- AUD/USD снижается в район 0,7010 на ранней азиатской сессии в понедельник.
- Хаммак из ФРС хотела, чтобы ограничительная монетарная политика вернула инфляцию к целевому уровню.
- РБА готовится возобновить повышение процентных ставок на своем заседании во вторник в сентябре.
Пара AUD/USD теряет импульс, снижаясь в район 0,7010 на ранней азиатской сессии в понедельник. Доллар США (USD) укрепляется против австралийского доллара (AUD) на фоне роста доходности казначейских облигаций США и увеличения ожиданий дальнейшего повышения процентных ставок Федеральной резервной системой (ФРС). Во вторник позднее в центре внимания окажется Резервный банк Австралии (РБА).
Ястребиные заявления представителей ФРС усилили спекуляции о дополнительных повышениях процентных ставок после недавнего повышения ставки до диапазона 3,75%-4,00%. Президент ФРБ Кливленда Бет Хаммак заявила в пятницу, что обеспокоена тем, что устойчиво высокая инфляция может приучить американскую общественность воспринимать повышенные цены как норму, добавив, что центральный банк не может этого допустить.
Тем временем президент ФРБ Филадельфии Анна Полсон заявила: "Может потребоваться некоторое дополнительное ужесточение". Согласно инструменту CME FedWatch, теперь рынки оценивают вероятность повышения базовой ставки ФРС в октябре почти в 65,9%, по сравнению с 57,6% неделю назад и 9,4% месяц назад.
Вероятно, РБА повысит ставку на 25 б.п. для борьбы с устойчиво высокой инфляцией. Это повысит официальную ключевую ставку (OCR) до 4,60%, максимального уровня с ноября 2011 года. Трейдеры получат больше сигналов на пресс-конференции главы РБА Мишель Буллок после решения по ставке относительно того, готов ли австралийский центральный банк провести два повышения подряд в ноябре или предпочтет наблюдать и ждать до конца года.
"Риск заключается в необходимости продолжить ужесточение монетарной политики после сентября с учетом инфляционного фона", — заявила Белинда Аллен, глава отдела экономики Австралии в Commonwealth Bank of Australia. "Однако продолжать переводить монетарную политику на более ограничительный уровень — непростое решение", — добавила Аллен.
Устойчивость AUD получает поддержку по мере роста вероятности ужесточения политики РБА, несмотря на более слабый заголовочный показатель рынка труда
Элиас Хаддад из Brown Brothers Harriman отмечает, что последние данные по рынку труда Австралии дали неоднозначный сигнал: "уровень безработицы неожиданно вырос на 0,1 п.п. до 4,6%, что оказалось выше консенсус-прогноза и прогноза РБА на конец года, предусматривающего 4,5%". Однако BBH подчеркивает, что "рост уровня безработицы в значительной степени отражает повышение уровня участия в рабочей силе, что указывает на сохранение некоторой напряженности на рынке труда", подтверждая мнение о сохраняющейся устойчивости фундаментальных условий.
На этом фоне Хаддад утверждает, что "главный вывод заключается в том, что растущая вероятность дополнительных повышений ставок РБА ограничивает расхождение в монетарной политике с ФРС и поддерживает AUD/USD". Он также подчеркивает, что "стратегическая ориентация Австралии на сырьевые товары, связанные с энергетикой, искусственным интеллектом и обороной, остается важным долгосрочным попутным ветром для AUD", обеспечивая дополнительную структурную поддержку валюты в дополнение к краткосрочным перспективам монетарной политики.
Хаммак предупреждает о риске инфляционного мышления, сохраняя уверенно ястребиный настрой ФРС
Хаммак из ФРС высказала умеренно ястребиное послание, получив оценку FXS Speechtracker на уровне 7,2/10, что немного ниже исторического среднего значения 7,5/10, но все еще явно выше нейтрального уровня. Акцент на том, что "наибольшим риском" является формирование инфляционного мышления, наряду с комментариями о сохранении устойчивого роста и стабильности рынка труда, подчеркивает обеспокоенность тем, что устойчивая инфляция выше целевого уровня и продолжающиеся капитальные расходы могут закрепить ценовое давление. Предупреждение о том, что при остановке прогресса в борьбе с инфляцией политика должна оставаться ограничительной, усиливает склонность к сохранению повышенных ставок в течение более длительного периода, в целом оказывая поддержку доллару.
Индекс настроений ФРС FXS снизился на 0,34 пункта до 147,72, что указывает на умеренный откат воспринимаемой ястребиности, несмотря на то, что индекс остается глубоко в ястребиной зоне выше нейтральной линии 100. Такая конфигурация — высокий уровень при отрицательной динамике — говорит о том, что ФРС по-прежнему уверенно склоняется к ограничительной политике, однако рынки могут воспринять тон Хаммак как несколько менее агрессивный по сравнению с установившимся базовым уровнем.
Технический анализ: AUD/USD сохраняет медвежий настрой в ближайшей перспективе
На дневном графике AUD/USD торгуется ниже 100-дневной простой скользящей средней (SMA) и средней полосы Боллинджера, сохраняя медвежий уклон в ближайшей перспективе, несмотря на умеренный внутридневной отскок от недавних минимумов. Цена лишь немного выше поддержки в виде нижней полосы Боллинджера, тогда как индекс относительной силы (RSI) на уровне 33 находится вблизи зоны перепроданности, указывая на чрезмерное давление продавцов, которое еще не развернулось.
