Австралийский доллар сохраняет позиции, так как доллар США дешевеет в ожидании протокола заседания FOMC

• Австралийский доллар укрепляется, несмотря на новые тарифные угрозы со стороны президента США Дональда Трампа.
• Индекс цен на заработную плату в Австралии увеличился на 0,7% кв/кв в 4 квартале 2024 года, не дотянув до ожидаемого роста на 0,8%.
• Доллар США теряет позиции, так как доходность казначейских облигаций снижается, несмотря на ястребиные высказывания представителей ФРС.

Австралийский доллар (AUD) восстанавливает свои дневные потери по отношению к доллару США (USD) в среду. Однако пара AUD/USD столкнулась с трудностями на фоне растущего бегства от рисков после новых угроз тарифов со стороны президента США Дональда Трампа. Инвесторы готовятся к публикации протокола заседания Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC), который будет опубликован позже в североамериканской сессии.

Индекс цен на заработную плату в Австралии увеличился на 0,7% по сравнению с предыдущим кварталом в 4 квартале 2024 года, что ниже ожидаемого роста на 0,8% и по сравнению с ростом на 0,9% в предыдущем квартале. В годовом исчислении индекс вырос на 3,2%, замедлившись с пересмотренных 3,6% в предыдущем квартале и соответствуя прогнозам. Это самый медленный рост заработной платы с 3 квартала 2022 года.

AUD столкнулся с дополнительным давлением после того, как Резервный банк Австралии (RBA) снизил свою официальную ключевую ставку (OCR) на 25 базисных пунктов (б.п.) до 4,10% во вторник — первое снижение ставки за четыре года.

После решения по политике глава RBA Мишель Буллок признала, что высокие процентные ставки оказали влияние, но предостерегла, что слишком рано объявлять о победе над инфляцией. Буллок также подчеркнула силу рынка труда и уточнила, что дальнейшие снижения ставок не гарантированы, несмотря на ожидания рынка.

Австралийский доллар может ослабнуть из-за бегства от рисков на фоне тарифных угроз Трампа

• Индекс доллара США (DXY), который измеряет USD по отношению к шести основным валютам, немного снизился до уровня около 107,00. Тем временем доходность казначейских облигаций США составляет 4,29% по 2-летним облигациям и 4,55% по 10-летним облигациям на момент написания.
• Доллар США может восстановить свои позиции, так как настроения в отношении риска меняются после новых угроз тарифов со стороны президента США Дональда Трампа. Согласно Bloomberg, Трамп заявил во вторник, что планирует ввести 25% тариф на иностранные автомобили, а также ожидаются более высокие пошлины на полупроводниковые чипы и фармацевтику. Он указал, что официальное объявление может состояться уже 2 апреля.
• Президент ФРБ Сан-Франциско Мэри Дали заявила во вторник, что перспективы дальнейшего снижения ставок в 2025 году остаются неопределенными, несмотря на в целом позитивные факторы для экономики США. Президент ФРБ Филадельфии Патрик Харкер подчеркнул поддержку сохранения стабильной процентной политики, отметив, что инфляция оставалась высокой и устойчивой в последние месяцы.
• Член совета управляющих ФРС Мишель Боуман заявила в понедельник, что рост цен на активы мог замедлить недавний прогресс ФРС в борьбе с инфляцией. Хотя Боуман ожидает снижения инфляции, она предостерегла, что риски повышения остаются, и подчеркнула необходимость большей определенности перед рассмотрением снижения ставок.
• Бюро переписи населения США сообщило в пятницу, что розничные продажи упали на 0,9% в январе после пересмотренного роста на 0,7% в декабре (ранее сообщалось о 0,4%). Это снижение оказалось более резким, чем ожидало рынок, который прогнозировал падение на 0,1%.
• Председатель ФРС Джером Пауэлл в своем полугодовом отчете перед Конгрессом заявил, что чиновники «не должны спешить» с снижением процентных ставок из-за силы на рынке труда и устойчивого экономического роста. Он добавил, что тарифная политика президента США Дональда Трампа может оказать дополнительное давление на цены, что усложнит задачу центрального банка по снижению ставок.
• В понедельник президент Китая Си Цзиньпин провел встречу с соучредителем Alibaba Джеком Ма и другими видными предпринимателями, сигнализируя о возобновленной поддержке частного сектора, который теперь рассматривается как ключевой для экономического восстановления, согласно Bloomberg. Си подчеркнул необходимость устранения барьеров, мешающих равному доступу к производственным ресурсам и честной рыночной конкуренции.

Австралийский доллар превышает 0,6350 на фоне бычьего рыночного настроя

Пара AUD/USD колеблется около 0,6360 в среду, торгуясь в рамках восходящего канала, что сигнализирует о бычьем рыночном настрое. 14-дневный индекс относительной силы (RSI) остается выше 50, что подтверждает позитивный прогноз.

С точки зрения роста пара AUD/USD может протестировать верхнюю границу восходящего канала, которая совпадает с ключевым психологическим сопротивлением на уровне 0,6400.

Уровни поддержки включают девятидневную экспоненциальную скользящую среднюю (EMA) на уровне 0,6327, за которой следует 14-дневная EMA на уровне 0,6309. Более сильная зона поддержки находится вблизи нижней границы восходящего канала на уровне 0,6290.

AUD/USD: Дневной график