оказывает давление на трейдеров денежного рынка, что, согласно Prime Terminal, снизило вероятность повышения ставки на заседании в октябре примерно с 38% до 30%.

В Великобритании скудный экономический календарь переключает внимание на выступление премьер-министра Энди Бернема, в котором он намекнул на внесение изменений в пенсионную систему и вновь вынес на обсуждение потенциальное возвращение в Европейский союз, что, по словам стратега ING Криса Тернера, «вероятно, было бы позитивно воспринято валютным рынком, ставшим свидетелем обвала фунта после голосования по Брекзиту в 2016 году».

Впереди экономический календарь Великобритании пуст, но не США. В расписании представлены отчет по количеству рабочих мест в несельскохозяйственном секторе (NFP) за сентябрь, а также дальнейшие выступления представителей ФРС.

Прогноз по GBP/USD: технический анализ

На дневном графике GBP/USD торгуется на уровне 1,3203, сохраняя ближайший медвежий настрой, поскольку пара остается явно ниже кластера ключевых простых скользящих средних (SMA) и расположенных выше пробитых линий тренда. 50-, 100- и 200-дневные SMA, представленные последним значением тройной скользящей средней на уровне 1,3455, находятся значительно выше текущей цены и подтверждают ограниченный потенциал роста, в то время как недавний прорыв ниже уровней, связанных с нисходящим трендом, в районе 1,3315 и 1,3435 делает пару уязвимой для дальнейшего снижения. Индекс относительной силы (14) на уровне 29,9 приближается к зоне перепроданности, намекая на чрезмерную растянутость медвежьего импульса, но еще не сигнализируя о подтвержденном развороте.

С точки зрения роста, первоначальное сопротивление находится в районе бывшего пробоя линии тренда около 1,3315, перед нисходящей линией сопротивления, связанной с пиком 1,3653, вблизи 1,3435. Выше этого уровня сгруппированные дневные SMA в районе 1,3455 образуют плотный барьер, а дополнительное сопротивление расположено на более высоких уровнях пробоев линий тренда, ранее бывших поддержкой и превратившихся в сопротивление, — 1,3540 и 1,3742. С точки зрения снижения, отсутствие четко определенных ближайших структурных уровней поддержки ниже 1,3203 указывает на то, что любое восстановление, вероятно, будет коррекционным, пока пара торгуется ниже этих кластерных зон сопротивления.

(Технический анализ этой статьи был написан с помощью инструмента ИИ. Узнать больше.)