Австралийский доллар растет, так как доллар США снижается на фоне голубиного тона, касающегося перспектив ФРС

• Австралийский доллар укрепляется на фоне улучшения интереса к риску из-за растущих шансов на снижение ставки ФРС в сентябре.
• Индекс PMI в обрабатывающей промышленности Австралии от Ai Group вырос на 4,9 пункта, в то время как Индекс промышленности поднялся на 5,8 пункта в июле.
• Трамп может объявить кандидата на вакантное место в Совете управляющих ФРС до конца недели.

Австралийский доллар (AUD) продолжает расти второй день подряд после выхода данных по экономике страны в среду. Пара AUD/USD укрепляется, так как AUD получает поддержку от улучшения интереса к риску на фоне растущих ставок на снижение процентной ставки Федеральной резервной системы США (ФРС) в сентябре.

Индекс PMI в обрабатывающей промышленности Австралии от Ai Group вырос на 4,9 пункта до -23,9 в июле, что указывает на небольшое улучшение, но все еще свидетельствует о глубоком сокращении в секторе. Тем временем Индекс промышленности Австралии от Ai Group, ключевой индикатор активности в частном секторе, поднялся на 5,8 пункта до -3,2, что является самым высоким показателем за три года, продолжая тенденцию постепенного восстановления, начавшуюся в середине 2024 года.

AUD может столкнуться с трудностями, так как ожидается, что Резервный банк Австралии (РБА) снизит ставку на 25 базисных пунктов на следующей неделе, что приведет к снижению ключевой ставки до 3,60%. Аргументы в пользу смягчения политики стали более убедительными, так как базовая инфляция замедлилась до 2,7% в июне, что находится в пределах целевого диапазона РБА 2–3%, наряду с растущей безработицей и замедлением роста заработной платы.

Австралийский доллар растет на фоне ослабления доллара США и улучшения рыночных настроений

• Индекс доллара США (DXY), который измеряет стоимость доллара США по отношению к шести основным валютам, укрепляется третий день подряд и торгуется около 98,80 на момент написания.
• Президент США Дональд Трамп объявил во вторник, что он назначит председателя ФРС и замену Куглер до конца недели и подтвердил свои кандидатуры на пост председателя, включая экономического советника Белого дома Кевина Хассета, бывшего члена ФРС Кевина Уорша и двух других человек. Трамп также подтвердил, что министр финансов Скотт Бессент не является его кандидатом на пост председателя ФРС.
• Индекс PMI в сфере услуг Института управления поставками (ISM) снизился до 50,1 в июле, по сравнению с 50,8 в предыдущем месяце, что оказалось ниже ожидаемого значения 51,5. Тем временем индекс цен, оплаченных в сфере услуг ISM, вырос до 69,9 с 67,5, индекс занятости снизился до 46,4 с 47,2, а индекс новых заказов упал до 50,3 с 51,3.
• Доллар США может столкнуться с трудностями из-за растущих шансов на снижение процентной ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США в сентябре после слабых данных по рынку труда, которые усилили опасения по поводу экономических перспектив США.
• Член Совета управляющих Федеральной резервной системы (ФРС) США Адриана Куглер неожиданно подала в отставку, что предоставило президенту США Дональду Трампу возможность ранее, чем ожидалось, повлиять на центральный банк. Это событие вызвало опасения по поводу независимости ФРС.
• Администрация Трампа уволила комиссара Бюро статистики труда (BLS) Эрику МакЭнтарфер после выхода отчета о занятости, который оказался хуже ожиданий. Это действие может быть частью более широкой стратегии по подрыву доверия к официальным данным по инфляции, что может иметь последствия для рынков и дебатов по политике ФРС.
• Количество рабочих мест в несельскохозяйственном секторе (NFP) в США увеличилось на 73 000 в июле, по сравнению с увеличением на 14 000 (пересмотрено с 147 000), зафиксированным в июне. Эта цифра оказалась ниже рыночного ожидания в 110 000. Кроме того, уровень безработицы увеличился до 4,2% в июле с 4,1% в июне, как и ожидалось.
• Президент Трамп подписал в четверг указ, вводящий тарифы в диапазоне от 10% до 41%, которые вступят в силу 1 августа, на импорт в США из десятков стран и зарубежных территорий, включая Канаду, Индию и Тайвань, которые не смогли достичь сроков торговых соглашений, согласно Reuters.
• Федеральная резервная система (ФРС) решила сохранить свою базовую процентную ставку в диапазоне 4,25%-4,5% на июльском заседании в среду, как и ожидалось. Председатель ФРС Джером Пауэлл заявил на пресс-конференции после заседания, что центральный банк США «не принял никаких решений» относительно возможных изменений в политике в сентябре и может потребоваться время для оценки влияния тарифов на потребительские цены.
• США и Китай не смогли достичь соглашения о продлении 90-дневной паузы в тарифах во время последнего раунда переговоров в Стокгольме, Швеция. Текущая пауза истекает 12 августа, окончательное решение остается за президентом США Дональдом Трампом. Тем временем тарифы США были снижены с 145% до 30%, в то время как китайские тарифы были уменьшены с 125% до 10%.
• Индекс деловой активности в сфере услуг Caixin в Китае неожиданно вырос до 52,6 в июле с 50,6 в июне. Рыночный прогноз составлял 50,2 в отчетный период.
• Индекс PMI S&P Global Composite Australia вырос до 53,8 в июле с 51,6 в июне, что сигнализирует о десятой подряд месячной росте деловой активности и самом сильном расширении в частном секторе с апреля 2022 года. Тем временем индекс деловой активности в сфере услуг PMI вырос до 54,1 в июле с 51,8 в июне, что является самым высоким уровнем с марта 2024 года.
• Индекс инфляции TD-MI вырос на 0,9% в месячном исчислении в июле, после скромного роста на 0,1% в июне, что стало самым резким ростом с декабря 2023 года. Тем временем годовой индекс инфляции остался на уровне 2,4%. Месячный рост добавляет беспокойства Резервного банка Австралии (RBA) на фоне продолжающейся неопределенности в цепочках поставок и потребительском спросе.
• Австралия избежала последних повышений тарифов США, что указывает на то, что президент Дональд Трамп оставил базовые тарифы в 10% на австралийские товары без изменений. Более того, слабый отчет по занятости в США вызвал реакцию рынка, которая учла два снижения процентных ставок Федеральной резервной системой (ФРС).

Австралийский доллар тестирует барьер девятидневной EMA около 0,6500

Пара AUD/USD торгуется около 0,6480 в среду. Технический анализ на дневном графике указывает на медвежий уклон, при этом 14-дневный индекс относительной силы (RSI) находится ниже уровня 50. Пара также расположена ниже девятидневной экспоненциальной скользящей средней (EMA), что сигнализирует о слаблении краткосрочного импульса.

На нижней стороне основная поддержка находится на уровне двухмесячного минимума 0,6419, зафиксированного 1 августа. Прорыв ниже этого уровня может оказать понижательное давление на пару AUD/USD, чтобы протестировать трехмесячный минимум на уровне 0,6372, зафиксированного 23 июня.

Пара AUD/USD может приблизиться к начальному барьеру на девятидневной EMA 0,6484, которая совпадает с 50-дневной EMA на уровне 0,6493. Прорыв выше этих уровней может укрепить краткосрочный и среднесрочный ценовой импульс и поддержать пару в исследовании области вокруг девятимесячного максимума на уровне 0,6625.

AUD/USD: Дневной график