- AUD/USD растет в район 0,7210 в начале европейской сессии в пятницу.
- Уоллер из ФРС заявил, что поддержит сохранение ставок без изменений на сентябрьском заседании.
- Экономика Австралии выросла быстрее ожиданий во втором квартале, повысив вероятность повышения процентной ставки РБА.
Пара AUD/USD набирает силу и приближается к 0,7210 в начале европейской сессии в пятницу. Доллар США (USD) ослабевает против австралийского доллара (AUD) после комментариев члена совета управляющих Федеральной резервной системы (ФРС) Кристофера Уоллера. Позднее в пятницу рынки могут занять осторожную позицию в преддверии публикации отчета по занятости в США за август.
После выступления Уоллера в четверг трейдеры сократили свои ожидания повышения ставки в США на заседании этого месяца, что подрывает позиции доллара. Уоллер заявил, что склоняется к сохранению процентных ставок без изменений на сентябрьском заседании ФРС при условии отсутствия сюрпризов в предстоящих данных по инфляции.
Согласно инструменту CME FedWatch, теперь рынки оценивают вероятность повышения ставки на 25 базисных пунктов в сентябре почти в 50,2% против 63,2% в среду.
Позднее сегодня основное внимание будет уделено данным по занятости в США за август, поскольку они могут дать некоторые подсказки относительно дальнейшей траектории процентных ставок в США. Экономисты прогнозируют, что в августе отчет по занятости в несельскохозяйственном секторе (NFP) покажет создание 56 000 рабочих мест. Между тем ожидается, что уровень безработицы за тот же период останется без изменений на уровне 4,1%.
Согласно данным Австралийского бюро статистики (ABS), опубликованным в среду, экономика Австралии выросла на 0,4% кв/кв во втором квартале (Q2), немного превысив прогнозы. Этот отчет еще больше повысил вероятность повышения процентной ставки уже в этом месяце.
Согласно анализу Bloomberg фьючерсного рынка, трейдеры повысили вероятность повышения ставки Резервным банком Австралии (РБА) в сентябре примерно до 70% с 50% до публикации данных.
Профицит торгового баланса Австралии сокращается, поскольку данные за июнь пересмотрены в сторону повышения
В обзоре Rabobank Global Daily отмечается, что последние данные по торговле свидетельствуют об умеренном ослаблении внешнеторговой позиции Австралии. Аналитики отметили, что опубликованные сегодня утром данные по торговле за июль показали «несколько меньшее, чем ожидалось, сокращение месячного профицита торгового баланса», а также «пересмотр июньского показателя в сторону повышения». Банк предполагает, что сочетание более узкого текущего профицита и более сильных показателей за предыдущий месяц будет в центре внимания в преддверии предстоящего выступления главного экономиста РБА Хантера перед Сенатом Австралии, поскольку рынки ищут дополнительные сведения о том, как центральный банк интерпретирует недавние изменения внешних балансов и внутренней экономической ситуации.
Уоллер указал на зависимое от данных решение ФРС в сентябре, сохранив бдительность быков по доллару
Уоллер из ФРС придерживался немного менее ястребиного тона: оценка FXS Speechtracker составила 6,1 против исторического среднего значения 6,3, однако сохранил очевидный уклон в сторону ужесточения, обусловленный данными по инфляции в августе. Ключевое замечание о том, что в сентябре ставка, вероятно, останется без изменений, если дезинфляция продолжится, но «горячий» показатель может спровоцировать повышение ставки, подчеркивает тщательно сбалансированную реакцию монетарной политики, которая сохраняет повышательные риски для ставок, даже несмотря на отмеченное Уоллером улучшение базовой инфляции и устойчивый рост. В целом послание свидетельствует об осторожном оптимизме в отношении дезинфляции, но при этом о низкой терпимости к любому новому ускорению инфляции, которое могло бы поддержать «небольшую корректировку» ставки в сторону повышения.
Индекс настроений ФРС FXS снизился на 2,06 пункта до 125,38, сигнализируя об умеренном откате воспринимаемой ястребиности по сравнению с недавними заявлениями, отраженными в FXS Speechtracker. Однако, поскольку индекс по-прежнему значительно выше нейтральной отметки 100, ФРС остается на ястребиной территории, указывая на то, что рынкам следует продолжать закладывать существенную вероятность дальнейшего ужесточения, несмотря на более мягкий тон.
Технический анализ: AUD/USD сохраняет бычий настрой выше 100-дневной SMA
На дневном графике AUD/USD торгуется на уровне 0,7209, сохраняя бычий уклон в ближайшей перспективе, поскольку пара удерживается выше 100-дневной простой скользящей средней (SMA) на уровне 0,7079 и средней полосы Боллинджера в районе 0,7133. Пара приближается к верхней полосе Боллинджера в районе 0,7232, в то время как индекс относительной силы (RSI) около 67 остается на конструктивной территории, указывая на то, что восходящий импульс все еще сохраняется, но пара приближается к состоянию перекупленности.
С точки зрения снижения, начальная поддержка формируется на средней полосе Боллинджера в районе 0,7133, за которой следуют 100-дневная SMA на уровне 0,7079 и нижняя полоса Боллинджера вблизи 0,7033, если разовьется более глубокий откат. С точки зрения роста, ближайшим сопротивлением выступает верхняя полоса Боллинджера на уровне 0,7232, а устойчивый прорыв выше этого потолка откроет путь для дальнейшего роста в рамках более широкого восходящего тренда.
