- Быки AUD/USD делают паузу, так как треугольное сопротивление ограничивает рост на максимуме года.
- Устойчивые данные PMI и ястребиные комментарии РБА поднимают AUD/USD до восьмимесячных максимумов на фоне укрепления интереса к риску.
- Доллар США остается под давлением, несмотря на более низкие, чем ожидалось, первичные заявки на пособие по безработице и стабильные доходности.
Австралийский доллар (AUD) откатывается после достижения восьмимесячного максимума по отношению к доллару США (USD) в четверг. Пара достигла максимума сессии на уровне 0,6625, прежде чем снизиться до уровня 0,6596 на момент написания.
Откат последовал за сильным ралли, вызванным оптимистичными экономическими данными и улучшением глобального интереса к риску. Когда пара приблизилась к ключевому сопротивлению, фиксация прибыли и угасание импульса вызвали откат.
Ралли было поддержано признаками экономической устойчивости в Австралии. Предварительный составной индекс менеджеров по закупкам (PMI), опубликованный в среду, вырос до 53,6 в июле, что является максимальным значением за более чем два года. Индекс отслеживает активность в сфере услуг и производства, показывая широкомасштабное расширение. Сильный внутренний спрос и восстановление промышленного производства поддержали этот результат. Данные снизили ожидания по поводу ближайших снижений ставок со стороны Резервного банка Австралии (РБА).
AUD/USD растет на сильных внутренних данных, стабильном прогнозе РБА и изменении динамики доллара США
Подтверждая этот прогноз, глава РБА Мишель Буллок заявила, что, хотя ставки остаются на уровне 3,85%, цикл процентных ставок в Австралии может оказаться менее глубоким, чем в других развитых экономиках. Ее сбалансированное сообщение подчеркнуло приверженность центрального банка снижению инфляции без подрыва занятости, тем самым укрепив доверие инвесторов к фундаментальным показателям AUD.
Ее сбалансированное сообщение акцентировало необходимость контроля инфляции без значительного ущерба для рынка труда, тем самым укрепляя доверие к долгосрочным фундаментальным показателям валюты.
Данные из США, опубликованные в четверг, также отразили экономическую устойчивость. Первичные заявки на пособие по безработице составили 217 000, что ниже прогнозов, что свидетельствует о том, что рынок труда остается устойчивым. Составной индекс PMI S&P Global США вырос до 54,6, что является самым быстрым темпом за более чем год, несмотря на разочаровывающее значение PMI в производственном секторе. Хотя экономические данные из США остаются устойчивыми, доллар США показывает признаки усталости на фоне растущего политического контроля над Федеральной резервной системой (ФРС) и растущих ожиданий, что ставки будут снижены в этом году.
Эта обстановка сузила процентный дифференциал с AUD, делая его более привлекательным для инвесторов, ищущих доходность.
С внешней стороны глобальный интерес к риску улучшился, особенно на фоне ослабления опасений по поводу крупных торговых споров.
Быки AUD/USD делают паузу, так как треугольное сопротивление ограничивает рост на максимуме года
AUD/USD откатывается после того, как не смогла удержаться выше ключевой зоны сопротивления в районе 0,6600–0,6625. Эта область включает верхнюю границу восходящего клина и отмечает самый высокий уровень с ноября 2024 года. Откат указывает на колебания со стороны покупателей, так как импульс замедляется.
Индекс относительной силы (RSI) немного снизился и теперь колеблется около 59, показывая, что, хотя бычий импульс сохраняется, он теряет силу. Прорыв ниже непосредственной поддержки на уровне 0,6550, предыдущем уровне прорыва и близком к 61,8% коррекции Фибоначчи снижения сентября-апреля, может открыть путь к 0,6500, где 50-дневная экспоненциальная скользящая средняя (SMA) и нижняя поддержка канала сходятся.
С точки зрения роста решительное закрытие выше 0,6625 подтвердит прорыв из восходящего клина и может спровоцировать движение к следующему сопротивлению на уровне 0,6722, максимума ноября 2024 года. До тех пор консолидация или более глубокий откат остаются возможными, если интерес к риску ослабнет.
С технической точки зрения AUD/USD торгуется в восходящем канале и недавно отскочила от уровня 61,8% коррекции Фибоначчи на уровне 0,6550, сохраняя бычью структуру. Индекс относительной силы (RSI) приближается к 59, что указывает на сильный интерес к покупке без условий перекупленности. Кроме того, наличие Золотого креста — когда 50-дневная EMA пересекает 200-дневную EMA — продолжает поддерживать бычий среднесрочный прогноз.
Ключевые уровни, которые следует отслеживать, включают сопротивление на уровне 0,6600, которое совпадает с психологическим и структурным барьером, и более высокую цель на уровне 0,6722, максимума ноября 2024 года. С точки зрения снижения непосредственная поддержка находится на уровне 0,6550, с дальнейшей поддержкой от 50-дневной EMA и нижней границы восходящего канала вблизи 0,6498. Решительный прорыв выше 0,6600 откроет путь к движению к 0,6722, в то время как неспособность удержаться выше поддержки может спровоцировать более глубокий откат.
