Австралийский доллар тестирует 200-дневную SMA на фоне стремительного роста доходности казначейских облигаций США

• AUD/USD снижается к 200-дневной SMA после трех последовательных снижений.
• Доходность 10-летних облигаций США превысила 5,20% на фоне усиления ожиданий повышения ставки ФРС.
• Ожидания повышения ставки РБА оказывают поддержку в преддверии сентябрьского решения.

Австралийский доллар снизился третий день подряд, опустившись на 0,37% по отношению к доллару США, который продолжал получать поддержку от высокой доходности в США, увеличившейся на фоне роста цен на нефть и усиления инфляционного давления. Пара AUD/USD торгуется на уровне 0,7012, вблизи 200-дневной простой скользящей средней (SMA) на уровне 0,7021.

AUD/USD тестирует ключевую поддержку на фоне усиления ожиданий ужесточения политики ФРС, поддерживающих доллар

Фондовые рынки США завершили торги в четверг снижением на фоне ухудшения настроений. Доллар США продолжил рост четвертый день подряд на фоне отсутствия ощутимого прогресса в переговорах между США и Ираном. В то же время нефть подорожала почти на 1,90%, при этом West Texas Intermediate торговалась на уровне $93,21, восстановив часть позиций, несмотря на сообщения о том, что Тегеран рассматривает возможность заключения соглашения с Вашингтоном.

Главной темой недели стала доходность казначейских облигаций США. Доходность 10-летних облигаций завершила день на уровне 5,208%, увеличившись почти на 10 базисных пунктов, поскольку инвесторы усилили свои ястребиные ожидания в отношении ФРС. Денежные рынки оценивали вероятность повышения ставки в октябре в 68%, а вероятность еще одного повышения в декабре — в 94%.

Данные по рынку жилья в США показали, что продажи новых домов в августе выросли на 6,4% в месячном исчислении после снижения на 4,3% в предыдущем месяце. Также были опубликованы данные по рынку труда: число первичных заявок на пособие по безработице за неделю, завершившуюся 19 сентября, составило 197 тыс., что ниже показателя предыдущей недели в 198 тыс. и прогнозов в 201 тыс.

Комментарии представителей ФРС доминировали в заголовках, задавая направление финансовым рынкам. Президент ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс предположил, что в этом году возможно еще одно повышение ставки, что согласуется с позицией президента ФРБ Филадельфии Анны Полсон, заявившей, что «для сдерживания инфляции может потребоваться дальнейшее повышение ставок». Бет Хаммак из ФРБ Кливленда предупредила об усилении инфляционного давления, подтвердив свою ястребиную позицию.

Что касается встречи председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Трампа, оба президента обменялись примирительными заявлениями и стремятся к дальнейшему сотрудничеству, будь то в сфере торговли или искусственного интеллекта.

В Австралии экономический календарь пуст, однако внимание трейдеров приковано к решению Резервного банка Австралии (RBA) по денежно-кредитной политике 29 сентября. Данные Prime Terminal показывают 93%-ную вероятность повышения ставки на 25 базисных пунктов до 4,60%. Кроме того, данные по инфляции в Австралии, как ожидается, выйдут 30 сентября..

В США 25 сентября будут опубликованы данные по заказам на товары длительного пользования и потребительским настроениям, предваряющие отчет по числу занятых в несельскохозяйственном секторе (NFP), который выйдет в следующую пятницу.

Прогноз цены AUD/USD: технический прогноз

На дневном графике AUD/USD торгуется на уровне 0,7010, сохраняя медвежий уклон в ближайшей перспективе, поскольку спотовая цена остается ниже кластера простых скользящих средних (SMA) в районе 0,7092 и ниже нескольких уровней прорыва восходящих линий тренда на 0,7039 и выше. Цена торгуется лишь немного выше ближайшей структурной линии поддержки тренда на 0,6906, тогда как индекс относительной силы (14) на уровне 32,37 находится чуть выше зоны перепроданности, что указывает на сохранение давления продавцов, которое, однако, может ослабевать.

С точки зрения роста, первоначальное сопротивление находится вблизи прорыва восходящей линии поддержки тренда на 0,7039, за которым следует область сгруппированных 50-, 100- и 200-дневной SMA около 0,7092, а горизонтальный барьер на 0,7198 ограничивает более широкие попытки восстановления; выше бывшие линии поддержки тренда, превратившиеся в сопротивление на 0,7385, 0,8716 и 0,9569, обозначают более значительные препятствия для роста. С точки зрения снижения, единственная ближайшая структурная поддержка находится на прорыве восходящей линии тренда около 0,6906, и ее четкое нарушение откроет путь к продолжению текущей медвежьей фазы.

(Технический анализ был написан с помощью инструмента ИИ. Узнать больше.)