- Индекс PMI для производственной сферы Китая от RatingDog вырос до 51,5 в августе, укрепив австралийский доллар.
- В июле число разрешений на строительство в Австралии снизилось на 3,6%, что оказалось лучше ожидаемого снижения.
- Растущие ожидания повышения ставки, вызванные комментариями представителей Федеральной резервной системы, ограничивают потенциал роста пары AUD/USD.
AUD/USD растет второй день подряд, торгуясь в районе 0,7170 в ходе азиатской сессии во вторник. Пара укрепляется, поскольку австралийский доллар (AUD) сохраняет более сильные позиции после публикации индекса PMI в производственном секторе Китая от RatingDog, который в августе вырос до 51,5 с 50,9 в июле. Прогноз рынка предполагал показатель на уровне 50,9. Китай и Австралия являются близкими торговыми партнерами, поэтому любые изменения в китайской экономике могут повлиять на AUD.
Число разрешений на строительство в Австралии в июле снизилось на 3,6% м/м против ожидаемого снижения на 4,8% и предыдущего показателя, предусматривавшего рост на 7,2%. Общее число одобренных жилых единиц увеличилось на 9% в годовом исчислении против предыдущего роста на 8,9%.
Потенциал роста пары AUD/USD ограничен, поскольку доллар США (USD) восстанавливается на фоне ястребиных настроений вокруг позиции Федеральной резервной системы США (ФРС) по монетарной политике. Трейдеры увеличили ставки на повышение ставки в сентябре после того, как Уорш заявил, что ФРС "предстоит проделать определенную работу", если представители регулятора не будут уверены в том, что базовая инфляция возвращается к целевому уровню 2%.
Ясность ФРС в отношении целевого уровня инфляции поддерживает бычьи настроения по доллару
Стратеги Scotiabank отмечают, что недавние комментарии ФРС сделали прогноз монетарной политики более определенным: представители регулятора "фактически устранили неоднозначность вокруг целевого уровня инфляции ФРС" и выступили "с четким предупреждением о том, что, если инфляция ‘быстро’ не продвигается к целевому уровню 2%, ФРС может быть вынуждена ужесточить политику." Считается, что эти более жесткие указания в отношении цели по инфляции усиливают ожидания более высоких ставок в преддверии сентябрьского заседания FOMC и помогают поддерживать доллар, даже несмотря на то, что он отдает часть своего недавнего роста.
Гулсби отмечает устойчивую инфляцию, но выступает за сохранение ставок на прежнем уровне, удерживая внимание доллара на главной проблеме ФРС
Гулсби из ФРС выступил с умеренно ястребиным посланием, получив по шкале FXS Speechtracker 6,2/10, что немного выше исторического среднего значения 6,1/10, и подчеркнул, что инфляция является центральной проблемой монетарной политики. Согласие с Уоршем в отношении экономического фона, а также акцент на том, что инфляцию, вызванную перегретым спросом, "сложно сдержать" и что она сохраняется дольше ожидаемого, указывают на обеспокоенность ценовым давлением, хотя Гулсби продемонстрировал готовность сохранить ставки на прежнем уровне на июльском заседании FOMC и преуменьшил значение процедурных вопросов, таких как количество заседаний. Этот тон указывает на то, что ФРС по-прежнему твердо сосредоточена на инфляции, но не спешит с дальнейшим ужесточением при отсутствии более явных признаков возобновившегося ускорения роста цен, обусловленного спросом.
Индекс настроений FXS в отношении ФРС снизился на 0,41 пункта до 129,29, что указывает на умеренный откат в восприятии ястребиности после выступления. Несмотря на снижение, индекс остается значительно выше нейтрального порога 100, сигнализируя о том, что риторика ФРС по-прежнему носит явно ястребиный характер, а высказывания Гулсби подтверждают, что инфляция остается главной проблемой, даже несмотря на то, что показатель FXS Speechtracker лишь незначительно превышает установленный базовый уровень.
Технический анализ:
На дневном графике AUD/USD торгуется на уровне 0,7170, сохраняя бычий уклон в краткосрочной перспективе, поскольку цена удерживается выше девятидневной и 50-дневной экспоненциальных скользящих средних (EMA). Расположение более короткой EMA выше более длинной подтверждает структуру восходящего тренда, в то время как 14-дневный индекс относительной силы (RSI) на уровне 64,24 остается на положительной территории, еще не достигнув экстремальной перекупленности.
С точки зрения снижения, ближайшая поддержка находится на уровне девятидневной EMA около 0,7156, за которой следует 50-дневная EMA на уровне 0,7071, что вместе формирует ближайшую область спроса. Ниже этих уровней расположены более глубокие структурные уровни поддержки 0,6688, 0,6434 и 0,6348, где ожидается возобновление покупок, если разовьется более масштабная коррекционная фаза.
(Технический анализ был написан с помощью инструмента ИИ. Узнать больше.)
Австралийский доллар - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Одним из наиболее значимых факторов для австралийского доллара (AUD) является уровень процентных ставок, устанавливаемых Резервным банком Австралии (РБА). Поскольку Австралия является богатой природными ресурсами страной, другим ключевым фактором являются цены на ее крупнейший экспортный товар - железную руду. Важным фактором является состояние китайской экономики, ее крупнейшего торгового партнера, а также инфляция в Австралии, темпы роста ее экономики и торговый баланс. Настроение рынка – приобретают ли инвесторы более рискованные активы (тяга к риску) или ищут безопасные убежища (бегство от рисков) - также является фактором, который влияет на AUD.