Австралийский доллар - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Одним из наиболее значимых факторов для австралийского доллара (AUD) является уровень процентных ставок, устанавливаемых Резервным банком Австралии (РБА). Поскольку Австралия является богатой природными ресурсами страной, другим ключевым фактором являются цены на ее крупнейший экспортный товар - железную руду. Важным фактором является состояние китайской экономики, ее крупнейшего торгового партнера, а также инфляция в Австралии, темпы роста ее экономики и торговый баланс. Настроение рынка – приобретают ли инвесторы более рискованные активы (тяга к риску) или ищут безопасные убежища (бегство от рисков) - также является фактором, который влияет на AUD.
Резервный банк Австралии (РБА) влияет на курс австралийского доллара (AUD), устанавливая уровень процентных ставок, по которым австралийские банки могут предоставлять кредиты друг другу. Это влияет на уровень процентных ставок в экономике в целом. Основной целью РБА является поддержание стабильного уровня инфляции на уровне 2-3% путем повышения или понижения процентных ставок. Относительно высокие процентные ставки по сравнению с другими крупными центральными банками поддерживают австралийский доллар, а относительно низкие - наоборот. РБА также может использовать количественное смягчение и ужесточение для влияния на условия кредитования, при этом первое является отрицательным для австралийского доллара, а второе - положительным для австралийского доллара.
Китай - крупнейший торговый партнер Австралии, поэтому состояние китайской экономики оказывает большое влияние на стоимость австралийского доллара (AUD). Когда дела в китайской экономике идут хорошо, она закупает больше сырья, товаров и услуг в Австралии, что повышает спрос на австралийский доллар и увеличивает его стоимость. Когда китайская экономика растет не так быстро, как ожидалось, все происходит наоборот. Поэтому положительные или отрицательные сюрпризы в данных о росте китайской экономики часто оказывают прямое влияние на австралийский доллар и пары с его участием.
Железная руда - крупнейший экспорт Австралии, составляющий, по данным 2021 года, $118 млрд в год, а основным направлением экспорта является Китай. Поэтому цена на железную руду может быть фактором, определяющим курс австралийского доллара. Как правило, если цена на железную руду растет, австралийский доллар также растет, поскольку совокупный спрос на валюту увеличивается. При падении цены на железную руду происходит обратное. Более высокие цены на железную руду приводят к увеличению вероятности положительного торгового баланса Австралии, что также является положительным фактором для австралийского доллара.
Торговый баланс, представляющий собой разницу между тем, что страна зарабатывает на экспорте, и тем, что она платит за импорт, - еще один фактор, который может повлиять на стоимость австралийского доллара. Если Австралия производит очень востребованные экспортные товары, то ее валюта будет дорожать за счет избыточного спроса, создаваемого иностранными покупателями, стремящимися приобрести ее экспорт, по сравнению с тем, что страна тратит на покупку импорта. Таким образом, положительный чистый торговый баланс укрепляет австралийский доллар, а отрицательный торговый баланс имеет обратный эффект.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
EUR/USD встречает дневной уровень поддержки в районе 1.1750
Дневной откат EUR/USD, похоже, встретил сильную поддержку в районе 1,1750 в четверг. Дополнительное давление продаж на пару наблюдается на фоне выраженного восстановления доллара США. Действительно, дальнейший рост доллара США происходит в ответ на хорошие данные по недельным заявкам на пособие по безработице и, похоже, дополнительно укрепляется за счет восходящего импульса в доходности США по всему спектру рынка.
GBP/USD остается под давлением около 1,3540
Пара GBP/USD продолжает свою коррекцию в четверг, ускоряя движение к региону 1,3540, или многодневным минимумам, всегда на фоне более сильного доллара США. Тем временем инвесторы остаются апатичными после в целом ожидаемого сохранения прежней политики Банком Англии на его заседании ранее в день. В очередной раз Комитет по монетарной политике проголосовал 7-2 за сохранение процентной ставки на прежнем уровне.
Золото отскакивает от минимумов около $3 630
Золото оставалось под давлением в четверг, хотя теперь оно смогло восстановить некоторый баланс и отскочить от ранее достигнутых многодневных минимумов в районе $3 630 за тройскую унцию. Заметная коррекция желтого металла происходит в ответ на дальнейшую фиксацию прибыли, продолжение восстановления доллара США после заседания ФРС и рост доходности в США по всем направлениям.
Биткоин нацелился на $120 000 после голубиного настроя FOMC
Цена биткоина торгуется в зеленой зоне выше $117 000 в четверг после отскока от ключевой поддержки накануне. Снижение процентной ставки Федеральной резервной системы на 25 б.п. и перспективы еще двух снижений в этом году повысили интерес к риску на рынках.
Форекс сегодня: изменений от Банка Японии не ожидается
Доллар США (USD) зафиксировал значительные gains в четверг, так как участники рынка анализировали снижение ставки ФРС в среду и осторожное сообщение председателя Пауэлла на его последующей пресс-конференции.