Австралийский доллар снижается, поскольку доллар США укрепляется в преддверии данных по розничным продажам

• Австралийский доллар падает, так как слабые данные по занятости усилили аргументы в пользу снижения ставок РБА.
• Изменение занятости в Австралии составило 2 тыс. в июне, против ожидаемых 20 тыс., в то время как уровень безработицы поднялся до 4,3%.
• Трамп объявил о планах уведомить более 150 стран в одном письме о предстоящем тарифе в 10%.

Австралийский доллар (AUD) снижается по отношению к доллару США (USD) в четверг, отыгрывая недавний рост с предыдущей сессии. Пара AUD/USD продолжает обесцениваться после выхода разочаровывающих данных по занятости из Австралии, что усиливает аргументы в пользу смягчения политики Резервного банка Австралии (РБА).

Австралийское бюро статистики сообщило в четверг, что сезонно скорректированное изменение занятости составило 2 тыс. в июне, восстановившись после предыдущего снижения на 2,5 тыс. в мае, хотя это значительно ниже ожидаемых 20 тыс. новых рабочих мест. Тем временем уровень безработицы вырос до 4,3% с 4,1% ранее. Этот показатель оказался выше рыночного консенсуса в 4,1%.

Пара AUD/USD укрепилась, так как рыночные настроения улучшились после комментариев президента США Дональда Трампа в интервью сети Real America's Voice в среду. Трамп сказал, что хотел бы, чтобы председатель ФРС Джером Пауэлл ушел в отставку, но это нарушит рынки, если президент решит его убрать. Он также упомянул о возможности заключения сделки с Европой. Что касается тарифов на Канаду, он сказал, что слишком рано комментировать. Однако сделка по тарифам с Индией очень близка.

Австралийский доллар теряет позиции, в то время как доллар США удерживает свои позиции перед данными по розничным продажам

• Индекс доллара США (DXY), который измеряет стоимость доллара США по отношению к шести основным валютам, растет и торгуется около 98,50 на момент написания. Трейдеры будут следить за данными по розничным продажам в США за июнь, за которыми последуют еженедельные первичные заявки на пособие по безработице и индекс производственной активности ФРБ Филадельфии, которые будут опубликованы позже в четверг.
• Индекс цен производителей (PPI) в США неожиданно остался без изменений в июне, в то время как рыночный консенсус ожидал роста на 0,2%. Тем временем, базовый PPI вырос на 2,6% в годовом исчислении по сравнению с 3,0% ранее, что ниже ожидаемых 2,7%.
• Последняя Бежевая книга ФРС показывает, что, хотя общая деловая активность остается здоровой, а инфляционное давление относительно сдержано, базовые ценовые давления нарастают, и бизнес-операторы остаются осторожными.
• В среду Трамп заявил, что планирует отправить одно письмо более чем 150 странам, уведомляя их о тарифной ставке в 10%, с которой они столкнутся. Он подчеркнул, что это "не крупные страны" с ограниченными торговыми связями с США, в отличие от Китая или Японии. Он также намекнул, что ставка может вырасти до 15–20%, хотя не подтвердил никаких конкретных деталей.
• Индекс потребительских цен (CPI) в США вырос на 2,7% в годовом исчислении в июне, что соответствует ожиданиям рынка. Базовый CPI составил 2,9%, чуть ниже прогноза в 3,0%, но все еще значительно выше целевого уровня ФРС в 2%. Более высокие, чем ожидалось, данные по инфляции в июне вновь вызвали опасения по поводу длительного высокого уровня процентных ставок ФРС.
• Президент ФРБ Далласа Лори Логан заявила во вторник, что ФРС, вероятно, придется оставить процентные ставки на текущем уровне еще на некоторое время, чтобы обеспечить низкий уровень инфляции на фоне давления со стороны тарифов администрации Трампа. Более того, президент ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс заявил в среду поздно, что монетарная политика находится в правильном положении, чтобы позволить ФРС следить за экономикой перед принятием следующего решения.
• Трамп угрожает ввести "очень жесткие" тарифы на Россию, если в течение 50 дней не будет достигнуто мирное соглашение. Трамп также предупредил о вторичных тарифах на страны, импортирующие российскую нефть. Более того, Трамп, вместе с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, подтвердил, что европейские союзники приобретут оружие на миллиарды долларов, произведенное в США, такое как системы ракет Patriot. Это оружие будет передано Украине в ближайшие недели для борьбы с усилившимися атаками России.
• Правительство США немедленно ввело 17% пошлину в понедельник на большинство импортируемых свежих помидоров из Мексики после того, как переговоры завершились без соглашения о предотвращении тарифа. Трамп объявил в субботу о 30% пошлине на импорт из Европейского Союза (ЕС) и Мексики, начиная с 1 августа. Он также предложил общую тарифную ставку в 15%-20% на других торговых партнеров, что является увеличением с текущей базовой ставки в 10%. В ответ Европейский Союз объявил в воскресенье, что продлит паузу на ответные меры против тарифов США до начала августа в надежде достичь согласованного соглашения.
• Экономика Китая выросла на 5,2% в годовом исчислении во втором квартале, по сравнению с ростом на 5,4% в первом квартале и ожидаемым ростом на 5,1%. Тем временем, темп роста валового внутреннего продукта (ВВП) Китая составил 1,1% во втором квартале, против рыночного консенсуса о росте на 0,9%. Более того, розничные продажи увеличились на 4,8% в годовом исчислении в июне, против ожидаемых 5,6% и 6,4% ранее, в то время как промышленное производство составило 6,8%, против ожидаемых 5,6%.
• Индекс потребительского доверия Westpac в Австралии во вторник вырос на 0,6% в месячном исчислении в июле, после роста на 0,5% в июне. Это стало третьим подряд месячным увеличением, сигнализируя о скромном, но обнадеживающем улучшении потребительских настроений.
• Австралийский доллар (AUD) может столкнуться с трудностями, так как рынки ожидают 80% вероятность снижения ставки Резервным банком Австралии (RBA) в августе. Рынки также ожидают снижения ставки на 75 базисных пунктов к началу 2026 года. Однако глава РБА Мишель Буллок заявила, что риски инфляции сохраняются, указывая на высокие затраты на рабочую силу и слабую производительность как на факторы, которые могут привести к росту инфляции выше текущих прогнозов.

Австралийский доллар падает ниже 0,6500, тестируя 50-дневную EMA

Пара AUD/USD торгуется в районе 0,6490 в четверг. Технический анализ дневного графика указывает на ослабление бычьего настроя, так как пара пробила восходящий канал. Кроме того, 14-дневный индекс относительной силы (RSI) расположен ниже отметки 50, что указывает на ослабление рыночного настроя. Пара остается ниже девятидневной экспоненциальной скользящей средней (EMA), что свидетельствует о том, что краткосрочный ценовой импульс слабее.

Снизу пара AUD/USD тестирует 50-дневную EMA на уровне 0,6489, совпадающую с трехнедельным минимумом на уровне 0,6485. Прорыв ниже этого уровня ослабит среднесрочный ценовой импульс и подтолкнет пару к навигации в районе психологического уровня 0,6400.

Пара AUD/USD может попытаться вернуться в канал и протестировать девятидневную EMA на уровне 0,6531. Прорыв выше этого уровня может укрепить краткосрочный ценовой импульс и поддержать пару в приближении к восьмимесячному максимуму на уровне 0,6595, который был достигнут 11 июля.

AUD/USD: Дневной график