Резервный банк Австралии (РБА) влияет на курс австралийского доллара (AUD), устанавливая уровень процентных ставок, по которым австралийские банки могут предоставлять кредиты друг другу. Это влияет на уровень процентных ставок в экономике в целом. Основной целью РБА является поддержание стабильного уровня инфляции на уровне 2-3% путем повышения или понижения процентных ставок. Относительно высокие процентные ставки по сравнению с другими крупными центральными банками поддерживают австралийский доллар, а относительно низкие - наоборот. РБА также может использовать количественное смягчение и ужесточение для влияния на условия кредитования, при этом первое является отрицательным для австралийского доллара, а второе - положительным для австралийского доллара.
Китай - крупнейший торговый партнер Австралии, поэтому состояние китайской экономики оказывает большое влияние на стоимость австралийского доллара (AUD). Когда дела в китайской экономике идут хорошо, она закупает больше сырья, товаров и услуг в Австралии, что повышает спрос на австралийский доллар и увеличивает его стоимость. Когда китайская экономика растет не так быстро, как ожидалось, все происходит наоборот. Поэтому положительные или отрицательные сюрпризы в данных о росте китайской экономики часто оказывают прямое влияние на австралийский доллар и пары с его участием.
Железная руда - крупнейший экспорт Австралии, составляющий, по данным 2021 года, $118 млрд в год, а основным направлением экспорта является Китай. Поэтому цена на железную руду может быть фактором, определяющим курс австралийского доллара. Как правило, если цена на железную руду растет, австралийский доллар также растет, поскольку совокупный спрос на валюту увеличивается. При падении цены на железную руду происходит обратное. Более высокие цены на железную руду приводят к увеличению вероятности положительного торгового баланса Австралии, что также является положительным фактором для австралийского доллара.
Торговый баланс, представляющий собой разницу между тем, что страна зарабатывает на экспорте, и тем, что она платит за импорт, - еще один фактор, который может повлиять на стоимость австралийского доллара. Если Австралия производит очень востребованные экспортные товары, то ее валюта будет дорожать за счет избыточного спроса, создаваемого иностранными покупателями, стремящимися приобрести ее экспорт, по сравнению с тем, что страна тратит на покупку импорта. Таким образом, положительный чистый торговый баланс укрепляет австралийский доллар, а отрицательный торговый баланс имеет обратный эффект.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
AUD/USD сохраняет позитивный уклон ниже 0,7200 после сильных данных по PMI Китая
AUD/USD торгуется с позитивным уклоном второй день подряд во вторник, стремясь протестировать уровень 0,7200 после публикации обнадеживающих данных китайского Manufacturing PMI от RatingDog. Однако быки сохраняют осторожность на фоне ястребиных ожиданий в отношении ФРС и напряженности между США и Ираном, которые продолжают поддерживать спрос на доллар США как на безопасный актив. Следующими в фокусе будут данные по занятости в США и отчет по ВВП Австралии за 2-й квартал.
USD/JPY консолидируется ниже 160,00; бычий потенциал сохраняется
USD/JPY держится во флэте ниже 160,00 на азиатской сессии во вторник и остается вблизи месячного пика, который она повторно протестировала днем ранее. Широкий разрыв в процентных ставках между США и Японией, наряду с фискальными проблемами Японии, нивелирует ставки на более быстрое повышение ставок Банком Японии (BoJ) и оказывает давление на японскую иену. Между тем доллар США получает поддержку от ястребиного послания главы ФРС Кевина Уорша и обострения напряженности между США и Ираном, что оказывает дополнительную поддержку валютной паре.
Быки по золоту, похоже, не решаются подниматься выше $4 450 на фоне спроса на доллар
Золото испытывает трудности с развитием ночного отскока от уровней ниже $4 400 в Азии во вторник на фоне укрепления доллара США. Ястребиное послание председателя ФРС Кевина Уорша, наряду с инфляционными рисками, обусловленными ростом цен на нефть, повышает ожидания повышения ставки в сентябре. Вдобавок к этому, эскалация напряженности между США и Ираном может поддержать безопасный доллар США, что требует осторожности от быков по XAU/USD.
Биткоин удерживается около $80 000 на фоне снижения спотовой активности и стабильного институционального спроса
Биткоин торгуется вблизи $80 000 в понедельник, несмотря на ослабление активности на спотовом и деривативном рынках. В отчете в понедельник Glassnode отметила, что ведущая криптовалюта ненадолго поднялась выше $80 000, прежде чем консолидироваться вблизи текущего уровня, поскольку ценовой импульс за последние семь дней снизился на 5%, опустившись с 85,5 до 81,2.
Вот что вам нужно знать во вторник, 1 сентября:
Доллар США (USD) частично растерял рост пятницы, несмотря на то, что геополитическая обстановка за последние несколько дней, похоже, немного ухудшилась, в то время как участники рынка, по-видимому, уже переварили ястребиные заявления председателя Уорша в Джексон-Хоуле.