- AUD/USD снижается к отметке 0,7160 в начале азиатской сессии в понедельник.
- Уорш из ФРС указал, что повышение ставок может потребоваться, поскольку инфляция по-прежнему остается повышенной.
- Отчеты NBS по индексу PMI Китая будут опубликованы позднее в понедельник.
Пара AUD/USD сбавляет обороты, снижаясь к отметке 0,7160 в начале азиатской сессии в понедельник. Доллар США (USD) укрепляется против доллара США (USD) после того, как председатель Федеральной резервной системы (ФРС) Кевин Уорш намекнул, что повышение ставок может потребоваться, если представители центробанка усомнятся в том, что инфляция возвращается к целевому уровню центрального банка в 2%.
В пятницу на симпозиуме в Джексон-Хоуле, выступив со своей первой речью, Уорш заявил, что центральному банку США «предстоит проделать работу», если инфляция не будет демонстрировать признаки замедления. В этих комментариях он признал, что финансовые условия не выглядят ограничительными, и сделал наиболее близкое к настоящему моменту признание того, что для ослабления ценового давления может потребоваться повышение процентных ставок.
«Мы должны быть уверены, что базовая инфляция движется к нашей цели, причем явно и с достаточной скоростью», - сказал Уорш. «В противном случае нам предстоит проделать работу», - добавил он.
Согласно инструменту CME FedWatch, теперь рынки оценивают почти в 57,5% вероятность повышения ставки как минимум на 25 базисных пунктов (б.п.) на сентябрьском заседании ФРС по сравнению с 35% до выступления.
Трейдеры готовятся к публикации данных по индексу менеджеров по закупкам (PMI) NBS Китая, которая состоится позднее в понедельник. Если отчеты покажут результаты лучше ожиданий, это может помочь ограничить снижение оззи, поскольку Китай является крупным торговым партнером Австралии.
Уорш указал на незавершенную борьбу с инфляцией, сохранив бдительность быков по доллару
Председатель ФРС Уорш выступил с явно ястребиным посланием: оценка FXS Speechtracker на уровне 7,4/10 указывает на более сильный, чем обычно, акцент на ценовой стабильности по сравнению с установленным базовым уровнем 6,5/10. Настойчивое утверждение о том, что ФРС должна быть уверена в движении базовой инфляции к целевому уровню, иначе «нам предстоит проделать работу», в сочетании с комментариями о том, что финансовые условия на самом деле не являются ограничительными, а кредитные рынки демонстрируют мало признаков сдержанности, подчеркивает склонность сохранять жесткую политику и оставляет возможность для дальнейшего ужесточения, если прогресс в снижении инфляции остановится. Акцент Уорша на устойчивости целевого показателя PCE в 2%, приоритете ценовой стабильности над ростом экономики и скептическом отношении к тому, что недавнее замедление инфляции является устойчивым трендом, оказывает поддержку доллару и в целом негативно влияет на чувствительные к риску активы.
Индекс настроений в отношении ФРС от FXS не изменился внутри дня и удержался на уровне 129,70, что сохраняет общий настрой в явно ястребиной зоне, несмотря на отсутствие дополнительного изменения совокупного сигнала. Это неизменное значение в сочетании с показателем FXS Speechtracker выше базового уровня указывает на то, что рынки уже учли ограничительную траекторию ФРС, однако комментарии Варша помогают закрепить ожидания того, что политика останется жесткой до тех пор, пока инфляция убедительно не приблизится к целевому уровню.
