Австралийский доллар стабилизируется, поскольку доллар США остается под давлением в преддверии решения ФРС

• Австралийский доллар сохраняет свои позиции, так как Китай планирует увеличить фискальную поддержку, направленную на стимулирование внутреннего потребления.
• Индекс потребительских цен Австралии вырос на 0,7% кв/кв во 2 квартале, по сравнению с ожидаемым ростом на 0,8%.
• Ожидается, что ФРС США оставит свою базовую процентную ставку без изменений в среду.

Австралийский доллар (AUD) удерживает позиции против доллара США (USD) в среду, прерывая четырехдневную полосу потерь. Пара AUD/USD сохраняет свои позиции после выхода данных по потребительской инфляции из Австралии.

Индекс потребительских цен Австралии (CPI) вырос на 0,7% по сравнению с предыдущим кварталом во втором квартале, против увеличения на 0,9% в первом квартале и ожидаемого роста на 0,8%. В годовом исчислении инфляция CPI снизилась до 2,1% во 2 квартале, по сравнению с 2,4% ранее и ниже рыночного консенсуса в 2,2%.

Ежемесячный индекс потребительских цен вырос на 1,9% г/г в июне, по сравнению с предыдущим показателем роста на 2,1%. Скорректированный индекс CPI РБА за 2 квартал вырос на 0,6% и на 2,7% в квартальном и годовом исчислении соответственно. Рынки оценили увеличение на 0,7% кв/кв и 2,7% г/г в квартале до июня.

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что США и Китай продолжат переговоры о поддержании перемирия по тарифам до истечения срока через две недели, и Трамп примет окончательное решение о любом продлении. Бессент снизил ожидания по поводу того, что Трамп отклонит продление. Важно отметить, что любые изменения в китайской экономике могут повлиять на AUD, так как Китай и Австралия являются близкими торговыми партнерами.

Министр финансов Китая Лан Фоань заявил во вторник, что страна увеличит фискальную поддержку для стимулирования внутреннего потребления и смягчения нарастающих экономических трудностей. Он подчеркнул, что неопределенность вокруг среды развития Китая растет, и Пекин примет более активные фискальные меры для стабилизации роста.

Австралийский доллар движется незначительно, так как доллар США ослабевает перед решением ФРС

• Индекс доллара США (DXY), который измеряет стоимость доллара США по отношению к шести основным валютам, прерывает четырехдневную серию побед и торгуется около 98,80 на момент написания. Инвесторы внимательно следят за решением ФРС США по процентной ставке, которое будет объявлено позже в среду, при этом ожидается, что ставки останутся без изменений.
• Аналитики ожидают, что ФРС США оставит свою базовую процентную ставку без изменений на уровне 4,25% - 4,50% в июле. Трейдеры сейчас закладывают почти 97% вероятность того, что ставки останутся без изменений на июльском заседании, согласно инструменту CME FedWatch.
• Соединенные Штаты и Европейский Союз достигли рамочного торгового соглашения в воскресенье, которое устанавливает 15% тарифы на большинство европейских товаров, вступающее в силу 1 августа. Это соглашение положило конец многомесячной конфронтации, сообщает Bloomberg.
• Член ФРС Адриана Куглер ранее заявила, что центральный банк США не должен снижать процентные ставки "в течение некоторого времени", поскольку последствия тарифов администрации Трампа начинают проявляться в потребительских ценах. Куглер добавила, что ограничительная монетарная политика необходима для поддержания инфляционных ожиданий в рамках.
• Президент ФРБ Сан-Франциско Мэри Дейли заявила, что ожидание двух снижений ставок в этом году является "разумным" прогнозом, при этом предостерегая от слишком долгого ожидания. Член ФРС Кристофер Уоллер считает, что центральный банк США должен снизить целевую процентную ставку на июльском заседании.
• Последние протоколы заседания Резервного банка Австралии (РБА) показали, что совет согласился, что дальнейшие снижения ставок будут оправданы со временем, при этом внимание сосредоточено на сроках и объеме смягчения. Большинство считало, что лучше дождаться подтверждения замедления инфляции перед смягчением. Большинство членов полагали, что снижение ставок трижды за четыре заседания не будет "осторожным и постепенным".

Австралийский доллар находит поддержку на 50-дневной EMA около 0,6500

AUD/USD торгуется около 0,6520 в среду. Технический анализ дневного графика указывает на активный бычий настрой, так как пара остается в рамках восходящего канала. Однако 14-дневный индекс относительной силы (RSI) расположен ниже отметки 50, что указывает на бычий прогноз. Кроме того, пара остается ниже девятидневной экспоненциальной скользящей средней (EMA), что указывает на то, что краткосрочный ценовой импульс слабее.

С точки зрения роста, пара AUD/USD может нацелиться на начальное сопротивление на девятидневной EMA на уровне 0,6536. Прорыв выше этого уровня может укрепить краткосрочный ценовой импульс и поддержать пару в тестировании восьмимесячного максимума на уровне 0,6625, за которым последует верхняя граница восходящего канала около 0,6700.

Пара AUD/USD может найти основную поддержку на 50-дневной EMA на уровне 0,6503, за которой последует нижняя граница восходящего канала около 0,6490. Прорыв ниже этой ключевой зоны поддержки ослабит среднесрочный ценовой импульс и подтолкнет пару к месячному минимуму на уровне 0,6454.

AUD/USD: Дневной график