Австралийский доллар резко снижается на фоне более сильных показателей PMI в США и слабых данных по Австралии

• AUD/USD снижается более чем на 1% в среду под давлением укрепления доллара США.
• Активность в частном секторе США резко ускорилась в сентябре, тогда как данные по активности в Австралии разочаровали.
• Сильные экономические данные из США укрепляют ожидания очередного повышения процентной ставки Федеральной резервной системой.

AUD/USD снижается на 1,07% в среду и на момент написания статьи торгуется около 0,7040 под давлением сочетания укрепившегося доллара США (USD) и разочаровывающих данных по активности в Австралии.

Австралийский доллар (AUD) начал терять позиции после публикации ранее сегодня предварительных данных по индексу менеджеров по закупкам (PMI) S&P Global за сентябрь. Составной индекс PMI Австралии снизился до 50,8 с 52,7 в августе, оставшись лишь немного выше порогового уровня 50, отделяющего экспансию от сокращения.

Детали отчета показывают сокращение активности в производственном секторе и замедление в сфере услуг. Более слабые показатели, по-видимому, ослабляют ожидания относительно курса ужесточения политики Резервного банка Австралии (РБА), при этом ожидается, что австралийский центральный банк повысит ставку на 25 базисных пунктов на следующей неделе.

Давление продаж на AUD/USD усилилось после публикации значительно более сильных экономических данных из США. Составной индекс PMI S&P Global в США вырос до 58,4 в сентябре с 56 в августе, что указывает на заметное ускорение активности в частном секторе.

Индекс PMI для производственной сферы США вырос до 57, значительно превысив прогноз 53,5, тогда как индекс PMI для сферы услуг увеличился до 58,7 против ожидавшихся 56. Крис Уильямсон, главный экономист по вопросам бизнеса в S&P Global Market Intelligence, отметил, что деловая активность в США расширяется самыми быстрыми темпами более чем за пять лет.

Публикация данных оказала дополнительную поддержку доллару США. Индекс доллара США (DXY), который отслеживает динамику доллара по отношению к корзине из шести основных валют, вырос на 0,53% и торгуется около 101,05 после достижения нового двухмесячного максимума.

Сильные данные также укрепляют ожидания того, что у Федеральной резервной системы (ФРС) по-прежнему есть пространство для дальнейшего повышения процентных ставок. На прошлой неделе центральный банк США повысил ставку на 25 базисных пунктов, доведя целевой диапазон до 3,75%-4%, тогда как его последние прогнозы указывают как минимум на еще одно повышение ставки в этом году.

Согласно инструменту CME FedWatch, рынки теперь оценивают примерно в 68% вероятность очередного повышения ставки в октябре по сравнению с примерно 55% днем ранее. Доходность казначейских облигаций США также остается повышенной: доходность 10-летних облигаций колеблется в районе 5,06%, оказывая дополнительную поддержку доллару США против австралийского доллара.

Таким образом, сочетание устойчивой активности в США, повышенной доходности казначейских облигаций и более слабых экономических данных из Австралии оказывает значительное давление на AUD/USD в среду.

Технический анализ AUD/USD

На 4-часовом графике AUD/USD торгуется на уровне 0,7039, сохраняя медвежий краткосрочный настрой, поскольку остается ниже 100-периодной простой скользящей средней (SMA) на уровне 0,7157 и 200-периодной SMA на уровне 0,7137. Пара опустилась к нижней границе недавнего диапазона, тогда как индекс относительной силы (RSI) (14) на уровне 26 указывает на условия перепроданности, которые могут замедлить снижение, но пока не отменяют преобладающее давление.

С точки зрения снижения, ближайшая поддержка находится на горизонтальном уровне 0,7020, перед более глубокой опорой на уровне 0,6965. С точки зрения роста, первоначальное сопротивление находится на уровне 0,7075, при этом 200-периодная SMA на уровне 0,7137 и горизонтальный барьер на уровне 0,7140 формируют плотную область сопротивления, за которой следует 100-периодная SMA на уровне 0,7157, которую необходимо отвоевать, чтобы ослабить текущий медвежий уклон.

(Технический анализ этой статьи был написан с помощью инструмента ИИ. Узнать больше.)