Рост австралийского доллара замедляется, поскольку UOB отмечает угасающий импульс вблизи 0,7200
Аналитики UOB Group отмечают, что недавний рост AUD/USD начинает терять импульс по мере приближения ключевых уровней сопротивления. Они напоминают, что в прошлый четверг, когда пара торговалась в районе 0,7125, они подчеркнули: "хотя дальнейшее укрепление AUD не исключено, сначала необходимо уверенно прорваться выше 0,7150, прежде чем можно будет ожидать движения к 0,7175." После того как австралийский доллар "уверенно прорвался выше 0,7150", UOB в понедельник, когда спот находился вблизи 0,7165, вновь отметил, что "укрепление AUD сохраняется, а уровнем для наблюдения является 0,7200." Впоследствии вчера пара поднялась до максимума "0,7198", однако UOB предупреждает, что "восходящий импульс ухудшается на фоне отрицательной дивергенции на индикаторах моментума." Тем не менее аналитики считают, что "пока AUD удерживается выше 0,7160 (уровень ‘сильной поддержки’, ранее находившийся на 0,7120), существует вероятность тестирования AUD уровня 0,7220, прежде чем возрастет риск отката."
Технический анализ: AUD/USD сохраняет бычий настрой в ближайшей перспективе
На дневном графике AUD/USD сохраняет конструктивный бычий уклон, поскольку спот остается выше 100-дневной простой скользящей средней (SMA) и средней линии полос Боллинджера, что указывает на базовый спрос при небольших откатах. Цена приближается к верхней полосе Боллинджера, тогда как 14-периодный индекс относительной силы (RSI) в районе 62,7 остается на положительной территории, еще не сигнализируя о состоянии перекупленности, что указывает на сильный, но не чрезмерный восходящий импульс.
С точки зрения роста, непосредственное сопротивление расположено у верхней полосы Боллинджера в районе 0,7205, и чистый прорыв выше этого уровня откроет путь для продолжения текущего роста. С точки зрения снижения, первоначальная поддержка находится у средней линии полосы Боллинджера вблизи 0,7105, за ней следуют 100-дневная SMA около 0,7078, а затем нижняя полоса Боллинджера вблизи 0,7005; эти уровни в совокупности формируют широкую область спроса, лежащую в основе бычьих перспектив, пока они удерживаются.
(Технический анализ этой статьи был написан с помощью инструмента ИИ. Узнать больше.)
Австралийский доллар - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Одним из наиболее значимых факторов для австралийского доллара (AUD) является уровень процентных ставок, устанавливаемых Резервным банком Австралии (РБА). Поскольку Австралия является богатой природными ресурсами страной, другим ключевым фактором являются цены на ее крупнейший экспортный товар - железную руду. Важным фактором является состояние китайской экономики, ее крупнейшего торгового партнера, а также инфляция в Австралии, темпы роста ее экономики и торговый баланс. Настроение рынка – приобретают ли инвесторы более рискованные активы (тяга к риску) или ищут безопасные убежища (бегство от рисков) - также является фактором, который влияет на AUD.
Резервный банк Австралии (РБА) влияет на курс австралийского доллара (AUD), устанавливая уровень процентных ставок, по которым австралийские банки могут предоставлять кредиты друг другу. Это влияет на уровень процентных ставок в экономике в целом. Основной целью РБА является поддержание стабильного уровня инфляции на уровне 2-3% путем повышения или понижения процентных ставок. Относительно высокие процентные ставки по сравнению с другими крупными центральными банками поддерживают австралийский доллар, а относительно низкие - наоборот. РБА также может использовать количественное смягчение и ужесточение для влияния на условия кредитования, при этом первое является отрицательным для австралийского доллара, а второе - положительным для австралийского доллара.
Китай - крупнейший торговый партнер Австралии, поэтому состояние китайской экономики оказывает большое влияние на стоимость австралийского доллара (AUD). Когда дела в китайской экономике идут хорошо, она закупает больше сырья, товаров и услуг в Австралии, что повышает спрос на австралийский доллар и увеличивает его стоимость. Когда китайская экономика растет не так быстро, как ожидалось, все происходит наоборот. Поэтому положительные или отрицательные сюрпризы в данных о росте китайской экономики часто оказывают прямое влияние на австралийский доллар и пары с его участием.