С точки зрения роста, первоначальное сопротивление находится в районе 100-дневной SMA на уровне 0,7070, а следующим ограничителем выступает средняя полоса Боллинджера вблизи 0,7130, после которой следует верхняя полоса около 0,7265. С точки зрения снижения, чистый прорыв ниже нижней полосы Боллинджера на уровне 0,7000 откроет путь к дальнейшему снижению, тогда как попытки восстановления, вероятно, останутся хрупкими до тех пор, пока цена торгуется ниже 100-дневной SMA.
(Технический анализ этой статьи был написан с помощью инструмента ИИ. Узнать больше.)
Австралийский доллар - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Одним из наиболее значимых факторов для австралийского доллара (AUD) является уровень процентных ставок, устанавливаемых Резервным банком Австралии (РБА). Поскольку Австралия является богатой природными ресурсами страной, другим ключевым фактором являются цены на ее крупнейший экспортный товар - железную руду. Важным фактором является состояние китайской экономики, ее крупнейшего торгового партнера, а также инфляция в Австралии, темпы роста ее экономики и торговый баланс. Настроение рынка – приобретают ли инвесторы более рискованные активы (тяга к риску) или ищут безопасные убежища (бегство от рисков) - также является фактором, который влияет на AUD.
Резервный банк Австралии (РБА) влияет на курс австралийского доллара (AUD), устанавливая уровень процентных ставок, по которым австралийские банки могут предоставлять кредиты друг другу. Это влияет на уровень процентных ставок в экономике в целом. Основной целью РБА является поддержание стабильного уровня инфляции на уровне 2-3% путем повышения или понижения процентных ставок. Относительно высокие процентные ставки по сравнению с другими крупными центральными банками поддерживают австралийский доллар, а относительно низкие - наоборот. РБА также может использовать количественное смягчение и ужесточение для влияния на условия кредитования, при этом первое является отрицательным для австралийского доллара, а второе - положительным для австралийского доллара.
Китай - крупнейший торговый партнер Австралии, поэтому состояние китайской экономики оказывает большое влияние на стоимость австралийского доллара (AUD). Когда дела в китайской экономике идут хорошо, она закупает больше сырья, товаров и услуг в Австралии, что повышает спрос на австралийский доллар и увеличивает его стоимость. Когда китайская экономика растет не так быстро, как ожидалось, все происходит наоборот. Поэтому положительные или отрицательные сюрпризы в данных о росте китайской экономики часто оказывают прямое влияние на австралийский доллар и пары с его участием.
Железная руда - крупнейший экспорт Австралии, составляющий, по данным 2021 года, $118 млрд в год, а основным направлением экспорта является Китай. Поэтому цена на железную руду может быть фактором, определяющим курс австралийского доллара. Как правило, если цена на железную руду растет, австралийский доллар также растет, поскольку совокупный спрос на валюту увеличивается. При падении цены на железную руду происходит обратное. Более высокие цены на железную руду приводят к увеличению вероятности положительного торгового баланса Австралии, что также является положительным фактором для австралийского доллара.
Торговый баланс, представляющий собой разницу между тем, что страна зарабатывает на экспорте, и тем, что она платит за импорт, - еще один фактор, который может повлиять на стоимость австралийского доллара. Если Австралия производит очень востребованные экспортные товары, то ее валюта будет дорожать за счет избыточного спроса, создаваемого иностранными покупателями, стремящимися приобрести ее экспорт, по сравнению с тем, что страна тратит на покупку импорта. Таким образом, положительный чистый торговый баланс укрепляет австралийский доллар, а отрицательный торговый баланс имеет обратный эффект.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
AUD/USD флиртует с отметкой 0,7000, минимумом с начала августа на фоне бычьего USD
Пара AUD/USD теряет импульс и опускается к отметке 0,7010 в начале азиатской сессии в понедельник. Доллар США укрепляется по отношению к австралийскому доллару на фоне роста доходности казначейских облигаций США и растущих ожиданий дальнейшего повышения процентных ставок Федеральной резервной системой. Резервный банк Австралии окажется в центре внимания позднее во вторник.
GBP/USD встречает поддержку в районе 1,3200
GBP/USD торгуется с неплохим ростом, отскакивая от недавних минимумов вблизи поддержки 1,3200 и повторно тестируя зону 1,3250 в пятницу. Таким образом, курс фунта стерлингов отходит от многодневной негативной серии, набирая некоторый восходящий импульс в ответ на дневное снижение доллара США.
Золото топчется на месте ниже $4 300
Золото привлекает некоторое внимание покупателей и незначительно растет в конце недели, частично отыгрывая недельное снижение, хотя по-прежнему торгуется ниже ключевой отметки $4 300 за тройскую унцию. Новый уклон к продажам доллара США и умеренное снижение доходности казначейских облигаций США, по-видимому, поддерживают скромный рост драгоценного металла.
Криптовалюты сегодня: биткоин и Ethereum немного снижаются, XRP продолжает восстановление на фоне макроэкономических препятствий
Более широкий рынок криптовалют консолидируется в пятницу, при этом биткоин сокращает потери, удерживаясь чуть выше $84 000. Ethereum снижается в тандеме с BTC. Ripple (XRP), между тем, рисует иную картину.
Вот что вам нужно знать в пятницу, 25 сентября:
Индекс доллара США продолжил недельное ралли и достиг самого высокого уровня с конца июля вблизи 101,40, прежде чем перейти в фазу консолидации и скорректироваться вниз к 101,00 в пятницу. В экономическом календаре США будут опубликованы данные по заказам на товары длительного пользования за август, а Университет Мичигана опубликует пересмотренное значение индекса потребительских настроений за сентябрь.