(Технический анализ этой статьи был написан с помощью инструмента ИИ. Узнать больше.)
Австралийский доллар - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Одним из наиболее значимых факторов для австралийского доллара (AUD) является уровень процентных ставок, устанавливаемых Резервным банком Австралии (РБА). Поскольку Австралия является богатой природными ресурсами страной, другим ключевым фактором являются цены на ее крупнейший экспортный товар - железную руду. Важным фактором является состояние китайской экономики, ее крупнейшего торгового партнера, а также инфляция в Австралии, темпы роста ее экономики и торговый баланс. Настроение рынка – приобретают ли инвесторы более рискованные активы (тяга к риску) или ищут безопасные убежища (бегство от рисков) - также является фактором, который влияет на AUD.
Резервный банк Австралии (РБА) влияет на курс австралийского доллара (AUD), устанавливая уровень процентных ставок, по которым австралийские банки могут предоставлять кредиты друг другу. Это влияет на уровень процентных ставок в экономике в целом. Основной целью РБА является поддержание стабильного уровня инфляции на уровне 2-3% путем повышения или понижения процентных ставок. Относительно высокие процентные ставки по сравнению с другими крупными центральными банками поддерживают австралийский доллар, а относительно низкие - наоборот. РБА также может использовать количественное смягчение и ужесточение для влияния на условия кредитования, при этом первое является отрицательным для австралийского доллара, а второе - положительным для австралийского доллара.
Китай - крупнейший торговый партнер Австралии, поэтому состояние китайской экономики оказывает большое влияние на стоимость австралийского доллара (AUD). Когда дела в китайской экономике идут хорошо, она закупает больше сырья, товаров и услуг в Австралии, что повышает спрос на австралийский доллар и увеличивает его стоимость. Когда китайская экономика растет не так быстро, как ожидалось, все происходит наоборот. Поэтому положительные или отрицательные сюрпризы в данных о росте китайской экономики часто оказывают прямое влияние на австралийский доллар и пары с его участием.
Железная руда - крупнейший экспорт Австралии, составляющий, по данным 2021 года, $118 млрд в год, а основным направлением экспорта является Китай. Поэтому цена на железную руду может быть фактором, определяющим курс австралийского доллара. Как правило, если цена на железную руду растет, австралийский доллар также растет, поскольку совокупный спрос на валюту увеличивается. При падении цены на железную руду происходит обратное. Более высокие цены на железную руду приводят к увеличению вероятности положительного торгового баланса Австралии, что также является положительным фактором для австралийского доллара.
Торговый баланс, представляющий собой разницу между тем, что страна зарабатывает на экспорте, и тем, что она платит за импорт, - еще один фактор, который может повлиять на стоимость австралийского доллара. Если Австралия производит очень востребованные экспортные товары, то ее валюта будет дорожать за счет избыточного спроса, создаваемого иностранными покупателями, стремящимися приобрести ее экспорт, по сравнению с тем, что страна тратит на покупку импорта. Таким образом, положительный чистый торговый баланс укрепляет австралийский доллар, а отрицательный торговый баланс имеет обратный эффект.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
EUR/USD удерживается выше 1,1600 в преддверии ключевых данных NFP США
EUR/USD остается в фазе консолидации выше 1,1600 после закрытия на положительной территории в четверг. Ослабление ожиданий повышения ставки Федеральной резервной системы на следующем заседании затрудняет доллару США укрепление и помогает паре удерживать позиции в преддверии долгожданных данных по занятости в США за август.
GBP/USD растет к 1,3550, внимание переключается на отчет по занятости в США
GBP/USD продолжает рост четверга и поднимается к 1,3550 на европейской сессии в пятницу. Британский фунт немного укрепляется по отношению к доллару США после ястребиных комментариев представителя Банка Англии. Трейдеры будут пристально следить за публикацией августовского отчета по занятости в США позднее в пятницу.
Быки по золоту, похоже, проявляют осторожность ниже $4 500 на фоне умеренного отскока доллара США в преддверии NFP США
Золото остается под давлением ниже отметки $4 500 на протяжении азиатской сессии, прервав двухдневную серию роста на фоне умеренного укрепления доллара США. Однако сырьевой товар по-прежнему находится близко к недельному максимуму, которого он достиг накануне, поскольку трейдеры с нетерпением ожидают выхода пристально отслеживаемых ежемесячных данных по занятости в США. Широко известный отчет по занятости в несельскохозяйственном секторе США (NFP) даст больше подсказок относительно курса политики ФРС на фоне снижения ожиданий повышения ставки в сентябре.
Прогноз по биткоину и золоту: BTC и XAU восстанавливаются, поскольку индекс PMI в сфере услуг США от ISM немного вырос в августе
Биткоин (BTC) резко растет, торгуясь в четверг выше ключевого уровня $80 000. Король криптовалют раллирует вместе с более широким рынком криптовалют после публикации индекса PMI США в сфере услуг. Золото (XAU/USD) также демонстрирует бычий настрой, торгуясь на уровне $4 500 на момент написания статьи. Металл растет более чем на 2% внутри дня, сигнализируя о возвращении быков по мере улучшения рыночных настроений.
Вот что вам нужно знать в пятницу, 4 сентября:
Доллар США стабилизируется после потерь, понесенных против своих основных конкурентов в четверг. Позже на американской сессии участники рынка будут внимательно следить за августовским отчетом по занятости из США, который будет включать данные по занятости в несельскохозяйственном секторе (NFP), уровню безработицы и инфляции заработной платы.