Австралийский доллар растет, в то время как доллар США снижается в преддверии данных по занятости в несельскохозяйственном секторе

• Австралийский доллар растет, в то время как доллар США сохраняет потери перед данными по рынку труда.
• Ожидается, что количество рабочих мест в несельскохозяйственном секторе США вырастет примерно на 75 000 в августе, в то время как уровень безработицы прогнозируется на уровне 4,3%.
• Австралийский доллар укрепляется на фоне сильного профицита торгового баланса в июле и данных по ВВП за второй квартал, что снизило ожидания дополнительных снижений ставок РБА.

Австралийский доллар (AUD) укрепляется по отношению к доллару США (USD) в пятницу, отыгрывая недавние потери, зафиксированные на предыдущей сессии. Пара AUD/USD растет, так как доллар США испытывает трудности на фоне более слабых, чем ожидалось, данных по занятости в США.

Трейдеры ожидают дальнейших данных по рынку труда в пятницу, которые могут повлиять на решение Федеральной резервной системы США (ФРС) по политике в сентябре. Экономисты прогнозируют, что в августе в несельскохозяйственном секторе США будет добавлено около 75 000 рабочих мест, в то время как уровень безработицы ожидается на уровне 4,3%. Любые более слабые данные увеличат шансы на снижение ставки ФРС в сентябре.

Индекс доллара США (DXY), который измеряет стоимость доллара США по отношению к шести основным валютам, отыгрывает недавние gains и торгуется около 98,10 на момент написания. Инструмент CME FedWatch указывает на вероятность более 99% снижения ставки на 25 базисных пунктов (bps) на заседании ФРС в сентябре, по сравнению с 87% неделей ранее.

Первичные заявки на пособие по безработице в США выросли до 237K за неделю, завершившуюся 30 августа, по сравнению с предыдущим показателем 229K. Эта цифра оказалась выше рыночного консенсуса в 230K. Тем временем, данные по изменению занятости ADP показали, что занятость увеличилась на 54 000 в августе, что ниже ожиданий в 65K. Этот показатель следовал за увеличением на 106K (пересмотрено с 104K), зафиксированным в июле.

Австралийский доллар (AUD) укрепляется по отношению к своим конкурентам, так как сильный профицит торгового баланса в июле, наряду с robust данными по ВВП за второй квартал, снизили ожидания дополнительных снижений ставок Резервным банком Австралии (РБА). Свопы теперь присваивают почти 90% вероятность того, что центральный банк оставит политику без изменений в конце сентября.

Австралийский доллар растет на фоне снижения ставок РБА

• Австралийское статистическое бюро (ABS) сообщило в четверг, что торговый баланс Австралии увеличился до 7 310 млн в месячном исчислении в июле, по сравнению с 5 366 млн (пересмотрено с 5 365 млн) в предыдущем месяце. Профицит торгового баланса расширился против ожидаемого снижения до 4 920 млн. Экспорт Австралии вырос на 3,3% м/м в июле по сравнению с 6,3% (пересмотрено с 6,0%), зафиксированным ранее. Между тем, импорт снизился на 1,3% м/м в июле по сравнению с падением на 1,5% (пересмотрено с -3,1%), зафиксированным в июне.
• Австралийское статистическое бюро сообщило в среду, что валовой внутренний продукт (ВВП) вырос на 0,6% кв/кв во втором квартале, после роста на 0,3% в первом квартале и превысил ожидания роста на 0,5%. Между тем, годовой ВВП во втором квартале вырос на 1,8% по сравнению с ростом на 1,4% в первом квартале и оказался выше консенсуса, который ожидал увеличения на 1,6%.
• Месячный индекс потребительских цен в Австралии вырос на 2,8% в годовом исчислении в июле, превысив как предыдущий рост на 1,9%, так и прогноз на 2,3%. Более высокая инфляция в июле снизила вероятность снижения процентной ставки Резервным банком Австралии (РБА) в ближайшее время, продолжая поддерживать австралийский доллар.
• Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в сфере услуг Caixin в Китае неожиданно вырос до 53,0 в августе с 52,6 в июле. Данные оказались выше рыночного прогноза в 52,5 за отчетный период. Индекс PMI в обрабатывающей промышленности Caixin подскочил до 50,5 в августе с 49,5 в июле. Стоит отметить, что любые изменения в китайской экономике могут повлиять на AUD, так как Китай и Австралия являются близкими торговыми партнерами.
• Президент Федерального резервного банка Чикаго Остин Гулсби заявил в пятницу, что рынок труда в США может ухудшаться, добавив, что есть небольшая пауза в ожидании из-за неопределенности.
• Президент Федерального резервного банка Нью-Йорка Джон Уильямс предупредил в четверг, что хотя он ожидает, что процентные ставки ФРС будут продолжать снижаться медленными темпами.
• Reuters сообщило поздно в четверг, что президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация введет тарифы на импорт полупроводников от компаний, не перемещающих производство в Соединенные Штаты. Более того, администрация Трампа готовится начать пересмотр соглашения о свободной торговле между США, Мексикой и Канадой, согласно The Wall Street Journal.
• Данные Института управления поставками (ISM) сообщили в четверг, что индекс PMI в сфере услуг вырос до 52,0 в августе, увеличившись с 50,1 в предыдущем месяце и превысив прогнозы аналитиков в 51,0.
• Данные JOLTS в США показали в среду, что количество открытых вакансий в июле снизилось до 7,18 млн с 7,35 млн, что стало самым низким уровнем с сентября 2024 года и не дотянуло до прогнозов в 7,4 млн.

Австралийский доллар восстанавливается от зоны поддержки вблизи 0,6500

AUD/USD торгуется около 0,6530 в пятницу. Технический анализ дневного графика показывает, что пара расположена на нижней границе восходящего канала. Дальнейшее движение предложит четкий направленный тренд. Пара расположена немного выше девятидневной экспоненциальной скользящей средней (EMA), что указывает на то, что краткосрочный ценовой импульс все еще сильнее.

На восходящем движении пара AUD/USD может нацелиться на пятинедельный максимум 0,6568, достигнутый 14 августа, за которым следует верхняя граница восходящего канала около 0,6600. Прорыв выше канала укрепит бычий настрой и поддержит пару в тестировании девятимесячного максимума 0,6625, зафиксированного 24 июля.

Непосредственная поддержка наблюдается на девятидневной EMA на уровне 0,6521, совпадающей с нижней границей восходящего канала, за которой следует 50-дневная EMA на уровне 0,6503. Прорыв ниже этой ключевой зоны поддержки приведет к появлению медвежьего настроя и подтолкнет пару AUD/USD к тестированию трехмесячного минимума 0,6414, зафиксированного 21 августа.

AUD/USD: Дневной график