Железная руда - крупнейший экспорт Австралии, составляющий, по данным 2021 года, $118 млрд в год, а основным направлением экспорта является Китай. Поэтому цена на железную руду может быть фактором, определяющим курс австралийского доллара. Как правило, если цена на железную руду растет, австралийский доллар также растет, поскольку совокупный спрос на валюту увеличивается. При падении цены на железную руду происходит обратное. Более высокие цены на железную руду приводят к увеличению вероятности положительного торгового баланса Австралии, что также является положительным фактором для австралийского доллара.
Торговый баланс, представляющий собой разницу между тем, что страна зарабатывает на экспорте, и тем, что она платит за импорт, - еще один фактор, который может повлиять на стоимость австралийского доллара. Если Австралия производит очень востребованные экспортные товары, то ее валюта будет дорожать за счет избыточного спроса, создаваемого иностранными покупателями, стремящимися приобрести ее экспорт, по сравнению с тем, что страна тратит на покупку импорта. Таким образом, положительный чистый торговый баланс укрепляет австралийский доллар, а отрицательный торговый баланс имеет обратный эффект.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Быки AUD/USD, похоже, проявляют нерешительность вблизи 0,7150, поскольку ставки на повышение ставки ФРС и напряженность вокруг Ирана поддерживают USD
Пара AUD/USD стабилизировалась выше середины диапазона 0,7100 в начале новой недели, консолидируя пятничное коррекционное снижение от самого высокого с середины мая уровня. Выступление председателя ФРС Кевина Уорша было воспринято как ястребиное и возродило ожидания повышения ставки в сентябре на фоне опасений по поводу инфляции, вызванных ростом цен на нефть. Вдобавок к этому, новые удары США по Ирану заставили трейдеров заложить в цены геополитическую премию за риск, поддерживая доллар США как безопасный актив и ограничивая рост валютной пары.
USD/JPY держится стабильно вблизи месячного максимума в районе 160,00, поскольку сохраняется бычий уклон
USD/JPY отступает от одномесячного максимума, поскольку опасения интервенции оказывают некоторую поддержку японской иене, хотя фискальные проблемы Японии и широкий разрыв в ставках между США и Японией должны ограничить любой значимый рост. Кроме того, ястребиные комментарии главы ФРС Кевина Уорша в пятницу повысили ожидания повышения ставки в сентябре, в то время как эскалация напряженности между США и Ираном помогает доллару США как безопасному активу сохранить сильный рост пятницы и удерживает валютную пару вблизи 160,00.
Золото выглядит уязвимым выше $4 450 на фоне ожиданий повышения ставки ФРС и рисков вокруг Ирана, поддерживающих USD
Золото немного восстанавливается от минимума за полторы недели, достигнутого на азиатской сессии в понедельник, хотя любое значимое восстановление, похоже, остается иллюзорным. Выступление главы ФРС Кевина Уорша в Джексон-Хоуле было воспринято как ястребиное, что повысило ожидания повышения ставки в сентябре. Вдобавок к этому, новые удары США по Ирану сохраняют геополитическую премию за риск в игре, что создает попутный ветер для безопасного доллара США и должно сдержать рост золота.
Crypto сегодня: ралли биткоина, Ethereum, XRP теряет импульс, несмотря на стабильный приток средств в ETF
Биткоин вновь опустился ниже $80 000 на момент написания в пятницу после второй попытки пробить сопротивление в диапазоне $81 000-$82 000. Между тем Ethereum и Ripple повторяют охлаждение биткоина: ETH снижается к $2 500, а XRP падает в направлении поддержки на уровне $1,40.
Вот что вам нужно знать в пятницу, 28 августа:
Торговля по основным валютным парам в пятницу остается волатильной, поскольку инвесторы готовятся к выступлению председателя Федеральной резервной системы Кевина Уорша на симпозиуме в Джексон-Хоуле и публикации предварительной пересмотренной базовой оценки данных по количеству рабочих мест в несельскохозяйственном секторе от Бюро трудовой статистики США.