Австралийский доллар восстанавливает потери, так как доллар США сокращает рост ВВП за первый квартал в годовом исчислении

• Австралийский доллар укрепляется, так как доллар США сокращает рост в ходе европейских торгов.
• Частные капитальные вложения в Австралии снизились на 0,1% в 1 квартале, в то время как ожидался рост на 0,5%.
• Федеральный суд США заблокировал предложенные президентом Трампом тарифы на "День освобождения".

Австралийский доллар (AUD) немного укрепился после восстановления дневных потерь в ходе европейских торгов в четверг. Пара AUD/USD удерживает рост, так как доллар США (USD) сокращает свои gains. Однако пара столкнулась с трудностями после того, как федеральный суд США заблокировал тарифы президента Дональда Трампа на "День освобождения". В отчете Reuters сообщается, что федеральный торговый суд постановил, что Трамп не имел полномочий вводить широкие тарифы на импорт из стран, которые продают больше в США.

Администрация Трампа приостановила некоторые продажи реактивных двигателей, полупроводников и определенных химикатов в Китай. The New York Times со ссылкой на два знакомых источника сообщила, что это действие является ответом на недавние экспортные ограничения Китая на экспорт критически важных минералов в США. Любые изменения на китайских рынках могут повлиять на австралийский доллар, так как Австралия и Китай являются близкими торговыми партнерами.

AUD может столкнуться с проблемами, так как Резервный банк Австралии (РБА) ожидается, что еще не раз снизит ставки на предстоящих заседаниях по вопросам монетарной политики. Центральный банк признал прогресс в сдерживании инфляции и предупредил, что торговые барьеры между США и Китаем представляют собой понижательные риски для экономического роста. Глава Мишель Буллок заявила, что РБА готов предпринять дополнительные меры, если экономический перспектив резко ухудшится, что повышает вероятность будущих снижений ставок.

Австралийский доллар растет на фоне ключевых экономических данных из США

• Индекс доллара США (DXY), который измеряет стоимость доллара по отношению к шести основным валютам, торгуется более чем на 0,50% выше на уровне 100,40 на момент написания. Трейдеры, вероятно, ожидают предварительные данные по валовому внутреннему продукту (ВВП) США за 1 квартал, данные по ценам на личные потребительские расходы по сравнению с предыдущим кварталом и первичные заявки на пособие по безработице, которые должны быть опубликованы в четверг.
• Протокол заседания Комитета по открытым рынкам (FOMC) за последнее заседание по вопросам монетарной политики, опубликованный в среду, показал, что представители Федеральной резервной системы (ФРС) в целом согласны с тем, что повышенная экономическая неопределенность оправдывает их терпеливый подход к корректировкам процентных ставок. Представители ФРС подчеркнули необходимость удерживать процентные ставки на прежнем уровне в течение некоторого времени, поскольку недавние изменения в политике затуманивают экономический прогноз США.
• Фискальный дефицит США может увеличиться еще больше, когда законопроект Трампа «Один большой красивый законопроект» пройдет через Сенат, увеличивая риск того, что доходность облигаций останется высокой на более длительный срок. Более высокая доходность облигаций может удерживать стоимость заимствований на высоком уровне для потребителей, бизнеса и правительства. Ожидается, что законопроект Трампа увеличит дефицит на $3,8 миллиарда, так как он предоставит налоговые льготы на чаевые и кредиты на автомобили, произведенные в США, согласно Бюджетному управлению Конгресса (CBO).
• Сенатор США Рон Джонсон заявил CNN в воскресенье, что «я думаю, у нас достаточно голосов, чтобы остановить процесс, пока президент не начнет серьезно относиться к сокращению расходов и уменьшению дефицита». Джонсон добавил: «Мой основной фокус сейчас - это расходы. Это совершенно неприемлемо. Текущие прогнозы показывают дефицит в $2,2 триллиона в год.»
• Moody’s понизило кредитный рейтинг США с Aaa до Aa1, после аналогичных понижений от Fitch Ratings в 2023 году и Standard & Poor’s в 2011 году. Moody’s теперь прогнозирует, что федеральный долг США вырастет до около 134% от ВВП к 2035 году, по сравнению с 98% в 2023 году, при этом ожидается, что бюджетный дефицит расширится до почти 9% от ВВП. Это ухудшение связано с растущими затратами на обслуживание долга, расширением программ социального обеспечения и падением налоговых поступлений.
• Доллар США столкнулся с трудностями из-за улучшения настроений в отношении риска после смягчения торговых напряжений между Соединенными Штатами и Европейским Союзом (ЕС). Президент Трамп продлил срок действия тарифов на импорт из ЕС с 1 июня до 9 июля.
• Промышленные прибыли Китая выросли на 3% в годовом исчислении в апреле, после предыдущего роста на 2,6%. Кроме того, прибыли увеличились на 1,4% в годовом исчислении за первые четыре месяца 2025 года, увеличившись с роста на 0,8% в период с января по март. Global Times, китайское государственное СМИ, сообщило, что положительные события способствовали росту промышленных прибылей в апреле.
• Частные капитальные вложения в Австралии неожиданно упали на 0,1% в первом квартале, против ожидаемого роста на 0,5%.
• Австралийское бюро статистики сообщило, что месячная инфляция для фиксированной корзины товаров и услуг, приобретаемых домохозяйствами, осталась на уровне 2,4% в годовом исчислении в апреле, превысив ожидаемое увеличение на 2,3%.

Австралийский доллар остается ниже восходящего канала около 0,6400, 50-дневная EMA

Пара AUD/USD торгуется около 0,6410 в четверг, с ослабляющим бычьим уклоном. Технический анализ дневного графика указывает на то, что пара пробила нижнюю границу восходящего канала. Краткосрочный ценовой импульс также ослабевает, так как пара остается ниже девятидневной экспоненциальной скользящей средней (EMA). 14-дневный индекс относительной силы (RSI) удерживается на отметке 50, что указывает на нейтральный уклон.

Пара AUD/USD может попытаться восстановить позиции, чтобы оставаться в пределах восходящего канала и протестировать непосредственное сопротивление на уровне девятидневной EMA 0,6437, за которым следует шестимесячный максимум на уровне 0,6537, зафиксированный 26 мая. Прорыв выше этого уровня может укрепить бычий настрой и поддержать пару в приближении к верхней границе восходящего канала около 0,6640.

С точки зрения снижения, 50-дневная EMA на уровне 0,6382 выглядит как начальная поддержка. Прорыв ниже этого уровня может ослабить среднесрочный ценовой импульс и оказать понижательное давление на пару, чтобы пройти в районе 0,5914, что является минимумом с марта 2020 года.

AUD/USD: Дневной график